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FOF型
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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿华丰混合A 010765 -- -- -- --
国寿华丰混合C 010766 -- -- -- --
国寿稳弘混合A 011027 -- -- -- --
国寿稳弘混合C 011028 -- -- -- --
国寿稳悦混合A 010828 -- -- -- --
国寿稳悦混合C 010829 -- -- -- --
最新七日年化收益（2021-01-22）2.251%
基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 01-22 0.6125 2.251% 0%
国寿货币B 000506 01-22 0.6781 2.496% 0%
国寿添利货币A 003422 01-22 0.6017 1.991% 0%
国寿添利货币B 003423 01-22 0.6597 2.238% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 01-22 0.6778 2.353% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 01-22 0.7217 2.501% 0%
国寿增金宝货币A 001826 01-22 0.6549 2.382% 0%
国寿增金宝货币B 009790 01-22 0.7211 2.632% 0%
国寿鑫钱包货币A 001931 01-22 0.6674 2.429% 0%
国寿鑫钱包货币B 011063 01-22 0.7194 2.624%
国寿薪金宝货币 000895 01-22 0.6537 2.322% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 01-22 0.4835 1.845% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 01-22 0.6223 2.368% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E [申购赎回限制清单] 511970 01-22 0.6124 2.251% --
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票 001672 01-22 1.923 2.145 1.58% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票 001521 01-22 1.821 1.891 1.34% 1.5% 0.60%
* 国寿创新医药股票A 009502 01-22 1.0303 1.0303 1.47%
* 国寿创新医药股票C 009503 01-22 1.0301 1.0301 1.47% 封闭期
国寿1-3年国开债C 007011 01-22 1.0197 1.0617 0.01% 0%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 01-22 1.4342 0.6641 0.22% -- 暂停交易
国寿中证500ETF联接 001241 01-22 0.6513 0.6513 0.22% 1.2% 0.48%
国寿1-3年国开债A 007010 01-22 1.0177 1.0597 0.00% 0.5% 0.20%
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 01-22 1.4545 1.4545 0.10% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF联接 000613 01-22 1.4289 2.1489 0.08% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强 168001 01-22 1.4539 1.1195 1.59% 1.0% 0.40%
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 01-22 1.1391 1.1391 -1.33% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 01-22 1.0377 1.0377 -1.27% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 01-22 1.0355 1.0355 -1.27% 0%
* 国寿中债3-5年政金债指数A 009581 01-22 1.0046 1.0046 0.09% 0.5% 0.2% 封闭期
* 国寿中债3-5年政金债指数C 009582 01-22 1.0045 1.0045 0.09% 0% 封闭期
国寿稳健养老一年持有（FOF） 008617 01-21 1.0381 1.0381 0.40% 0.8% 0.32%
国寿策略优选3个月持有（FOF） 009151 01-21 1.0709 1.0709 0.41% 0.8% 0.32%
* 国寿科创3年封闭混合 501097 01-22 1.2255 1.2255 0.98% 1.5% 0.60% 封闭期
国寿消费新蓝海混合 005175 01-22 1.9002 1.9002 0.33% 1.5% 0.60%
国寿强国智造混合 003131 01-22 2.0474 2.0474 0.61% 1.5% 0.60%
国寿灵活优选混合 001932 01-22 1.2764 1.3817 0.19% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合A 004225 01-22 1.1042 1.3194 0.29% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 01-22 1.1025 1.3151 0.29% 0%
国寿稳惠混合 002148 01-22 2.2765 2.5691 2.09% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 01-22 1.1505 1.4225 0.01% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 01-22 1.1489 1.4179 0.01% 0%
国寿稳荣混合A 004279 01-22 1.1904 1.3568 0.14% 0.8% 0.32% 暂停申购
国寿稳荣混合C 004280 01-22 1.1886 1.3522 0.14% 0% 暂停申购
国寿稳信混合A 004301 01-22 1.1715 1.4073 0.03% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 01-22 1.1743 1.4075 0.03% 0%
国寿稳寿混合A 004405 01-22 1.1710 1.3407 -0.20% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 01-22 1.1689 1.3364 -0.20% 0%
国寿稳泰一年A 004772 01-22 1.3300 1.3580 0.39% 0.6% 0.24% 暂停交易
国寿稳泰一年C 004773 01-22 1.3023 1.3303 0.38% 0% 暂停交易
国寿策略精选混合（LOF） 168002 01-22 2.6594 2.7094 2.03% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 01-22 1.279 1.584 0.63% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 01-22 1.9203 1.9203 3.92% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 01-22 1.8980 1.8980 3.93% 0%
