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国寿安保成长优选股票
单位净值:1.182
截止日期:2018-05-23
顺应时代大势 寻找产业中坚

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单位净值:1.068
截止日期:2018-05-23
把握核心产业 灵活赚动未来

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截止日期:2018-05-23
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最新七日年化收益(2018-05-23)3.245%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 05-23 0.8635 3.245% 0
国寿安保货币B 000506 05-23 0.9292 3.494% 0
国寿安保添利货币A 003422 05-23 1.0017 3.818% 0
国寿安保添利货币B 003423 05-23 1.0677 4.072% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 05-23 1.0862 4.324% 0
国寿安保增金宝货币 001826 05-23 1.0043 3.970%
国寿安保鑫钱包货币 001931 05-23 1.0543 4.009% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 05-23 1.1529 4.385% 0
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 05-23 0.9779 3.737% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 05-23 0.6065 2.305%
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国寿安保成长优选股票 001521 05-23 1.182 1.252 -1.34%
国寿安保中证500ETF联接 001241 05-23 0.5716 0.5716 -1.21%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 05-23 1.2768 0.5912 -1.28% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 05-23 0.9613 0.9613 -1.32% 暂停交易
国寿安保沪深300指数 000613 05-23 1.0216 1.6816 -1.26% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 05-23 0.8110 0.8700 -0.61%
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 05-23 1.0200 1.1420 0.10% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 05-23 0.6020 0.6020 -1.79% 暂停交易
国寿安保强国智造混合 003131 05-23 1.0732 1.0732 -1.52%
国寿安保消费新蓝海混合 005175 05-23 1.0124 1.0124 -0.89%
国寿安保保本混合 001932 05-23 1.047 1.047 -0.10%
国寿安保稳诚混合A 004225 05-23 1.0180 1.0680 0.07%
国寿安保稳诚混合C 004226 05-23 1.0166 1.0666 0.07%
国寿安保稳惠混合 002148 05-23 1.0157 1.1357 -0.27%
国寿安保稳嘉混合A 004258 05-23 1.0385 1.0785 -0.32%
国寿安保稳嘉混合C 004259 05-23 1.0373 1.0773 -0.32%
国寿安保稳荣混合A 004279 05-23 1.0075 1.0575 -0.11%
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国寿安保稳健回报混合A 001846 05-23 1.104 1.104 0.00%
国寿安保稳健回报混合C 002312 05-23 1.120 1.120 0.00%
国寿安保稳恒混合A 001845 05-23 1.079 1.079 -0.09%
国寿安保稳恒混合C 002309 05-23 1.106 1.106 -0.09%
国寿安保稳信混合A 004301 05-23 1.0064 1.0464 -0.06%
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国寿安保稳寿混合A 004405 05-23 1.0332 1.0332 -0.30%
国寿安保稳寿混合C 004406 05-23 1.0324 1.0324 -0.30%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 05-18 1.0048 1.0048 0.17% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 05-18 1.0003 1.0003 0.15% 封闭期
* 国寿安保策略精选混合 168002 05-23 0.9885 0.9885 -0.21% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 05-23 1.068 1.168 -1.11%
国寿安保健康科学混合A 005043 05-23 1.0570 1.0570 -0.35%
国寿安保健康科学混合C 005044 05-23 1.0539 1.0539 -0.35%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 05-23 0.9440 0.9440 -1.01%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 05-23 0.9429 0.9429 -1.00%
国寿安保稳吉混合A 004756 05-23 1.0106 1.0106 -0.16%
国寿安保稳吉混合C 004757 05-23 1.0101 1.0101 -0.17%
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国寿安保稳瑞混合C 004761 05-23 0.9967 0.9967 -0.29%
* 国寿安保华兴灵活配置混合 005683 05-18 1.0005 1.0005 0.03% 封闭期
国寿安保安享纯债债券 003514 05-23 1.0171 1.0416 0.04%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 05-23 1.0169 1.0374 0.02%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 05-18 1.0248 1.0248 -0.15%
国寿安保安裕纯债半年 005208 05-23 1.0354 1.0354 0.05% 暂停交易
国寿安保安康纯债债券 003285 05-23 1.0065 1.0550 0.03%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 05-18 1.0271 1.0271 -0.02%
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 05-18 1.003 1.123 -0.10% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 05-23 1.031 1.031 -0.19%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 05-23 1.026 1.026 -0.19%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 05-23 1.018 1.018 -0.29%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 05-23 1.012 1.012 -0.30%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 05-18 1.045 1.045 -0.10% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 05-18 1.034 1.034 -0.19% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 05-23 1.333 1.333 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 05-23 1.321 1.321 0.00% 0
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国寿安保稳健回报混合A 001846 05-23 1.104 1.104 0.00%
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 05-23 0.9779 3.737% 0 暂停交易
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国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 05-23 0.6065 2.305%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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