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国寿安保沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2021-09-22
基金名称  国寿安保沪港深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  517301
2021-09-17 日信息内容
现金差额(单位:元)   39,854.69
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,537,094.18
基金份额净值(单位:元)   0.8457
2021-09-22 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   38,783.90
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    不允许申购和赎回
申购上限    400,000,000.00
赎回上限    400,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1000 深市退补 10.0% 10.0% 18530.0
000002 万科A 700 深市退补 10.0% 10.0% 13349.0
00001 长和 138 港市退补 20.0% 5915.01
00002 中电控股 103 港市退补 20.0% 6425.84
00003 香港中华 572 港市退补 20.0% 5738.09
00005 汇丰控股 1061 港市退补 20.0% 34129.75
00006 电能实业 77 港市退补 20.0% 2936.53
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 10200.0
000100 TCL科技 1400 深市退补 10.0% 10.0% 9338.0
00011 恒生银行 39 港市退补 20.0% 4316.5
00012 恒基地产 75 港市退补 20.0% 1837.4
000157 中联重科 400 深市退补 10.0% 10.0% 3480.0
00016 新鸿基地 74 港市退补 20.0% 5895.78
000166 申万宏源 900 深市退补 10.0% 10.0% 5364.0
00017 新世界发 78 港市退补 20.0% 2001.43
00027 银河娱乐 111 港市退补 20.0% 3842.07
000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 34130.0
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 9125.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 9601.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 18199.0
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 300 深市退补 10.0% 10.0% 1644.0
000625 长安汽车 300 深市退补 10.0% 10.0% 5319.0
000651 格力电器 500 深市退补 10.0% 10.0% 19130.0
00066 港铁公司 95 港市退补 20.0% 3347.33
000661 长春高新 0 深市必须
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 2407.0
000725 京东方A 3000 深市退补 10.0% 10.0% 16830.0
000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 3180.0
000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 6981.0
000786 北新建材 100 深市退补 10.0% 10.0% 3250.0
00083 信和置业 188 港市退补 20.0% 1599.16
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 40390.0
000876 新 希 望 200 深市退补 10.0% 10.0% 2660.0
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2595.0
000938 紫光股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 2479.0
00101 恒隆地产 116 港市退补 20.0% 1654.14
00175 吉利汽车 301 港市退补 20.0% 6088.95
001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 3213.0
002001 新和成 200 深市退补 10.0% 10.0% 6190.0
002007 华兰生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 2823.0
002024 苏宁易购 400 深市退补 10.0% 10.0% 2108.0
002027 分众传媒 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7310.0
002032 苏泊尔 0 深市必须
002049 紫光国微 0 深市必须
002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 4496.0
002129 中环股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 9040.0
002142 宁波银行 400 深市退补 10.0% 10.0% 14036.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 8413.0
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 10190.0
002236 大华股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4788.0
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 8902.0
002271 东方雨虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 8174.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 17700.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 6015.0
002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 12720.0
002371 北方华创 0 深市必须
00241 阿里健康 207 港市退补 20.0% 1980.44
002410 广联达 100 深市退补 10.0% 10.0% 6140.0
002415 海康威视 500 深市退补 10.0% 10.0% 27545.0
002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 17161.0
002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 16765.0
002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 6240.0
002555 三七互娱 100 深市退补 10.0% 10.0% 2133.0
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 25512.0
