国寿安保基金管理有限公司
客服热线:4009-258-258,010-57835512

互动服务专区
国寿安保官方微信
微信扫描二维码,买基金触手可得!

国寿安保成长优选股票
单位净值:0.968
截止日期:2018-08-20
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合
单位净值:0.870
截止日期:2018-08-20
把握核心产业 灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A
单位净值:1.266
截止日期:2018-08-20
尊崇人生 畅享财富
全部
股票型
指数型
混合型
债券型
货币型
 
最新七日年化收益(2018-08-20)2.618%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 08-20 0.7017 2.618% 0
国寿安保货币B 000506 08-20 0.7674 2.866% 0
国寿安保添利货币A 003422 08-20 0.8111 3.016% 0
国寿安保添利货币B 003423 08-20 0.8772 3.264% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 08-20 1.0496 3.919% 0
国寿安保增金宝货币 001826 08-20 1.0281 3.920%
国寿安保鑫钱包货币 001931 08-20 1.0301 3.856% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 08-20 0.9704 3.630% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 08-20 0.6101 2.176% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 08-20 0.7591 2.697% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 08-20 0.5089 1.878%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 08-20 0.9810 1.1310 0.41%
国寿安保成长优选股票 001521 08-20 0.968 1.038 0.62%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 08-20 1.0355 0.4795 0.60% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 08-20 0.4691 0.4691 0.56%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 08-20 0.8275 0.8275 1.12% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 08-20 0.8877 1.5477 1.04% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 08-17 0.6360 0.6830 -2.15%
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 08-20 1.0000 1.1540 -2.91% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 08-20 1.0000 0.2390 313.22% 暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合 005175 08-20 0.8357 0.8357 0.54%
国寿安保强国智造混合 003131 08-20 0.9061 0.9061 1.05%
国寿安保保本混合 001932 08-20 1.050 1.050 0.00%
国寿安保稳诚混合A 004225 08-20 1.0191 1.0691 -0.21%
国寿安保稳诚混合C 004226 08-20 1.0175 1.0675 -0.21%
国寿安保稳惠混合 002148 08-20 0.9755 1.0955 -0.23%
国寿安保稳嘉混合A 004258 08-20 0.9906 1.0606 0.07%
国寿安保稳嘉混合C 004259 08-20 0.9892 1.0592 0.08%
国寿安保稳荣混合A 004279 08-20 1.0144 1.0644 -0.02%
国寿安保稳荣混合C 004280 08-20 1.0128 1.0628 -0.03%
国寿安保稳健回报混合A 001846 08-20 1.114 1.114 0.00%
国寿安保稳健回报混合C 002312 08-20 1.131 1.131 0.00%
国寿安保稳恒混合A 001845 08-20 1.085 1.085 -0.09%
国寿安保稳恒混合C 002309 08-20 1.112 1.112 0.00%
国寿安保稳信混合A 004301 08-20 1.0075 1.0475 -0.07%
国寿安保稳信混合C 004302 08-20 1.0061 1.0461 -0.07%
国寿安保稳寿混合A 004405 08-20 0.9893 1.0143 0.09%
国寿安保稳寿混合C 004406 08-20 0.9884 1.0134 0.10%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 08-17 1.0086 1.0086 -0.07% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 08-17 1.0026 1.0026 -0.09% 封闭期
* 国寿安保策略精选混合 168002 08-20 0.9568 0.9568 -0.21% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 08-20 0.870 0.970 0.93%
国寿安保健康科学混合A 005043 08-20 0.9126 0.9126 -0.41%
国寿安保健康科学混合C 005044 08-20 0.9087 0.9087 -0.42%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 08-20 0.7733 0.7733 0.19%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 08-20 0.7722 0.7722 0.19%
国寿安保稳吉混合A 004756 08-20 1.0084 1.0084 0.02%
国寿安保稳吉混合C 004757 08-20 1.0080 1.0080 0.02%
国寿安保稳瑞混合A 004760 08-20 0.9888 0.9888 0.04%
国寿安保稳瑞混合C 004761 08-20 0.9882 0.9882 0.04%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 08-20 0.9578 0.9578 0.46%
国寿安保安享纯债债券 003514 08-20 1.0158 1.0583 -0.06%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 08-20 1.0292 1.0497 0.01%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 08-17 1.0489 1.0489 -0.36%
国寿安保安裕纯债半年 005208 08-17 1.0560 1.0610 -0.42% 暂停交易
国寿安保安康纯债债券 003285 08-20 1.0126 1.0741 -0.07%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 08-17 1.0530 1.0530 -0.27%
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 08-17 1.020 1.140 -0.39% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 08-20 1.012 1.027 -0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 08-20 1.006 1.021 -0.10%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 08-20 1.000 1.000 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 08-20 0.993 0.993 0.00%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 08-17 1.056 1.056 -0.38% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 08-17 1.045 1.045 -0.29% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 08-20 1.266 1.351 -0.16% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 08-20 1.254 1.339 -0.08% 0
