基金全称:国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
 基金代码:001672 存续期限:不定期
 基金类型:股票型 业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%
 成立日期:2015年9月1日            
收益率2020-07-13
 今日最近一周最近一月最近半年最近一年最近三年今年以来成立以来
国寿智慧生活股票 3.35% 8.32% 21.36% 25.45% 62.47% 48.39% 33.72% 81.11%
基金信息
投资目标:             

本基金在深入研究的基础上,自下而上精选开拓和建设智慧生活的上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略:             
 

在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票投资策略外,本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。

在债券类资产的投资上,将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,力求获取高于业绩基准的投资回报。

投资范围:             
 

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%,其中,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于 80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的智慧生活相关股票。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
   
       

风险等级:R3            

适合人群:C3、C4、C5             

基金经理
 

张琦先生
硕士,现任国寿安保基金公司股票投资部总监、基金经理。
曾任中银基金管理有限公司副总裁(VP),中银行业优选、中银动态策略、中银健康生活等基金的基金经理。

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