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国寿安保沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2021-03-02
基金名称  国寿安保沪港深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  517301
2021-03-01 日信息内容
现金差额(单位:元)   10,518.89
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,853,480.53
基金份额净值(单位:元)   0.9512
2021-03-02 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   12,186.72
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1100 23595.00  
000002 万科A 700 23345.00  
00001 长和 139 6823.150  
00002 中电控股 104 6481.210  
00003 香港中华 549 5279.80  
00005 汇丰控股 1065 40986.740  
00006 电能实业 77 2751.230  
000063 中兴通讯 300 9621.00  
000069 华侨城A 400 3236.00  
000100 TCL科技 1500 12720.00  
00011 恒生银行 39 4818.580  
00012 恒基地产 175 4886.830  
00016 新鸿基地 75 7513.380  
000166 申万宏源 1000 4790.00  
00017 新世界发 79 2539.110  
00027 银河娱乐 112 6774.060  
000333 美的集团 500 46665.00  
000338 潍柴动力 500 11395.00  
000538 云南白药 100 13147.00  
000568 泸州老窖 100 23835.00  
000596 古井贡酒 0  
000651 格力电器 500 30215.00  
00066 港铁公司 95 3644.20  
000661 长春高新 0  
000708 中信特钢 100 2871.00  
000725 京东方A 3000 18510.00  
000768 中航西飞 200 6486.00  
000776 广发证券 300 4770.00  
00083 信和置业 189 1855.50  
000858 五 粮 液 200 57804.00  
000876 新 希 望 200 4916.00  
000895 双汇发展 100 4664.00  
000938 紫光股份 200 4466.00  
000977 浪潮信息 100 3298.00  
00101 恒隆地产 115 1904.730  
00151 中国旺旺 317 1484.620  
00175 吉利汽车 354 7698.460  
001979 招商蛇口 300 3915.00  
002001 新和成 100 4504.00  
002007 华兰生物 100 4300.00  
002024 苏宁易购 400 3080.00  
002027 分众传媒 1100 12617.00  
002032 苏泊尔 0  
002044 美年健康 300 5049.00  
002050 三花智控 200 5010.00  
002120 韵达股份 100 1698.00  
002129 中环股份 200 5388.00  
002142 宁波银行 300 12273.00  
002230 科大讯飞 200 9860.00  
002236 大华股份 200 4520.00  
002241 歌尔股份 200 6540.00  
002252 上海莱士 300 2316.00  
002271 东方雨虹 200 10000.00  
002304 洋河股份 100 18719.00  
002311 海大集团 100 7560.00  
002352 顺丰控股 200 20960.00  
002371 北方华创 0  
00241 阿里健康 208 4940.130  
002410 广联达 100 6882.00  
002415 海康威视 400 23292.00  
002460 赣锋锂业 100 10441.00  
002475 立讯精密 500 23800.00  
002493 荣盛石化 200 6860.00  
002555 三七互娱 100 2866.00  
002594 比亚迪 100 21090.00  
002600 领益智造 300 3246.00  
002602 世纪华通 400 2652.00  
002607 中公教育 100 3311.00  
002624 完美世界 100 2431.00  
00267 中信股份 449 2451.420  
00270 粤海投资 167 1907.20  
002714 牧原股份 200 23776.00  
002736 国信证券 300 3651.00  
002812 恩捷股份 0  
002841 视源股份 0  
00288 万洲国际 379 2170.480  
00291 华润啤酒 84 4319.690  
002916 深南电路 0  
002938 鹏鼎控股 100 4150.00  
00322 康师傅控 116 1537.810  
003816 中国广核 1300 3575.00  
00384 中国燃气 107 2711.040  
00386 中国石油 1316 4680.130  
00388 香港交易 65 26567.310  
00586 海螺创业 93 2682.40  
00656 复星国际 129 1279.380  
00669 创科实业 75 7626.080  
00688 中国海外 226 3679.050  
00700 腾讯控股 345 200744.990  
00762 中国联通 312 1341.390  
00788 中国铁塔 2396 2340.270  
00813 世茂集团 73 1480.890  
00817 中国金茂 396 1084.330  
00857 中国石油 1083 2540.550  
00881 中升控股 35 1431.720  
00883 中国海洋 919 7019.880  
00914 海螺水泥 67 2802.240  
00939 建设银行 6190 31728.670  
00941 中国移动 316 14865.310  
00960 龙湖集团 93 3703.350  
00968 信义光能 218 3104.760  
00981 中芯国际 208 4644.940  
00992 联想集团 372 3192.490  
00998 中信银行 540 1654.450  
01038 长江基建 41 1519.710  
01044 恒安国际 38 1700.360  
01066 威高股份 139 1601.350  
01093 石药集团 492 3363.890  
01109 华润置地 184 5575.930  
01113 长实集团 133 4996.40  
01128 永利澳门 80 1000.450  
01177 中国生物 678 4907.290  
01193 华润燃气 48 1554.770  
01211 比亚迪股 38 6757.030  
01288 农业银行 1587 3709.610  
01299 友邦保险 623 51957.280  
01313 华润水泥 144 1111.980  
01398 工商银行 4469 18803.290  
01579 颐海国际 27 2524.50  
01658 邮储银行 512 2513.280  
01810 小米集团 776 16713.760  
