国寿安保沪港深300ETF申购赎回限制清单
基本信息 |
最新公告日期 |
2021-03-02
|
基金名称 |
国寿安保沪港深300ETF |
基金管理人公司名称 |
国寿安保基金管理有限公司 |
一级市场基金代码 |
517301 |
2021-03-01 日信息内容 |
现金差额(单位:元) |
10,518.89 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) |
2,853,480.53 |
基金份额净值(单位:元) |
0.9512 |
2021-03-02 日信息内容 |
预估现金部分(单位:元) |
12,186.72 |
现金替代比例上限 |
50.00%
|
是否需要公布IOPV |
是
|
最小申购、赎回单位(单位:份) |
3,000,000.00 |
申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
成份股信息内容 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
现金替代溢价比例 |
固定替代金额 |
000001 |
平安银行 |
1100 |
|
|
23595.00
|
000002 |
万科A |
700 |
|
|
23345.00
|
00001 |
长和 |
139 |
|
|
6823.150
|
00002 |
中电控股 |
104 |
|
|
6481.210
|
00003 |
香港中华 |
549 |
|
|
5279.80
|
00005 |
汇丰控股 |
1065 |
|
|
40986.740
|
00006 |
电能实业 |
77 |
|
|
2751.230
|
000063 |
中兴通讯 |
300 |
|
|
9621.00
|
000069 |
华侨城A |
400 |
|
|
3236.00
|
000100 |
TCL科技 |
1500 |
|
|
12720.00
|
00011 |
恒生银行 |
39 |
|
|
4818.580
|
00012 |
恒基地产 |
175 |
|
|
4886.830
|
00016 |
新鸿基地 |
75 |
|
|
7513.380
|
000166 |
申万宏源 |
1000 |
|
|
4790.00
|
00017 |
新世界发 |
79 |
|
|
2539.110
|
00027 |
银河娱乐 |
112 |
|
|
6774.060
|
000333 |
美的集团 |
500 |
|
|
46665.00
|
000338 |
潍柴动力 |
500 |
|
|
11395.00
|
000538 |
云南白药 |
100 |
|
|
13147.00
|
000568 |
泸州老窖 |
100 |
|
|
23835.00
|
000596 |
古井贡酒 |
0 |
|
|
|
000651 |
格力电器 |
500 |
|
|
30215.00
|
00066 |
港铁公司 |
95 |
|
|
3644.20
|
000661 |
长春高新 |
0 |
|
|
|
000708 |
中信特钢 |
100 |
|
|
2871.00
|
000725 |
京东方A |
3000 |
|
|
18510.00
|
000768 |
中航西飞 |
200 |
|
|
6486.00
|
000776 |
广发证券 |
300 |
|
|
4770.00
|
00083 |
信和置业 |
189 |
|
|
1855.50
|
000858 |
五 粮 液 |
200 |
|
|
57804.00
|
000876 |
新 希 望 |
200 |
|
|
4916.00
|
000895 |
双汇发展 |
100 |
|
|
4664.00
|
000938 |
紫光股份 |
200 |
|
|
4466.00
|
000977 |
浪潮信息 |
100 |
|
|
3298.00
|
00101 |
恒隆地产 |
115 |
|
|
1904.730
|
00151 |
中国旺旺 |
317 |
|
|
1484.620
|
00175 |
吉利汽车 |
354 |
|
|
7698.460
|
001979 |
招商蛇口 |
300 |
|
|
3915.00
|
002001 |
新和成 |
100 |
|
|
4504.00
|
002007 |
华兰生物 |
100 |
|
|
4300.00
|
002024 |
苏宁易购 |
400 |
|
|
3080.00
|
002027 |
分众传媒 |
1100 |
|
|
12617.00
|
002032 |
苏泊尔 |
0 |