002600 领益智造 300 深市退补 10.0% 10.0% 2073.0
002602 世纪华通 400 深市退补 10.0% 10.0% 2804.0
002607 中公教育 200 深市退补 10.0% 10.0% 2442.0
00267 中信股份 448 港市退补 20.0% 3350.2
00268 金蝶国际 178 港市退补 20.0% 3586.02
00270 粤海投资 166 港市退补 20.0% 1420.28
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 13407.0
002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 3579.0
002812 恩捷股份 0 深市必须
002821 凯莱英 0 深市必须
002841 视源股份 0 深市必须
00285 比亚迪电 35 港市退补 20.0% 886.47
00288 万洲国际 325 港市退补 20.0% 1495.42
00291 华润啤酒 83 港市退补 20.0% 3994.54
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 3095.0
00322 康师傅控 115 港市退补 20.0% 1397.71
003816 中国广核 1200 深市退补 10.0% 10.0% 3552.0
00384 中国燃气 115 港市退补 20.0% 2087.99
00386 中国石油 1304 港市退补 20.0% 4162.21
00388 香港交易 65 港市退补 20.0% 26103.78
00656 复星国际 129 港市退补 20.0% 1011.74
00669 创科实业 94 港市退补 20.0% 12336.58
00688 中国海外 223 港市退补 20.0% 3017.25
00700 腾讯控股 343 港市退补 20.0% 127965.41
00762 中国联通 316 港市退补 20.0% 1040.07
00813 世茂集团 71 港市退补 20.0% 832.33
00881 中升控股 36 港市退补 20.0% 1845.98
00883 中国海洋 914 港市退补 20.0% 5910.53
00909 明源云 59 港市退补 20.0% 1239.98
00939 建设银行 6149 港市退补 20.0% 27528.61
00941 中国移动 314 港市退补 20.0% 12274.32
00960 龙湖集团 93 港市退补 20.0% 2424.88
00968 信义光能 270 港市退补 20.0% 3774.05
00981 中芯国际 244 港市退补 20.0% 4460.51
00992 联想集团 370 港市退补 20.0% 2460.15
01038 长江基建 40 港市退补 20.0% 1432.62
01044 恒安国际 37 港市退补 20.0% 1253.08
01066 威高股份 140 港市退补 20.0% 1553.0
01093 石药集团 490 港市退补 20.0% 3855.21
01109 华润置地 182 港市退补 20.0% 4390.87
01113 长实集团 131 港市退补 20.0% 4729.83
01128 永利澳门 79 港市退补 20.0% 407.38
01177 中国生物 673 港市退补 20.0% 3476.07
01193 华润燃气 47 港市退补 20.0% 1901.53
01209 华润万象 35 港市退补 20.0% 1080.89
01211 比亚迪股 43 港市退补 20.0% 8662.85
01288 农业银行 1578 港市退补 20.0% 3375.3
01299 友邦保险 619 港市退补 20.0% 45545.45
01398 工商银行 4441 港市退补 20.0% 15500.61
01579 颐海国际 27 港市退补 20.0% 896.5
01658 邮储银行 609 港市退补 20.0% 2665.86
01801 信达生物 74 港市退补 20.0% 4196.37
01810 小米集团 1025 港市退补 20.0% 19630.07
01833 平安好医 29 港市退补 20.0% 1264.65
01876 百威亚太 89 港市退补 20.0% 1400.46
01918 融创中国 143 港市退补 20.0% 1669.26
01928 金沙中国 166 港市退补 20.0% 2157.94
01929 周大福 55 港市退补 20.0% 704.04
01972 太古地产 60 港市退补 20.0% 959.06
01997 九龙仓置 93 港市退补 20.0% 2821.95
02007 碧桂园 451 港市退补 20.0% 2665.95
02020 安踏体育 55 港市退补 20.0% 6894.46
02269 药明生物 172 港市退补 20.0% 17325.7
02313 申洲国际 46 港市退补 20.0% 6361.21
02318 中国平安 381 港市退补 20.0% 16614.86
02319 蒙牛乳业 141 港市退补 20.0% 5675.37
02331 李宁 127 港市退补 20.0% 10165.81
02382 舜宇光学 39 港市退补 20.0% 6990.47
02388 中银香港 216 港市退补 20.0% 4065.05
02601 中国太保 142 港市退补 20.0% 2642.96
02628 中国人寿 381 港市退补 20.0% 3954.72
02688 新奥能源 40 港市退补 20.0% 4619.52
03328 交通银行 897 港市退补 20.0% 3272.13
03333 中国恒大 108 港市必须 203.25
03690 美团-W 313 港市退补 20.0% 59839.73
03692 翰森制药 60 港市退补 20.0% 991.89
03968 招商银行 235 港市退补 20.0% 11231.9
03988 中国银行 4273 港市退补 20.0% 9564.95
06098 碧桂园服 98 港市退补 20.0% 3891.77
06160 百济神州 43 港市退补 20.0% 8584.42
06186 中国飞鹤 229 港市退补 20.0% 2589.62
06618 京东健康 65 港市退补 20.0% 4254.53
06666 恒大物业 277 港市必须 964.53
06690 海尔智家 115 港市退补 20.0% 2602.83
06808 高鑫零售 94 港市退补 20.0% 279.0
06862 海底捞 54 港市退补 20.0% 1383.37
06969 思摩尔国 91 港市退补 20.0% 2663.19
06993 蓝月亮 89 港市退补 20.0% 480.35
09633 农夫山泉 181 港市退补 20.0% 5619.74
09992 泡泡玛特 43 港市退补 20.0% 2001.72
300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 9083.0
300015 爱尔眼科 300 深市退补 10.0% 10.0% 15618.0
300033 同花顺 0 深市必须
300059 东方财富 800 深市退补 10.0% 10.0% 27760.0
300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 15893.0
300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 13116.0
300142 沃森生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 14456.0
300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 12398.0
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 17350.0
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 4228.0
300433 蓝思科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 4446.0
