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 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 -- -- -- --
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 -- -- -- --
 基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 01-21 0.6583 2.684% 0
国寿安保货币B 000506 01-21 0.7243 2.931% 0
国寿安保添利货币A 003422 01-21 0.6467 2.450% 0
国寿安保添利货币B 003423 01-21 0.7128 2.696% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 01-21 0.8133 3.030% 0
国寿安保增金宝货币 001826 01-21 0.7561 2.873%
国寿安保鑫钱包货币 001931 01-21 0.8176 3.156% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 01-21 0.8035 3.058% 0
 基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 01-21 0.5787 2.118% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 01-21 0.7257 2.636% 0 暂停交易
 基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
511970 01-21 0.4634 1.931%
 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 01-21 0.8760 1.0260 0.92%
国寿安保成长优选股票 001521 01-21 0.852 0.922 0.95%
国寿安保中证500ETF联接 001241 01-21 0.4265 0.4265 0.54%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 01-21 0.9353 0.4331 0.59% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 01-21 0.8079 0.8079 0.54% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 01-21 0.8649 1.5249 0.51% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 01-21 0.9140 0.6280 0.66% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 01-21 1.0050 1.1760 0.10% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 01-21 0.8230 0.1970 1.35% 暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合 005175 01-21 0.7639 0.7639 0.79%
国寿安保强国智造混合 003131 01-21 0.8514 0.8514 0.84%
国寿安保保本混合 001932 01-21 1.058 1.058 0.00%
国寿安保稳诚混合A 004225 01-21 1.0543 1.1043 0.03%
国寿安保稳诚混合C 004226 01-21 1.0523 1.1023 0.04%
国寿安保稳惠混合 002148 01-21 0.9906 1.1106 0.51%
国寿安保稳嘉混合A 004258 01-21 1.0199 1.0899 0.04%
国寿安保稳嘉混合C 004259 01-21 1.0179 1.0879 0.05%
国寿安保稳荣混合A 004279 01-21 1.0386 1.0886 0.03%
国寿安保稳荣混合C 004280 01-21 1.0366 1.0866 0.03%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 暂停交易
国寿安保稳恒混合A 001845 01-21 1.113 1.113 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 01-21 1.140 1.140 0.00%
国寿安保稳信混合A 004301 01-21 1.0324 1.0724 0.03%
国寿安保稳信混合C 004302 01-21 1.0305 1.0705 0.02%
国寿安保稳寿混合A 004405 01-21 1.0168 1.0418 0.07%
国寿安保稳寿混合C 004406 01-21 1.0155 1.0405 0.07%
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 01-18 1.0286 1.0286 0.10% 封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 01-18 1.0198 1.0198 0.09% 封闭期
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 01-21 0.9746 0.9746 0.48%
国寿安保核心产业混合 002376 01-21 0.800 0.900 0.76%
国寿安保健康科学混合A 005043 01-21 0.8744 0.8744 0.40%
国寿安保健康科学混合C 005044 01-21 0.8695 0.8695 0.40%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 01-21 0.7097 0.7097 0.60%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 01-21 0.7070 0.7070 0.61%
国寿安保稳吉混合A 004756 01-21 1.0343 1.0343 0.02%
国寿安保稳吉混合C 004757 01-21 1.0333 1.0333 0.01%
国寿安保稳瑞混合A 004760 01-21 1.0171 1.0171 0.12%
国寿安保稳瑞混合C 004761 01-21 1.0158 1.0158 0.12%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 01-21 0.9535 0.9535 0.33%
国寿安保安享纯债债券 003514 01-21 1.0086 1.0831 -0.02%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 01-21 1.0221 1.0696 0.00%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 01-18 1.0535 1.0990 0.20% 封闭期
国寿安保安裕纯债半年 005208 01-18 1.0479 1.0999 0.12%
国寿安保安康纯债债券 003285 01-21 1.0274 1.1085 0.00%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 01-18 1.0356 1.0806 0.13% 封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 01-18 1.063 1.183 0.19% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 01-21 1.029 1.044 0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 01-21 1.021 1.036 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 01-21 1.019 1.019 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 01-21 1.011 1.011 0.10%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 暂停交易
国寿安保安丰纯债债券 006599 01-21 1.0100 1.0100 0.00%
国寿安保尊享债券A 000668 01-21 1.248 1.400 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 01-21 1.253 1.407 0.00% 0
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国寿安保沪深300ETF联接
日涨跌幅:0.51%
截止日期:2019-01-21
每单位净值:0.8649
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日涨跌幅:0.95%
截止日期:2019-01-21
每单位净值:0.8520
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常见问题
问:基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的?

答:基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。
基金资产估值是严格按照法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行的,由基金管理人负责计算,基金托管人负责复核。目前日常估值程序为:基金管理人于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值或基金份额净值,基金托管人对净值计算结果复核,由基金管理人对基金份额净值予以公布。

问:通过国寿安保网站销户后,何时可以重新开立账户?

答:若您T日通过国寿安保网站提交"撤销交易账户"的申请,T日可以使用其他银行卡增开新的国寿安保直销交易账户,T+2日后可以使用原银行卡(与所撤销直销交易账户关联的银行卡)重新增开国寿安保直销交易账户。目前投资人无法直接通过国寿安保网站提交"撤销基金账户"的申请。