全部基金产品
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国寿安保尊荣中短债债券A
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006773 | -- | -- | -- | -- |  |
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国寿安保尊荣中短债债券C
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006774 | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国寿安保货币A | 000505 | 01-21 | 0.6583 | 2.684% | 0 | |
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国寿安保货币B | 000506 | 01-21 | 0.7243 | 2.931% | 0 | |
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国寿安保添利货币A | 003422 | 01-21 | 0.6467 | 2.450% | 0 | |
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国寿安保添利货币B | 003423 | 01-21 | 0.7128 | 2.696% | 0 | |
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国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 01-21 | 0.8133 | 3.030% | 0 | |
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国寿安保增金宝货币 | 001826 | 01-21 | 0.7561 | 2.873% | |
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国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 01-21 | 0.8176 | 3.156% | 0 | |
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国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 01-21 | 0.8035 | 3.058% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
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国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 01-21 | 0.5787 | 2.118% | 0 | 暂停交易 | |
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国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 01-21 | 0.7257 | 2.636% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
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国寿安保货币E |
511970 | 01-21 | 0.4634 | 1.931% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 01-21 | 0.8760 | 1.0260 | 0.92% | |
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国寿安保成长优选股票 | 001521 | 01-21 | 0.852 | 0.922 | 0.95% | |
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国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 01-21 | 0.4265 | 0.4265 | 0.54% | |
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国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 01-21 | 0.9353 | 0.4331 | 0.59% | 暂停交易 | |
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国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 01-21 | 0.8079 | 0.8079 | 0.54% | 暂停交易 | |
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国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 01-21 | 0.8649 | 1.5249 | 0.51% | |
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国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 01-21 | 0.9140 | 0.6280 | 0.66% | 暂停交易 | |
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国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 01-21 | 1.0050 | 1.1760 | 0.10% | 暂停交易 | |
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国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 01-21 | 0.8230 | 0.1970 | 1.35% | 暂停交易 | |
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国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 01-21 | 0.7639 | 0.7639 | 0.79% | |
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国寿安保强国智造混合 | 003131 | 01-21 | 0.8514 | 0.8514 | 0.84% | |
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国寿安保保本混合 | 001932 | 01-21 | 1.058 | 1.058 | 0.00% | |
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国寿安保稳诚混合A | 004225 | 01-21 | 1.0543 | 1.1043 | 0.03% | |
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国寿安保稳诚混合C | 004226 | 01-21 | 1.0523 | 1.1023 | 0.04% | |
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国寿安保稳惠混合 | 002148 | 01-21 | 0.9906 | 1.1106 | 0.51% | |
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国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 01-21 | 1.0199 | 1.0899 | 0.04% | |
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国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 01-21 | 1.0179 | 1.0879 | 0.05% | |
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国寿安保稳荣混合A | 004279 | 01-21 | 1.0386 | 1.0886 | 0.03% | |
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国寿安保稳荣混合C | 004280 | 01-21 | 1.0366 | 1.0866 | 0.03% | |
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国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-26 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | 暂停交易 | |
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国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-26 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | 暂停交易 | |
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国寿安保稳恒混合A | 001845 | 01-21 | 1.113 | 1.113 | 0.00% | |
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国寿安保稳恒混合C | 002309 | 01-21 | 1.140 | 1.140 | 0.00% | |
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国寿安保稳信混合A | 004301 | 01-21 | 1.0324 | 1.0724 | 0.03% | |
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国寿安保稳信混合C | 004302 | 01-21 | 1.0305 | 1.0705 | 0.02% | |
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国寿安保稳寿混合A | 004405 | 01-21 | 1.0168 | 1.0418 | 0.07% | |
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国寿安保稳寿混合C | 004406 | 01-21 | 1.0155 | 1.0405 | 0.07% | |
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国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 01-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.10% | 封闭期 | |
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国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 01-18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.09% | 封闭期 | |
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国寿安保策略精选混合（LOF） | 168002 | 01-21 | 0.9746 | 0.9746 | 0.48% | |
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国寿安保核心产业混合 | 002376 | 01-21 | 0.800 | 0.900 | 0.76% | |
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国寿安保健康科学混合A | 005043 | 01-21 | 0.8744 | 0.8744 | 0.40% | |
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国寿安保健康科学混合C | 005044 | 01-21 | 0.8695 | 0.8695 | 0.40% | |
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国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 01-21 | 0.7097 | 0.7097 | 0.60% | |
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国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 01-21 | 0.7070 | 0.7070 | 0.61% | |
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国寿安保稳吉混合A | 004756 | 01-21 | 1.0343 | 1.0343 | 0.02% | |
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国寿安保稳吉混合C | 004757 | 01-21 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% | |
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国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 01-21 | 1.0171 | 1.0171 | 0.12% | |
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国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 01-21 | 1.0158 | 1.0158 | 0.12% | |
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国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 01-21 | 0.9535 | 0.9535 | 0.33% | |
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国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 01-21 | 1.0086 | 1.0831 | -0.02% | |
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国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 01-21 | 1.0221 | 1.0696 | 0.00% | |
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 01-18 | 1.0535 | 1.0990 | 0.20% | 封闭期 | |
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国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 01-18 | 1.0479 | 1.0999 | 0.12% | |
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国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 01-21 | 1.0274 | 1.1085 | 0.00% | |
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国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 01-18 | 1.0356 | 1.0806 | 0.13% | 封闭期 | |
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国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 01-18 | 1.063 | 1.183 | 0.19% | 封闭期 | |
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国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 01-21 | 1.029 | 1.044 | 0.00% | |
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国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 01-21 | 1.021 | 1.036 | 0.00% | |
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国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 01-21 | 1.019 | 1.019 | 0.10% | |
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国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 01-21 | 1.011 | 1.011 | 0.10% | |
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国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 11-09 | 1.019 | 1.064 | 0.00% | 暂停交易 | |
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国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 11-09 | 1.004 | 1.049 | -0.10% | 暂停交易 | |
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国寿安保安丰纯债债券 | 006599 | 01-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | |
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国寿安保尊享债券A | 000668 | 01-21 | 1.248 | 1.400 | 0.00% | |
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国寿安保尊享债券C | 000669 | 01-21 | 1.253 | 1.407 | 0.00% | 0 | |
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