国寿目标策略混合A 004818 01-22 1.1611 1.1611 0.56% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 01-22 1.1550 1.1550 0.56% 0%
国寿稳吉混合A 004756 01-22 1.1739 1.3217 -0.11% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 01-22 1.1722 1.3183 -0.12% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 01-22 1.2826 1.3986 0.22% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 01-22 1.2807 1.3947 0.22% 0%
国寿华兴混合 005683 01-22 2.2504 2.2804 0.38% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 01-22 1.5459 1.5459 0.36% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 01-22 1.5635 1.5635 1.68% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 01-22 1.5585 1.5585 1.67% 0%
国寿稳丰6个月A 009244 01-22 1.0491 1.0491 0.10% 1.0% 0.4%
国寿稳丰6个月C 009245 01-22 1.0476 1.0476 0.11% 0%
国寿高股息混合A 009500 01-22 1.0058 1.0058 -1.69% 1.5% 0.6%
国寿高股息混合C 009501 01-22 1.0048 1.0048 -1.70% 0%
国寿裕安混合A 010205 01-22 1.0474 1.0474 0.14% 0.8% 0.32%
国寿裕安混合C 010206 01-22 1.0468 1.0468 0.14% 0%
* 国寿稳和6个月混合A 010541 01-22 1.0194 1.0194 0.49% 1% 0.4% 封闭期
* 国寿稳和6个月混合C 010542 01-22 1.0186 1.0186 0.48% 0% 封闭期
国寿稳健回报混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
国寿稳健回报混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
* 国寿瑞和纯债66个月定开 009587 01-22 1.0196 1.0196 0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安享纯债 003514 01-22 1.0165 1.1389 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安瑞纯债 004629 01-22 1.0355 1.1340 0.02% 0.8% 0.32%
* 国寿安吉纯债半年 004821 01-22 1.0780 1.1757 -0.06% -- 封闭期
* 国寿安裕纯债半年 005208 01-22 1.0301 1.1685 0.01% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安康纯债 003285 01-22 1.0879 1.1842 0.04% 0.8% 0.32%
* 国寿安盛纯债3个月 004797 01-22 1.0506 1.1519 0.02% --
国寿尊益信用纯债 000931 01-22 1.0746 1.2846 0.00% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 01-22 1.025 1.136 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 01-22 1.024 1.119 0.00% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 01-22 1.179 1.211 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 01-22 1.173 1.194 0.00% 0%
国寿安丰纯债 006599 01-22 1.0236 1.0706 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 01-22 1.0685 1.0685 0.02% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 01-22 1.0622 1.0622 0.01% 0%
国寿尊享A 000668 01-22 1.174 1.466 0.09% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 01-22 1.171 1.465 0.00% 0%
国寿泰和纯债 006919 01-22 1.0216 1.0666 0.01% 0.8% 0.32%
* 国寿安泽纯债39个月 007970 01-22 1.0045 1.0365 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰荣纯债 007215 01-22 1.0152 1.0492 0.02% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 01-22 1.0016 1.0462 0.00% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 01-22 1.0464 1.0464 0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 01-22 1.0586 1.0586 0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 01-22 1.0533 1.0533 0.01% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 01-22 1.0444 1.0444 0.12% --0.8% 0.32% 暂停交易
* 国寿泰吉纯债一年定开 008902 01-22 1.0005 1.0005 0.01% -- 封闭期
国寿尊盛双债A 008740 01-22 1.0242 1.0242 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊盛双债C 008741 01-22 1.0206 1.0206 0.00% 0%
国寿尊诚纯债A 008873 01-22 0.9958 0.9958 -0.03% 0.8% 0.32%
国寿尊诚纯债C 008874 01-22 0.9928 0.9928 -0.03% 0%
* 国寿泰祥纯债一年定开 008289 01-22 1.0117 1.0117 0.00% -- 封闭期
国寿尊恒利率债A 008875 01-22 1.0299 1.0299 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊恒利率债C 008876 01-22 1.0274 1.0274 -0.01% 0%
国寿泰安纯债债券 010232 01-22 1.0030 1.0030 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金终止