|
|
|
002044 |
美年健康 |
300 |
|
|
5049.00
|
002050 |
三花智控 |
200 |
|
|
5010.00
|
002120 |
韵达股份 |
100 |
|
|
1698.00
|
002129 |
中环股份 |
200 |
|
|
5388.00
|
002142 |
宁波银行 |
300 |
|
|
12273.00
|
002230 |
科大讯飞 |
200 |
|
|
9860.00
|
002236 |
大华股份 |
200 |
|
|
4520.00
|
002241 |
歌尔股份 |
200 |
|
|
6540.00
|
002252 |
上海莱士 |
300 |
|
|
2316.00
|
002271 |
东方雨虹 |
200 |
|
|
10000.00
|
002304 |
洋河股份 |
100 |
|
|
18719.00
|
002311 |
海大集团 |
100 |
|
|
7560.00
|
002352 |
顺丰控股 |
200 |
|
|
20960.00
|
002371 |
北方华创 |
0 |
|
|
|
00241 |
阿里健康 |
208 |
|
|
4940.130
|
002410 |
广联达 |
100 |
|
|
6882.00
|
002415 |
海康威视 |
400 |
|
|
23292.00
|
002460 |
赣锋锂业 |
100 |
|
|
10441.00
|
002475 |
立讯精密 |
500 |
|
|
23800.00
|
002493 |
荣盛石化 |
200 |
|
|
6860.00
|
002555 |
三七互娱 |
100 |
|
|
2866.00
|
002594 |
比亚迪 |
100 |
|
|
21090.00
|
002600 |
领益智造 |
300 |
|
|
3246.00
|
002602 |
世纪华通 |
400 |
|
|
2652.00
|
002607 |
中公教育 |
100 |
|
|
3311.00
|
002624 |
完美世界 |
100 |
|
|
2431.00
|
00267 |
中信股份 |
449 |
|
|
2451.420
|
00270 |
粤海投资 |
167 |
|
|
1907.20
|
002714 |
牧原股份 |
200 |
|
|
23776.00
|
002736 |
国信证券 |
300 |
|
|
3651.00
|
002812 |
恩捷股份 |
0 |
|
|
|
002841 |
视源股份 |
0 |
|
|
|
00288 |
万洲国际 |
379 |
|
|
2170.480
|
00291 |
华润啤酒 |
84 |
|
|
4319.690
|
002916 |
深南电路 |
0 |
|
|
|
002938 |
鹏鼎控股 |
100 |
|
|
4150.00
|
00322 |
康师傅控 |
116 |
|
|
1537.810
|
003816 |
中国广核 |
1300 |
|
|
3575.00
|
00384 |
中国燃气 |
107 |
|
|
2711.040
|
00386 |
中国石油 |
1316 |
|
|
4680.130
|
00388 |
香港交易 |
65 |
|
|
26567.310
|
00586 |
海螺创业 |
93 |
|
|
2682.40
|
00656 |
复星国际 |
129 |
|
|
1279.380
|
00669 |
创科实业 |
75 |
|
|
7626.080
|
00688 |
中国海外 |
226 |
|
|
3679.050
|
00700 |
腾讯控股 |
345 |
|
|
200744.990
|
00762 |
中国联通 |
312 |
|
|
1341.390
|
00788 |
中国铁塔 |
2396 |
|
|
2340.270
|
00813 |
世茂集团 |
73 |
|
|
1480.890
|
00817 |
中国金茂 |
396 |
|
|
1084.330
|
00857 |
中国石油 |
1083 |
|
|
2540.550
|
00881 |
中升控股 |
35 |
|
|
1431.720
|
00883 |
中国海洋 |
919 |
|
|
7019.880
|
00914 |
海螺水泥 |
67 |
|
|
2802.240
|
00939 |
建设银行 |
6190 |
|
|
31728.670
|
00941 |
中国移动 |
316 |
|
|
14865.310
|
00960 |
龙湖集团 |
93 |
|
|
3703.350
|
00968 |
