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| 基金名称 | 产品特色 |
|---|---|
 国寿安保货币A |
业绩稳定，赎回最快几秒到账 |
| 国寿安保货币B |
500万起，费用更低 |
| 国寿安保场内实时申赎货币A |
场内交易，同类首募规模之最 |
| 国寿安保场内实时申赎货币B |
场内交易，同类首募规模之最 |
| 国寿安保薪金宝货币 |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 |
|
| 国寿安保增金宝货币 |
|
| 国寿安保鑫钱包货币市场基金 |
|
| 国寿安保货币E |
| 基金名称 | 产品特色 |
|---|---|
| 国寿安保沪深300指数 |
涨跌紧跟指数，费率适中 |
| 国寿安保中证500ETF联接 |
|
| 国寿安保中证500ETF |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级B |
| 基金名称 | 产品特色 |
|---|---|
| 国寿安保尊享债券A |
申购收费，适合长期持有 |
| 国寿安保尊享债券C |
申购不收费，适合短期买卖 |
| 国寿安保尊利增强回报债券A |
|
| 国寿安保尊利增强回报债券C |
|
| 国寿安保安康纯债债券 |
|
| 国寿安保尊益信用纯债一年 |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C |
| 基金名称 | 产品特色 |
|---|---|
| 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 |
|
| 国寿安保智慧生活股票 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 09-26 | 0.7796 | 2.414% | 0 |  |
 |
| 国寿安保货币B | 000506 | 09-26 | 0.8451 | 2.659% | 0 | |
|
| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 09-26 | 0.6764 | 2.498% | 0 | |
|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 09-26 | 0.6565 | 2.488% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 09-26 | 0.7012 | 2.627% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 09-26 | 0.7096 | 2.767% | |
|
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 09-26 | 0.6055 | 1.968% | 0 | 暂停交易 |  |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 09-26 | 0.7470 | 2.485% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 09-26 | 0.7771 | 2.405% | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 09-26 | 1.0880 | 1.0880 | -1.72% | |
|
|
| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 09-26 | 1.000 | 1.000 | -2.06% | |
|
|
| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 09-26 | 1.2951 | 0.5997 | -2.01% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 09-26 | 0.5806 | 0.5806 | -1.91% | |
|
|
| 国寿安保沪深300指数 | 000613 | 09-26 | 1.4513 | 1.4513 | -1.51% | |
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|
| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 09-26 | 0.8050 | 0.8150 | -1.83% | |
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|
| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 09-26 | 0.5750 | 0.5750 | -4.96% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 09-26 | 1.0350 | 1.0610 | 0.00% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保保本混合 | 001932 | 09-26 | 1.019 | 1.019 | -0.10% | |
|
|
| 国寿安保稳健增利混合 | 002148 | 09-26 | 1.032 | 1.032 | -0.10% | |
|
|
| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-26 | 1.036 | 1.036 | -0.19% | |
|
|
| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-26 | 1.040 | 1.040 | -0.19% | |
|
|
| 国寿安保稳定回报混合A | 001845 | 09-26 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳定回报混合C | 002309 | 09-26 | 1.056 | 1.056 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 09-26 | 1.009 | 1.009 | -1.85% | |
|
|
| * 国寿安保强国智造混合 | 003131 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 09-26 | 1.008 | 1.008 | -0.20% | |
|
|
| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 09-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | |
|
|
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 09-26 | 1.007 | 1.007 | -0.20% | |
|
|
| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 09-26 | 1.287 | 1.287 | 0.08% | |
|
|
| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 09-26 | 1.282 | 1.282 | 0.00% | 0 | |
|
| * 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 09-23 | 1.113 | 1.113 | 0.18% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 09-23 | 1.026 | 1.026 | 0.29% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 09-23 | 1.022 | 1.022 | 0.29% | 封闭期 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 09-26 | 1.0880 | 1.0880 | -1.72% | |
|
|
| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 09-26 | 1.000 | 1.000 | -2.06% | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 09-26 | 1.2951 | 0.5997 | -2.01% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 09-26 | 0.5806 | 0.5806 | -1.91% | |
|
|
| 国寿安保沪深300指数 | 000613 | 09-26 | 1.4513 | 1.4513 | -1.51% | |
|
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 09-26 | 0.8050 | 0.8150 | -1.83% | |
|
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 09-26 | 0.5750 | 0.5750 | -4.96% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 09-26 | 1.0350 | 1.0610 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保保本混合 | 001932 | 09-26 | 1.019 | 1.019 | -0.10% | |
|
|
| 国寿安保稳健增利混合 | 002148 | 09-26 | 1.032 | 1.032 | -0.10% | |
|
|
| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-26 | 1.036 | 1.036 | -0.19% | |
|
|
| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-26 | 1.040 | 1.040 | -0.19% | |
|
|
| 国寿安保稳定回报混合A | 001845 | 09-26 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳定回报混合C | 002309 | 09-26 | 1.056 | 1.056 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 09-26 | 1.009 | 1.009 | -1.85% | |
|
|
| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 09-26 | 1.008 | 1.008 | -0.20% | |
|
|
| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 09-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | |
|
|
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 09-26 | 1.007 | 1.007 | -0.20% | |
|
|
| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 09-26 | 1.287 | 1.287 | 0.08% | |
|
|
| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 09-26 | 1.282 | 1.282 | 0.00% | 0 | |
|
| 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 09-23 | 1.113 | 1.113 | 0.18% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 09-23 | 1.026 | 1.026 | 0.29% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 09-23 | 1.022 | 1.022 | 0.29% | 封闭期 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 09-26 | 0.7796 | 2.414% | 0 | |
|
| 国寿安保货币B | 000506 | 09-26 | 0.8451 | 2.659% | 0 | |
|
| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 09-26 | 0.6764 | 2.498% | 0 | |
|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 09-26 | 0.6565 | 2.488% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 09-26 | 0.7012 | 2.627% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 09-26 | 0.7096 | 2.767% | |
|
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 09-26 | 0.6055 | 1.968% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 09-26 | 0.7470 | 2.485% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 09-26 | 0.7771 | 2.405% | |
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债市周评：资产荒持续，市场仍聚焦于寻找高收益价值...NEW 国寿安保强国智造混合基金拟任基金经理李捷：强国智...NEW 股市周评：经济数据向好，财政发力可期 债市周评：利空因素渐出，债市短期震荡 国寿安保李捷：中长期看好有“护城河”的公司 股市周评：CPI低于市场预期，短期趋势性机会难现 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行...NEW 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金更新招... 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金更新招... 国寿安保基金管理有限公司系统升级公告 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基... 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基...地址：北京市西城区金融大街28号院
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