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 08-20 0.9810 1.1310 0.41%
国寿安保成长优选股票 001521 08-20 0.968 1.038 0.62%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 08-20 1.0355 0.4795 0.60% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 08-20 0.4691 0.4691 0.56%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 08-20 0.8275 0.8275 1.12% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 08-20 0.8877 1.5477 1.04% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 08-17 0.6360 0.6830 -2.15%
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 08-20 1.0000 1.1540 -2.91% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 08-20 1.0000 0.2390 313.22% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保消费新蓝海混合 005175 08-20 0.8357 0.8357 0.54%
国寿安保强国智造混合 003131 08-20 0.9061 0.9061 1.05%
国寿安保保本混合 001932 08-20 1.050 1.050 0.00%
国寿安保稳诚混合A 004225 08-20 1.0191 1.0691 -0.21%
国寿安保稳诚混合C 004226 08-20 1.0175 1.0675 -0.21%
国寿安保稳惠混合 002148 08-20 0.9755 1.0955 -0.23%
国寿安保稳嘉混合A 004258 08-20 0.9906 1.0606 0.07%
国寿安保稳嘉混合C 004259 08-20 0.9892 1.0592 0.08%
国寿安保稳荣混合A 004279 08-20 1.0144 1.0644 -0.02%
国寿安保稳荣混合C 004280 08-20 1.0128 1.0628 -0.03%
国寿安保稳健回报混合A 001846 08-20 1.114 1.114 0.00%
国寿安保稳健回报混合C 002312 08-20 1.131 1.131 0.00%
国寿安保稳恒混合A 001845 08-20 1.085 1.085 -0.09%
国寿安保稳恒混合C 002309 08-20 1.112 1.112 0.00%
国寿安保稳信混合A 004301 08-20 1.0075 1.0475 -0.07%
国寿安保稳信混合C 004302 08-20 1.0061 1.0461 -0.07%
国寿安保稳寿混合A 004405 08-20 0.9893 1.0143 0.09%
国寿安保稳寿混合C 004406 08-20 0.9884 1.0134 0.10%
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 08-17 1.0086 1.0086 -0.07% 封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 08-17 1.0026 1.0026 -0.09% 封闭期
国寿安保策略精选混合 168002 08-20 0.9568 0.9568 -0.21% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 08-20 0.870 0.970 0.93%
国寿安保健康科学混合A 005043 08-20 0.9126 0.9126 -0.41%
国寿安保健康科学混合C 005044 08-20 0.9087 0.9087 -0.42%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 08-20 0.7733 0.7733 0.19%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 08-20 0.7722 0.7722 0.19%
国寿安保稳吉混合A 004756 08-20 1.0084 1.0084 0.02%
国寿安保稳吉混合C 004757 08-20 1.0080 1.0080 0.02%
国寿安保稳瑞混合A 004760 08-20 0.9888 0.9888 0.04%
国寿安保稳瑞混合C 004761 08-20 0.9882 0.9882 0.04%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 08-20 0.9578 0.9578 0.46%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保安享纯债债券 003514 08-20 1.0158 1.0583 -0.06%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 08-20 1.0292 1.0497 0.01%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 08-17 1.0489 1.0489 -0.36%
国寿安保安裕纯债半年 005208 08-17 1.0560 1.0610 -0.42% 暂停交易
国寿安保安康纯债债券 003285 08-20 1.0126 1.0741 -0.07%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 08-17 1.0530 1.0530 -0.27%
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 08-17 1.020 1.140 -0.39% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 08-20 1.012 1.027 -0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 08-20 1.006 1.021 -0.10%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 08-20 1.000 1.000 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 08-20 0.993 0.993 0.00%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 08-17 1.056 1.056 -0.38% 封闭期
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 08-17 1.045 1.045 -0.29% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 08-20 1.266 1.351 -0.16% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 08-20 1.254 1.339 -0.08% 0
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 08-20 0.7017 2.618% 0
国寿安保货币B 000506 08-20 0.7674 2.866% 0
国寿安保添利货币A 003422 08-20 0.8111 3.016% 0
国寿安保添利货币B 003423 08-20 0.8772 3.264% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 08-20 1.0496 3.919% 0
国寿安保增金宝货币 001826 08-20 1.0281 3.920%
国寿安保鑫钱包货币 001931 08-20 1.0301 3.856% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 08-20 0.9704 3.630% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 08-20 0.6101 2.176% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 08-20 0.7591 2.697% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 08-20 0.5089 1.878%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

公司动态更多>>

市场底部特征日益明显,静候转机不必过于悲观
中国银保监会发布《关于进一步做好信贷工作提升服务实体经济质效的通知》。文件具体九大要求,包括:进一步疏通货币政策传导机制,满足...  查看详情

©版权所有 2014 国寿安保基金管理有限公司 沪ICP备14029409号 京公网安备110102000122