信义光能 |
218 |
|
|
3104.760
|
00981 |
中芯国际 |
208 |
|
|
4644.940
|
00992 |
联想集团 |
372 |
|
|
3192.490
|
00998 |
中信银行 |
540 |
|
|
1654.450
|
01038 |
长江基建 |
41 |
|
|
1519.710
|
01044 |
恒安国际 |
38 |
|
|
1700.360
|
01066 |
威高股份 |
139 |
|
|
1601.350
|
01093 |
石药集团 |
492 |
|
|
3363.890
|
01109 |
华润置地 |
184 |
|
|
5575.930
|
01113 |
长实集团 |
133 |
|
|
4996.40
|
01128 |
永利澳门 |
80 |
|
|
1000.450
|
01177 |
中国生物 |
678 |
|
|
4907.290
|
01193 |
华润燃气 |
48 |
|
|
1554.770
|
01211 |
比亚迪股 |
38 |
|
|
6757.030
|
01288 |
农业银行 |
1587 |
|
|
3709.610
|
01299 |
友邦保险 |
623 |
|
|
51957.280
|
01313 |
华润水泥 |
144 |
|
|
1111.980
|
01398 |
工商银行 |
4469 |
|
|
18803.290
|
01579 |
颐海国际 |
27 |
|
|
2524.50
|
01658 |
邮储银行 |
512 |
|
|
2513.280
|
01810 |
小米集团 |
776 |
|
|
16713.760
|
01833 |
平安好医 |
30 |
|
|
2872.620
|
01876 |
百威亚太 |
89 |
|
|
1775.750
|
01918 |
融创中国 |
144 |
|
|
3949.030
|
01928 |
金沙中国 |
166 |
|
|
5078.960
|
01929 |
周大福 |
58 |
|
|
517.120
|
01972 |
太古地产 |
61 |
|
|
1229.820
|
01997 |
九龙仓置 |
62 |
|
|
2355.030
|
02007 |
碧桂园 |
453 |
|
|
3592.650
|
02018 |
瑞声科技 |
37 |
|
|
1309.670
|
02020 |
安踏体育 |
56 |
|
|
5993.340
|
02269 |
药明生物 |
168 |
|
|
14347.550
|
02313 |
申洲国际 |
47 |
|
|
6513.270
|
02318 |
中国平安 |
384 |
|
|
30678.630
|
02319 |
蒙牛乳业 |
141 |
|
|
5067.40
|
02331 |
李宁 |
128 |
|
|
5022.280
|
02382 |
舜宇光学 |
40 |
|
|
6685.240
|
02388 |
中银香港 |
218 |
|
|
4631.660
|
02601 |
中国太保 |
142 |
|
|
4350.580
|
02628 |
中国人寿 |
384 |
|
|
5225.310
|
02688 |
新奥能源 |
41 |
|
|
4086.780
|
03328 |
交通银行 |
903 |
|
|
3309.370
|
03333 |
中国恒大 |
206 |
|
|
2710.290
|
03380 |
龙光集团 |
84 |
|
|
856.930
|
03690 |
美团-W |
212 |
|
|
64916.940
|
03692 |
翰森制药 |
61 |
|
|
1996.220
|
03968 |
招商银行 |
237 |
|
|
11801.890
|
03988 |
中国银行 |
4304 |
|
|
9701.280
|
06098 |
碧桂园服 |
75 |
|
|
4029.050
|
06110 |
滔搏 |
95 |
|
|
943.760
|
06186 |
中国飞鹤 |
230 |
|
|
4080.180
|
06808 |
高鑫零售 |
147 |
|
|
827.120
|
06862 |
海底捞 |
55 |
|
|
3161.250
|
06969 |
思摩尔国 |
90 |
|
|
5161.690
|
09633 |
农夫山泉 |
182 |
|
|
7946.320
|
300003 |
乐普医疗 |
100 |
|
|
3195.00
|
300014 |
亿纬锂能 |
100 |
|
|
9057.00
|
300015 |
