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国寿安保成长优选股票

单位净值：0.857

截止日期：2018-12-10

顺应时代大势寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合

单位净值：0.792

截止日期：2018-12-10

把握核心产业灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A

单位净值：1.301

截止日期：2018-12-10

尊崇人生畅享财富

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股票型

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混合型

债券型

货币型

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	12-10	0.5817	2.226%	0
国寿安保货币B	000506	12-10	0.6504	2.471%	0
国寿安保添利货币A	003422	12-10	0.6829	2.536%	0
国寿安保添利货币B	003423	12-10	0.7491	2.783%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	12-10	0.8576	3.205%	0
国寿安保增金宝货币	001826	12-10	0.8635	3.412%
国寿安保鑫钱包货币	001931	12-10	0.7869	2.929%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	12-10	0.7984	2.997%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	12-10	0.5753	2.067%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	12-10	0.7121	2.576%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	12-10	0.4638	1.680%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	12-10	0.8690	1.0190	-0.46%
国寿安保成长优选股票	001521	12-10	0.857	0.927	-0.70%
国寿安保中证500ETF联接	001241	12-10	0.4258	0.4258	-1.09%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	12-10	0.9342	0.4326	-1.17%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	12-10	0.7982	0.7982	-1.13%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	12-10	0.8569	1.5169	-1.05%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级	168001	12-10	0.9470	0.6450	-0.84%
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	12-10	0.8800	0.2100	-1.90%		暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	12-10	1.0140	1.1700	0.10%		暂停交易
国寿安保强国智造混合	003131	12-10	0.8345	0.8345	-0.91%
国寿安保消费新蓝海混合	005175	12-10	0.7548	0.7548	-0.78%
国寿安保保本混合	001932	12-10	1.053	1.053	0.00%
国寿安保稳诚混合A	004225	12-10	1.0421	1.0921	0.12%
国寿安保稳诚混合C	004226	12-10	1.0402	1.0902	0.13%
国寿安保稳惠混合	002148	12-10	0.9816	1.1016	-0.08%
国寿安保稳嘉混合A	004258	12-10	1.0086	1.0786	-0.06%
国寿安保稳嘉混合C	004259	12-10	1.0068	1.0768	-0.05%
国寿安保稳荣混合A	004279	12-10	1.0276	1.0776	0.03%
国寿安保稳荣混合C	004280	12-10	1.0258	1.0758	0.03%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		暂停交易
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		暂停交易
国寿安保稳恒混合A	001845	12-10	1.105	1.105	0.09%
国寿安保稳恒混合C	002309	12-10	1.132	1.132	0.09%
国寿安保稳信混合A	004301	12-10	1.0245	1.0645	0.04%
国寿安保稳信混合C	004302	12-10	1.0227	1.0627	0.04%
国寿安保稳寿混合A	004405	12-10	1.0052	1.0302	-0.03%
国寿安保稳寿混合C	004406	12-10	1.0041	1.0291	-0.02%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	12-07	1.0175	1.0175	0.12%		封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	12-07	1.0095	1.0095	0.11%		封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF）	168002	12-10	0.9638	0.9638	-0.05%
国寿安保核心产业混合	002376	12-10	0.792	0.892	-0.75%
国寿安保健康科学混合A	005043	12-10	0.8857	0.8857	0.01%
国寿安保健康科学混合C	005044	12-10	0.8810	0.8810	0.00%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	12-10	0.7024	0.7024	-0.44%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	12-10	0.6999	0.6999	-0.43%
国寿安保稳吉混合A	004756	12-10	1.0239	1.0239	-0.01%
国寿安保稳吉混合C	004757	12-10	1.0232	1.0232	-0.01%
国寿安保稳瑞混合A	004760	12-10	1.0043	1.0043	-0.06%
国寿安保稳瑞混合C	004761	12-10	1.0032	1.0032	-0.06%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	12-10	0.9362	0.9362	-0.44%
国寿安保安享纯债债券	003514	12-10	1.0148	1.0753	0.05%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	12-10	1.0155	1.0630	0.04%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	12-07	1.0372	1.0827	0.34%		封闭期
国寿安保安裕纯债半年	005208	12-10	1.0360	1.0880	0.10%
国寿安保安康纯债债券	003285	12-10	1.0358	1.0973	0.09%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	12-07	1.0241	1.0691	0.26%		封闭期
* 国寿安保尊益信用纯债一年	000931	12-07	1.048	1.168	0.48%		封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	12-10	1.016	1.031	0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	12-10	1.008	1.023	0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	12-10	1.010	1.010	-0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	12-10	1.002	1.002	-0.10%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	11-09	1.004	1.049	-0.10%		暂停交易
国寿安保安丰纯债债券	006599	12-10	1.0025	1.0025	0.12%
国寿安保尊享债券A	000668	12-10	1.301	1.386	0.08%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	12-10	1.309	1.394	0.08%	0