国寿尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票 001672 01-22 1.923 2.145 1.58% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票 001521 01-22 1.821 1.891 1.34% 1.5% 0.60%
国寿创新医药股票A 009502 01-22 1.0303 1.0303 1.47%
国寿创新医药股票C 009503 01-22 1.0301 1.0301 1.47% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿1-3年国开债C 007011 01-22 1.0197 1.0617 0.01% 0%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 01-22 1.4342 0.6641 0.22% -- 暂停交易
国寿中证500ETF联接 001241 01-22 0.6513 0.6513 0.22% 1.2% 0.48%
国寿1-3年国开债A 007010 01-22 1.0177 1.0597 0.00% 0.5% 0.20%
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 01-22 1.4545 1.4545 0.10% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF联接 000613 01-22 1.4289 2.1489 0.08% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强 168001 01-22 1.4539 1.1195 1.59% 1.0% 0.40%
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 01-22 1.1391 1.1391 -1.33% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 01-22 1.0377 1.0377 -1.27% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 01-22 1.0355 1.0355 -1.27% 0%
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 01-22 1.0046 1.0046 0.09% 0.5% 0.2% 封闭期
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 01-22 1.0045 1.0045 0.09% 0% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿稳健养老一年持有（FOF） 008617 01-21 1.0381 1.0381 0.40% 0.8% 0.32%
国寿策略优选3个月持有（FOF） 009151 01-21 1.0709 1.0709 0.41% 0.8% 0.32%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿华丰混合A 010765 -- -- -- --
国寿华丰混合C 010766 -- -- -- --
国寿稳弘混合A 011027 -- -- -- --
国寿稳弘混合C 011028 -- -- -- --
国寿稳悦混合A 010828 -- -- -- --
国寿稳悦混合C 010829 -- -- -- --
国寿科创3年封闭混合 501097 01-22 1.2255 1.2255 0.98% 1.5% 0.60% 封闭期
国寿消费新蓝海混合 005175 01-22 1.9002 1.9002 0.33% 1.5% 0.60%
国寿强国智造混合 003131 01-22 2.0474 2.0474 0.61% 1.5% 0.60%
国寿灵活优选混合 001932 01-22 1.2764 1.3817 0.19% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合A 004225 01-22 1.1042 1.3194 0.29% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 01-22 1.1025 1.3151 0.29% 0%
国寿稳惠混合 002148 01-22 2.2765 2.5691 2.09% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 01-22 1.1505 1.4225 0.01% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 01-22 1.1489 1.4179 0.01% 0%
国寿稳荣混合A 004279 01-22 1.1904 1.3568 0.14% 0.8% 0.32% 暂停申购
国寿稳荣混合C 004280 01-22 1.1886 1.3522 0.14% 0% 暂停申购
国寿稳信混合A 004301 01-22 1.1715 1.4073 0.03% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 01-22 1.1743 1.4075 0.03% 0%
国寿稳寿混合A 004405 01-22 1.1710 1.3407 -0.20% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 01-22 1.1689 1.3364 -0.20% 0%
国寿稳泰一年A 004772 01-22 1.3300 1.3580 0.39% 0.6% 0.24% 暂停交易
国寿稳泰一年C 004773 01-22 1.3023 1.3303 0.38% 0% 暂停交易
国寿策略精选混合（LOF） 168002 01-22 2.6594 2.7094 2.03% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 01-22 1.279 1.584 0.63% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 01-22 1.9203 1.9203 3.92% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 01-22 1.8980 1.8980 3.93% 0%
国寿目标策略混合A 004818 01-22 1.1611 1.1611 0.56% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 01-22 1.1550 1.1550 0.56% 0%
国寿稳吉混合A 004756 01-22 1.1739 1.3217 -0.11% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 01-22 1.1722 1.3183 -0.12% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 01-22 1.2826 1.3986 0.22% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 01-22 1.2807 1.3947 0.22% 0%
国寿华兴混合 005683 01-22 2.2504 2.2804 0.38% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 01-22 1.5459 1.5459 0.36% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 01-22 1.5635 1.5635 1.68% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 01-22 1.5585 1.5585 1.67% 0%
国寿稳丰6个月A 009244 01-22 1.0491 1.0491 0.10% 1.0% 0.4%