爱尔眼科 |
200 |
|
|
13890.00
|
300033 |
同花顺 |
0 |
|
|
|
300059 |
东方财富 |
800 |
|
|
25064.00
|
300122 |
智飞生物 |
100 |
|
|
18601.00
|
300124 |
汇川技术 |
100 |
|
|
8989.00
|
300142 |
沃森生物 |
200 |
|
|
9350.00
|
300347 |
泰格医药 |
100 |
|
|
14543.00
|
300413 |
芒果超媒 |
100 |
|
|
6620.00
|
300433 |
蓝思科技 |
200 |
|
|
6568.00
|
300454 |
深信服 |
0 |
|
|
|
300498 |
温氏股份 |
500 |
|
|
9115.00
|
300601 |
康泰生物 |
0 |
|
|
|
300628 |
亿联网络 |
0 |
|
|
|
300750 |
宁德时代 |
100 |
|
|
34460.00
|
300759 |
康龙化成 |
0 |
|
|
|
300760 |
迈瑞医疗 |
100 |
|
|
42270.00
|
300782 |
卓胜微 |
0 |
|
|
|
300832 |
新产业 |
0 |
|
|
|
600000 |
浦发银行 |
1300 |
|
|
|
600009 |
上海机场 |
100 |
|
|
|
600010 |
包钢股份 |
2500 |
|
|
|
600011 |
华能国际 |
500 |
|
|
|
600015 |
华夏银行 |
700 |
|
|
|
600016 |
民生银行 |
2300 |
|
|
|
600018 |
上港集团 |
400 |
|
|
|
600019 |
宝钢股份 |
1000 |
|
|
|
600023 |
浙能电力 |
400 |
|
|
|
600025 |
华能水电 |
200 |
|
|
|
600028 |
中国石化 |
1500 |
|
|
|
600029 |
南方航空 |
500 |
|
|
|
600030 |
中信证券 |
900 |
|
|
|
600031 |
三一重工 |
600 |
|
|
|
600036 |
招商银行 |
1400 |
|
|
|
600048 |
保利地产 |
800 |
|
|
|
600050 |
中国联通 |
1000 |
|
|
|
600061 |
国投资本 |
200 |
|
|
|
600104 |
上汽集团 |
400 |
|
|
|
600115 |
东方航空 |
500 |
|
|
|
600150 |
中国船舶 |
100 |
|
|
|
600183 |
生益科技 |
100 |
|
|
|
600196 |
复星医药 |
100 |
|
|
|
600276 |
恒瑞医药 |
400 |
|
|
|
600309 |
万华化学 |
200 |
|
|
|
600340 |
华夏幸福 |
200 |
|
|
1610.00
|
600346 |
恒力石化 |
200 |
|
|
|
600383 |
金地集团 |
200 |
|
|
|
600406 |
国电南瑞 |
300 |
|
|
|
600436 |
片仔癀 |
0 |
|
|
|
600438 |
通威股份 |
300 |
|
|
|
600519 |
贵州茅台 |
100 |
|
|
|
600547 |
山东黄金 |
200 |
|
|
|
600570 |
恒生电子 |
100 |
|
|
|
600585 |
海螺水泥 |
300 |
|
|
|
600588 |
用友网络 |
200 |
|
|
|
600606 |
绿地控股 |
400 |
|
|
|
600690 |
海尔智家 |
400 |
|
|
|
600703 |
三安光电 |
200 |
|
|
|
600741 |
华域汽车 |
200 |
|
|
|
600745 |
闻泰科技 |
100 |
|
|
|
600760 |
中航沈飞 |
0 |
|
|
|
600809 |
山西汾酒 |
0 |
|
|
|
600837 |
海通证券 |
800 |
|
|
|
600886 |
国投电力 |
300 |
|
|
|
600887 |
伊利股份 |
700 |
|
|
|
600893 |
航发动力 |
100 |
|
|
|
600900 |
长江电力 |
1000 |
|
|
|
600918 |
中泰证券 |
100 |
|
|
|
600919 |
江苏银行 |
1300 |
|
|
|
600926 |
杭州银行 |
300 |
|
|
|
600958 |
东方证券 |
500 |
