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国寿安保成长优选股票
单位净值:1.054
截止日期:2018-07-20
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合
单位净值:0.971
截止日期:2018-07-20
把握核心产业 灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A
单位净值:1.258
截止日期:2018-07-20
尊崇人生 畅享财富
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最新七日年化收益(2018-07-20)3.053%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 07-20 0.8306 3.053% 0
国寿安保货币B 000506 07-20 0.8961 3.302% 0
国寿安保添利货币A 003422 07-20 0.8827 3.325% 0
国寿安保添利货币B 003423 07-20 0.9486 3.576% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 07-20 1.0676 3.911% 0
国寿安保增金宝货币 001826 07-20 1.0612 3.709%
国寿安保鑫钱包货币 001931 07-20 1.0574 3.908% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 07-20 1.1673 4.249% 0
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 07-20 0.8341 3.097% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 07-20 0.6160 2.256%
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国寿安保成长优选股票 001521 07-20 1.054 1.124 1.15%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 07-20 1.1082 0.5131 1.24% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 07-20 0.5001 0.5001 1.15%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 07-20 0.8819 0.8819 1.89% 暂停交易
国寿安保沪深300指数 000613 07-20 0.9444 1.6044 1.72% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 07-20 0.7280 0.7810 0.97%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 07-20 0.4290 0.4290 3.37% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 07-20 1.0270 1.1500 0.00% 暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合 005175 07-20 0.9433 0.9433 0.32%
国寿安保强国智造混合 003131 07-20 0.9868 0.9868 1.13%
国寿安保保本混合 001932 07-20 1.049 1.049 0.10%
国寿安保稳诚混合A 004225 07-20 1.0215 1.0715 0.13%
国寿安保稳诚混合C 004226 07-20 1.0200 1.0700 0.13%
国寿安保稳惠混合 002148 07-20 0.9943 1.1143 0.45%
国寿安保稳嘉混合A 004258 07-20 0.9961 1.0661 0.25%
国寿安保稳嘉混合C 004259 07-20 0.9947 1.0647 0.24%
国寿安保稳荣混合A 004279 07-20 1.0100 1.0600 0.18%
国寿安保稳荣混合C 004280 07-20 1.0086 1.0586 0.18%
国寿安保稳健回报混合A 001846 07-20 1.108 1.108 0.09%
国寿安保稳健回报混合C 002312 07-20 1.125 1.125 0.09%
国寿安保稳恒混合A 001845 07-20 1.081 1.081 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 07-20 1.109 1.109 0.09%
国寿安保稳信混合A 004301 07-20 1.0035 1.0435 0.04%
国寿安保稳信混合C 004302 07-20 1.0022 1.0422 0.05%
国寿安保稳寿混合A 004405 07-20 0.9948 1.0198 0.23%
国寿安保稳寿混合C 004406 07-20 0.9939 1.0189 0.23%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 07-20 1.0061 1.0061 0.20% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 07-20 1.0007 1.0007 0.19% 封闭期
* 国寿安保策略精选混合 168002 07-20 0.9720 0.9720 0.39% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 07-20 0.971 1.071 0.52%
国寿安保健康科学混合A 005043 07-20 0.9942 0.9942 0.34%
国寿安保健康科学混合C 005044 07-20 0.9902 0.9902 0.34%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 07-20 0.8383 0.8383 1.02%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 07-20 0.8371 0.8371 1.01%
国寿安保稳吉混合A 004756 07-20 1.0111 1.0111 0.13%
国寿安保稳吉混合C 004757 07-20 1.0107 1.0107 0.13%
国寿安保稳瑞混合A 004760 07-20 0.9963 0.9963 0.41%
国寿安保稳瑞混合C 004761 07-20 0.9957 0.9957 0.40%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 07-20 0.9817 0.9817 0.48%
国寿安保安享纯债债券 003514 07-20 1.0133 1.0558 0.04%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 07-20 1.0261 1.0466 0.06%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 07-20 1.0349 1.0349 0.32%
国寿安保安裕纯债半年 005208 07-20 1.0503 1.0553 0.39% 暂停交易
国寿安保安康纯债债券 003285 07-20 1.0214 1.0699 0.05%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 07-20 1.0451 1.0451 0.36%
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 07-20 1.015 1.135 0.30% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 07-20 1.017 1.032 0.59%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 07-20 1.011 1.026 0.60%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 07-20 1.010 1.010 0.20%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 07-20 1.003 1.003 0.10%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 07-20 1.048 1.048 0.38% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 07-20 1.037 1.037 0.39% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 07-20 1.258 1.343 0.08% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 07-20 1.246 1.331 0.00% 0
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国寿安保稳恒混合A 001845 07-20 1.081 1.081 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 07-20 1.109 1.109 0.09%
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国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 07-20 1.0061 1.0061 0.20% 封闭期
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国保A [申购赎回限制清单] 519878 07-20 0.7004 2.578% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 07-20 0.8341 3.097% 0 暂停交易
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国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 07-20 0.6160 2.256%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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