01833 平安好医 30 2872.620  
01876 百威亚太 89 1775.750  
01918 融创中国 144 3949.030  
01928 金沙中国 166 5078.960  
01929 周大福 58 517.120  
01972 太古地产 61 1229.820  
01997 九龙仓置 62 2355.030  
02007 碧桂园 453 3592.650  
02018 瑞声科技 37 1309.670  
02020 安踏体育 56 5993.340  
02269 药明生物 168 14347.550  
02313 申洲国际 47 6513.270  
02318 中国平安 384 30678.630  
02319 蒙牛乳业 141 5067.40  
02331 李宁 128 5022.280  
02382 舜宇光学 40 6685.240  
02388 中银香港 218 4631.660  
02601 中国太保 142 4350.580  
02628 中国人寿 384 5225.310  
02688 新奥能源 41 4086.780  
03328 交通银行 903 3309.370  
03333 中国恒大 206 2710.290  
03380 龙光集团 84 856.930  
03690 美团-W 212 64916.940  
03692 翰森制药 61 1996.220  
03968 招商银行 237 11801.890  
03988 中国银行 4304 9701.280  
06098 碧桂园服 75 4029.050  
06110 滔搏 95 943.760  
06186 中国飞鹤 230 4080.180  
06808 高鑫零售 147 827.120  
06862 海底捞 55 3161.250  
06969 思摩尔国 90 5161.690  
09633 农夫山泉 182 7946.320  
300003 乐普医疗 100 3195.00  
300014 亿纬锂能 100 9057.00  
300015 爱尔眼科 200 13890.00  
300033 同花顺 0  
300059 东方财富 800 25064.00  
300122 智飞生物 100 18601.00  
300124 汇川技术 100 8989.00  
300142 沃森生物 200 9350.00  
300347 泰格医药 100 14543.00  
300413 芒果超媒 100 6620.00  
300433 蓝思科技 200 6568.00  
300454 深信服 0  
300498 温氏股份 500 9115.00  
300601 康泰生物 0  
300628 亿联网络 0  
300750 宁德时代 100 34460.00  
300759 康龙化成 0  
300760 迈瑞医疗 100 42270.00  
300782 卓胜微 0  
300832 新产业 0  
600000 浦发银行 1300  
600009 上海机场 100  
600010 包钢股份 2500  
600011 华能国际 500  
600015 华夏银行 700  
600016 民生银行 2300  
600018 上港集团 400  
600019 宝钢股份 1000  
600023 浙能电力 400  
600025 华能水电 200  
600028 中国石化 1500  
600029 南方航空 500  
600030 中信证券 900  
600031 三一重工 600  
600036 招商银行 1400  
600048 保利地产 800  
600050 中国联通 1000  
600061 国投资本 200  
600104 上汽集团 400  
600115 东方航空 500  
600150 中国船舶 100  
600183 生益科技 100  
600196 复星医药 100  
600276 恒瑞医药 400  
600309 万华化学 200  
600340 华夏幸福 200 1610.00  
600346 恒力石化 200  
600383 金地集团 200  
600406 国电南瑞 300  
600436 片仔癀 0  
600438 通威股份 300  
600519 贵州茅台 100  
600547 山东黄金 200  
600570 恒生电子 100  
600585 海螺水泥 300  
600588 用友网络 200  
600606 绿地控股 400  
600690 海尔智家 400  
600703 三安光电 200  
600741 华域汽车 200  
600745 闻泰科技 100  
600760 中航沈飞 0  
600809 山西汾酒 0  
600837 海通证券 800  
600886 国投电力 300  
600887 伊利股份 700  
600893 航发动力 100  
600900 长江电力 1000  
600918 中泰证券 100  
600919 江苏银行 1300  
600926 杭州银行 300  
600958 东方证券 500  
600989 宝丰能源 100  
600999 招商证券 400  
601006 大秦铁路 600  
601009 南京银行 700  
601012 隆基股份 300  
601018 宁波港 300  
601066 中信建投 100  
601077 渝农商行 200  
601088 中国神华 400  
601100 恒立液压 0  
601111 中国国航 300  
601138 工业富联 200  
601155 新城控股 100  
601166 兴业银行 1600  
601169 北京银行 1600  
601186 中国铁建 500  
601211 国泰君安 500  
601225 陕西煤业 400  
601229 上海银行 1100  
601236 红塔证券 100  
601238 广汽集团 100  
601288 农业银行 3100  
601318 中国平安 1200  
601319 中国人保 200  
601328 交通银行 3000  
601336 新华保险 100  
601360 三六零 200  
601390 中国中铁 1100  
601398 工商银行 3800  
601601 中国太保 400  
601628 中国人寿 200  
601633 长城汽车 100  
601658 邮储银行 400  
601668 中国建筑 2300  
601669 中国电建 800  
601688 华泰证券 600  
601696 中银证券 0  
601698 中国卫通 0  
601727 上海电气 400  
601766 中国中车 1300  
601788 光大证券 200  
601800 中国交建 400  
601816 京沪高铁 400  
601818 光大银行 1700  
601857 中国石油 1100  
601877 正泰电器 100  
601881 中国银河 100  
601888 中国中免 100  
601899 紫金矿业 1500  
601901 方正证券 500  
601916 浙商银行 400  
601933 永辉超市 400  
601939 建设银行 700  
601985 中国核电 600  
601988 中国银行 2300  
601989 中国重工 1000  
601998 中信银行 300  
603087 甘李药业 0  
603160 汇顶科技 0  
603195 公牛集团 0  
603259 药明康德 100  
603288 海天味业 100  
603392 万泰生物 0  
603501 韦尔股份 0  
603658 安图生物 0  
603833 欧派家居 0  
603899 晨光文具 0  
603986 兆易创新 0  
603993 洛阳钼业 800  
688008 澜起科技 0  
688009 中国通号 300  
688012 中微公司 0  
688036 传音控股 0