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国寿安保货币E申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2018-11-16
基金名称  国寿安保货币E
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  511971
2018-11-15 日信息内容
现金差额(单位:元)   0.00
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   100.00
基金份额净值(单位:元)   100.0000
2018-11-16 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   0.00
现金替代比例上限    100.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
SSXJ 申赎现金 1 100.00