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	12-10	0.8690	1.0190	-0.46%
国寿安保成长优选股票	001521	12-10	0.857	0.927	-0.70%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保中证500ETF联接	001241	12-10	0.4258	0.4258	-1.09%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	12-10	0.9342	0.4326	-1.17%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	12-10	0.7982	0.7982	-1.13%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	12-10	0.8569	1.5169	-1.05%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级	168001	12-10	0.9470	0.6450	-0.84%
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	12-10	0.8800	0.2100	-1.90%		暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	12-10	1.0140	1.1700	0.10%		暂停交易

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保强国智造混合	003131	12-10	0.8345	0.8345	-0.91%
国寿安保消费新蓝海混合	005175	12-10	0.7548	0.7548	-0.78%
国寿安保保本混合	001932	12-10	1.053	1.053	0.00%
国寿安保稳诚混合A	004225	12-10	1.0421	1.0921	0.12%
国寿安保稳诚混合C	004226	12-10	1.0402	1.0902	0.13%
国寿安保稳惠混合	002148	12-10	0.9816	1.1016	-0.08%
国寿安保稳嘉混合A	004258	12-10	1.0086	1.0786	-0.06%
国寿安保稳嘉混合C	004259	12-10	1.0068	1.0768	-0.05%
国寿安保稳荣混合A	004279	12-10	1.0276	1.0776	0.03%
国寿安保稳荣混合C	004280	12-10	1.0258	1.0758	0.03%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		暂停交易
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		暂停交易
国寿安保稳恒混合A	001845	12-10	1.105	1.105	0.09%
国寿安保稳恒混合C	002309	12-10	1.132	1.132	0.09%
国寿安保稳信混合A	004301	12-10	1.0245	1.0645	0.04%
国寿安保稳信混合C	004302	12-10	1.0227	1.0627	0.04%
国寿安保稳寿混合A	004405	12-10	1.0052	1.0302	-0.03%
国寿安保稳寿混合C	004406	12-10	1.0041	1.0291	-0.02%
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	12-07	1.0175	1.0175	0.12%		封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	12-07	1.0095	1.0095	0.11%		封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF）	168002	12-10	0.9638	0.9638	-0.05%
国寿安保核心产业混合	002376	12-10	0.792	0.892	-0.75%
国寿安保健康科学混合A	005043	12-10	0.8857	0.8857	0.01%
国寿安保健康科学混合C	005044	12-10	0.8810	0.8810	0.00%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	12-10	0.7024	0.7024	-0.44%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	12-10	0.6999	0.6999	-0.43%
国寿安保稳吉混合A	004756	12-10	1.0239	1.0239	-0.01%
国寿安保稳吉混合C	004757	12-10	1.0232	1.0232	-0.01%
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国寿安保稳瑞混合C	004761	12-10	1.0032	1.0032	-0.06%
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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保安享纯债债券	003514	12-10	1.0148	1.0753	0.05%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	12-10	1.0155	1.0630	0.04%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	12-07	1.0372	1.0827	0.34%		封闭期
国寿安保安裕纯债半年	005208	12-10	1.0360	1.0880	0.10%
国寿安保安康纯债债券	003285	12-10	1.0358	1.0973	0.09%
国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	12-07	1.0241	1.0691	0.26%		封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年	000931	12-07	1.048	1.168	0.48%		封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	12-10	1.016	1.031	0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	12-10	1.008	1.023	0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	12-10	1.010	1.010	-0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	12-10	1.002	1.002	-0.10%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	11-09	1.004	1.049	-0.10%		暂停交易
国寿安保安丰纯债债券	006599	12-10	1.0025	1.0025	0.12%
国寿安保尊享债券A	000668	12-10	1.301	1.386	0.08%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	12-10	1.309	1.394	0.08%	0

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	12-10	0.5817	2.226%	0
国寿安保货币B	000506	12-10	0.6504	2.471%	0
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国寿安保添利货币B	003423	12-10	0.7491	2.783%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	12-10	0.8576	3.205%	0
国寿安保增金宝货币	001826	12-10	0.8635	3.412%
国寿安保鑫钱包货币	001931	12-10	0.7869	2.929%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	12-10	0.7984	2.997%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	12-10	0.5753	2.067%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	12-10	0.7121	2.576%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	12-10	0.4638	1.680%

注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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外贸压力浮现压制基本面，股市承压，债市受益
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国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
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