|
|
|
600989 |
宝丰能源 |
100 |
|
|
|
600999 |
招商证券 |
400 |
|
|
|
601006 |
大秦铁路 |
600 |
|
|
|
601009 |
南京银行 |
700 |
|
|
|
601012 |
隆基股份 |
300 |
|
|
|
601018 |
宁波港 |
300 |
|
|
|
601066 |
中信建投 |
100 |
|
|
|
601077 |
渝农商行 |
200 |
|
|
|
601088 |
中国神华 |
400 |
|
|
|
601100 |
恒立液压 |
0 |
|
|
|
601111 |
中国国航 |
300 |
|
|
|
601138 |
工业富联 |
200 |
|
|
|
601155 |
新城控股 |
100 |
|
|
|
601166 |
兴业银行 |
1600 |
|
|
|
601169 |
北京银行 |
1600 |
|
|
|
601186 |
中国铁建 |
500 |
|
|
|
601211 |
国泰君安 |
500 |
|
|
|
601225 |
陕西煤业 |
400 |
|
|
|
601229 |
上海银行 |
1100 |
|
|
|
601236 |
红塔证券 |
100 |
|
|
|
601238 |
广汽集团 |
100 |
|
|
|
601288 |
农业银行 |
3100 |
|
|
|
601318 |
中国平安 |
1200 |
|
|
|
601319 |
中国人保 |
200 |
|
|
|
601328 |
交通银行 |
3000 |
|
|
|
601336 |
新华保险 |
100 |
|
|
|
601360 |
三六零 |
200 |
|
|
|
601390 |
中国中铁 |
1100 |
|
|
|
601398 |
工商银行 |
3800 |
|
|
|
601601 |
中国太保 |
400 |
|
|
|
601628 |
中国人寿 |
200 |
|
|
|
601633 |
长城汽车 |
100 |
|
|
|
601658 |
邮储银行 |
400 |
|
|
|
601668 |
中国建筑 |
2300 |
|
|
|
601669 |
中国电建 |
800 |
|
|
|
601688 |
华泰证券 |
600 |
|
|
|
601696 |
中银证券 |
0 |
|
|
|
601698 |
中国卫通 |
0 |
|
|
|
601727 |
上海电气 |
400 |
|
|
|
601766 |
中国中车 |
1300 |
|
|
|
601788 |
光大证券 |
200 |
|
|
|
601800 |
中国交建 |
400 |
|
|
|
601816 |
京沪高铁 |
400 |
|
|
|
601818 |
光大银行 |
1700 |
|
|
|
601857 |
中国石油 |
1100 |
|
|
|
601877 |
正泰电器 |
100 |
|
|
|
601881 |
中国银河 |
100 |
|
|
|
601888 |
中国中免 |
100 |
|
|
|
601899 |
紫金矿业 |
1500 |
|
|
|
601901 |
方正证券 |
500 |
|
|
|
601916 |
浙商银行 |
400 |
|
|
|
601933 |
永辉超市 |
400 |
|
|
|
601939 |
建设银行 |
700 |
|
|
|
601985 |
中国核电 |
600 |
|
|
|
601988 |
中国银行 |
2300 |
|
|
|
601989 |
中国重工 |
1000 |
|
|
|
601998 |
中信银行 |
300 |
|
|
|
603087 |
甘李药业 |
0 |
|
|
|
603160 |
汇顶科技 |
0 |
|
|
|
603195 |
公牛集团 |
0 |
|
|
|
603259 |
药明康德 |
100 |
|
|
|
603288 |
海天味业 |
100 |
|
|
|
603392 |
万泰生物 |
0 |
|
|
|
603501 |
韦尔股份 |
0 |
|
|
|
603658 |
安图生物 |
0 |
|
|
|
603833 |
欧派家居 |
0 |
|
|
|
603899 |
晨光文具 |
0 |
|
|
|
603986 |
兆易创新 |
0 |
|
|
|
603993 |
洛阳钼业 |
800 |
|
|
|
688008 |
澜起科技 |
0 |
|
|
|
688009 |
中国通号 |
300 |
|
|
|
688012 |
中微公司 |
0 |
|
|
|
688036 |
传音控股 |
0 |
|
|
|