300454 深信服 0 深市必须
300498 温氏股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 6840.0
300601 康泰生物 0 深市必须
300628 亿联网络 0 深市必须
300750 宁德时代 100 深市退补 10.0% 10.0% 50300.0
300759 康龙化成 0 深市必须
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 36300.0
300782 卓胜微 0 深市必须
300866 安克创新 0 深市必须
300888 稳健医疗 0 深市必须
300896 爱美客 0 深市必须
300999 金龙鱼 0 深市必须
600000 浦发银行 1200 允许 10.0%
600009 上海机场 100 允许 10.0%
600015 华夏银行 600 允许 10.0%
600016 民生银行 2100 允许 10.0%
600018 上港集团 400 允许 10.0%
600019 宝钢股份 900 允许 10.0%
600025 华能水电 200 允许 10.0%
600028 中国石化 1400 允许 10.0%
600029 南方航空 600 允许 10.0%
600030 中信证券 900 必须 23355.0
600031 三一重工 600 允许 10.0%
600036 招商银行 1300 允许 10.0%
600048 保利发展 700 允许 10.0%
600050 中国联通 1900 允许 10.0%
600104 上汽集团 400 允许 10.0%
600150 中国船舶 200 允许 10.0%
600196 复星医药 100 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 500 允许 10.0%
600309 万华化学 200 允许 10.0%
600346 恒力石化 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 300 允许 10.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 300 允许 10.0%
600519 贵州茅台 100 允许 10.0%
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600570 恒生电子 100 允许 10.0%
600584 长电科技 100 允许 10.0%
600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
600588 用友网络 200 允许 10.0%
600606 绿地控股 400 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 100 允许 10.0%
600690 海尔智家 400 允许 10.0%
600703 三安光电 300 允许 10.0%
600741 华域汽车 200 允许 10.0%
600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
600760 中航沈飞 0 必须
600763 通策医疗 0 必须
600809 山西汾酒 0 必须
600837 海通证券 1000 允许 10.0%
600887 伊利股份 600 允许 10.0%
600893 航发动力 100 允许 10.0%
600900 长江电力 1100 允许 10.0%
600918 中泰证券 100 允许 10.0%
600919 江苏银行 1200 允许 10.0%
600926 杭州银行 300 允许 10.0%
600958 东方证券 400 允许 10.0%
600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
600999 招商证券 400 允许 10.0%
601006 大秦铁路 600 允许 10.0%
601009 南京银行 500 允许 10.0%
601012 隆基股份 400 允许 10.0%
601066 中信建投 100 必须 3197.0
601088 中国神华 300 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 300 允许 10.0%
601138 工业富联 300 允许 10.0%
601155 新城控股 100 允许 10.0%
601166 兴业银行 1500 允许 10.0%
601169 北京银行 1500 允许 10.0%
601186 中国铁建 500 允许 10.0%
601211 国泰君安 500 允许 10.0%
601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
601229 上海银行 1000 允许 10.0%
601236 红塔证券 100 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601288 农业银行 2900 允许 10.0%
601318 中国平安 1100 允许 10.0%
601319 中国人保 300 允许 10.0%
601328 交通银行 2800 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 200 允许 10.0%
601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
601398 工商银行 3500 允许 10.0%
601601 中国太保 300 允许 10.0%
601628 中国人寿 200 允许 10.0%
601633 长城汽车 100 允许 10.0%
601658 邮储银行 1100 允许 10.0%
601668 中国建筑 2100 允许 10.0%
601688 华泰证券 500 允许 10.0%
601696 中银证券 100 允许 10.0%
601698 中国卫通 0 必须
601727 上海电气 500 允许 10.0%
601766 中国中车 1200 允许 10.0%
601788 光大证券 200 允许 10.0%
601800 中国交建 400 允许 10.0%
601816 京沪高铁 2000 允许 10.0%
601818 光大银行 1700 允许 10.0%
601857 中国石油 1000 允许 10.0%
601877 正泰电器 100 允许 10.0%
601881 中国银河 100 允许 10.0%
601888 中国中免 100 允许 10.0%
601899 紫金矿业 1400 允许 10.0%
601901 方正证券 400 允许 10.0%
601916 浙商银行 800 允许 10.0%
601919 中远海控 600 允许 10.0%
601933 永辉超市 400 允许 10.0%
601939 建设银行 700 允许 10.0%
601985 中国核电 500 允许 10.0%
601988 中国银行 2100 允许 10.0%
601989 中国重工 900 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 300 允许 10.0%
603087 甘李药业 0 必须
603160 汇顶科技 0 必须
603195 公牛集团 0 必须
603259 药明康德 200 允许 10.0%
603288 海天味业 100 允许 10.0%
603392 万泰生物 0 必须
603501 韦尔股份 0 必须
603658 安图生物 0 必须
603799 华友钴业 100 允许 10.0%
603833 欧派家居 0 必须
603899 晨光文具 0 必须
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
688008 澜起科技 0 必须
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 0 必须
688111 金山办公 0 必须
688126 沪硅产业 0 必须
688363 华熙生物 0 必须
688396 华润微 0 必须