国寿稳丰6个月C 009245 01-22 1.0476 1.0476 0.11% 0%
国寿高股息混合A 009500 01-22 1.0058 1.0058 -1.69% 1.5% 0.6%
国寿高股息混合C 009501 01-22 1.0048 1.0048 -1.70% 0%
国寿裕安混合A 010205 01-22 1.0474 1.0474 0.14% 0.8% 0.32%
国寿裕安混合C 010206 01-22 1.0468 1.0468 0.14% 0%
国寿稳和6个月混合A 010541 01-22 1.0194 1.0194 0.49% 1% 0.4% 封闭期
国寿稳和6个月混合C 010542 01-22 1.0186 1.0186 0.48% 0% 封闭期
国寿稳健回报混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
国寿稳健回报混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿瑞和纯债66个月定开 009587 01-22 1.0196 1.0196 0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安享纯债 003514 01-22 1.0165 1.1389 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安瑞纯债 004629 01-22 1.0355 1.1340 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 01-22 1.0780 1.1757 -0.06% -- 封闭期
国寿安裕纯债半年 005208 01-22 1.0301 1.1685 0.01% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安康纯债 003285 01-22 1.0879 1.1842 0.04% 0.8% 0.32%
国寿安盛纯债3个月 004797 01-22 1.0506 1.1519 0.02% --
国寿尊益信用纯债 000931 01-22 1.0746 1.2846 0.00% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 01-22 1.025 1.136 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 01-22 1.024 1.119 0.00% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 01-22 1.179 1.211 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 01-22 1.173 1.194 0.00% 0%
国寿安丰纯债 006599 01-22 1.0236 1.0706 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 01-22 1.0685 1.0685 0.02% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 01-22 1.0622 1.0622 0.01% 0%
国寿尊享A 000668 01-22 1.174 1.466 0.09% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 01-22 1.171 1.465 0.00% 0%
国寿泰和纯债 006919 01-22 1.0216 1.0666 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安泽纯债39个月 007970 01-22 1.0045 1.0365 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰荣纯债 007215 01-22 1.0152 1.0492 0.02% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 01-22 1.0016 1.0462 0.00% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 01-22 1.0464 1.0464 0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 01-22 1.0586 1.0586 0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 01-22 1.0533 1.0533 0.01% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 01-22 1.0444 1.0444 0.12% --0.8% 0.32% 暂停交易
国寿泰吉纯债一年定开 008902 01-22 1.0005 1.0005 0.01% -- 封闭期
国寿尊盛双债A 008740 01-22 1.0242 1.0242 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊盛双债C 008741 01-22 1.0206 1.0206 0.00% 0%
国寿尊诚纯债A 008873 01-22 0.9958 0.9958 -0.03% 0.8% 0.32%
国寿尊诚纯债C 008874 01-22 0.9928 0.9928 -0.03% 0%
国寿泰祥纯债一年定开 008289 01-22 1.0117 1.0117 0.00% -- 封闭期
国寿尊恒利率债A 008875 01-22 1.0299 1.0299 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊恒利率债C 008876 01-22 1.0274 1.0274 -0.01% 0%
国寿泰安纯债债券 010232 01-22 1.0030 1.0030 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金终止
国寿尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 01-22 0.6125 2.251% 0%
国寿货币B 000506 01-22 0.6781 2.496% 0%
国寿添利货币A 003422 01-22 0.6017 1.991% 0%
国寿添利货币B 003423 01-22 0.6597 2.238% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 01-22 0.6778 2.353% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 01-22 0.7217 2.501% 0%
国寿增金宝货币A 001826 01-22 0.6549 2.382% 0%
国寿增金宝货币B 009790 01-22 0.7211 2.632% 0%
国寿鑫钱包货币A 001931 01-22 0.6674 2.429% 0%
国寿鑫钱包货币B 011063 01-22 0.7194 2.624%
国寿薪金宝货币 000895 01-22 0.6537 2.322% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 01-22 0.4835 1.845% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 01-22 0.6223 2.368% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E [申购赎回限制清单] 511970 01-22 0.6124 2.251% --
 注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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