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国寿安保成长优选股票
单位净值:0.845
截止日期:2018-10-23
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合
单位净值:0.802
截止日期:2018-10-23
把握核心产业 灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A
单位净值:1.280
截止日期:2018-10-23
尊崇人生 畅享财富
全部
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最新七日年化收益(2018-10-23)2.301%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 10-23 0.6252 2.301% 0
国寿安保货币B 000506 10-23 0.6916 2.546% 0
国寿安保添利货币A 003422 10-23 0.6622 2.427% 0
国寿安保添利货币B 003423 10-23 0.7283 2.673% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 10-23 0.8340 3.061% 0
国寿安保增金宝货币 001826 10-23 1.5259 3.641%
国寿安保鑫钱包货币 001931 10-23 0.8131 3.008% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 10-23 0.8851 3.101% 0
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 10-23 0.6567 2.418% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 10-23 0.4612 1.747%
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国寿安保成长优选股票 001521 10-23 0.845 0.915 -2.42%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 10-23 0.9119 0.4222 -1.83% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 10-23 0.4165 0.4165 -1.70%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 10-23 0.8063 0.8063 -2.64% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 10-23 0.8650 1.5250 -2.46% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 10-23 0.9190 0.6260 -2.03%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 10-23 0.8300 0.1990 -4.38% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 10-23 1.0080 1.1630 0.00% 暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合 005175 10-23 0.7754 0.7754 -2.60%
国寿安保强国智造混合 003131 10-23 0.8401 0.8401 -2.39%
国寿安保保本混合 001932 10-23 1.050 1.050 -0.10%
国寿安保稳诚混合A 004225 10-23 1.0255 1.0755 -0.04%
国寿安保稳诚混合C 004226 10-23 1.0238 1.0738 -0.03%
国寿安保稳惠混合 002148 10-23 0.9693 1.0893 -0.57%
国寿安保稳嘉混合A 004258 10-23 0.9997 1.0697 -0.29%
国寿安保稳嘉混合C 004259 10-23 0.9980 1.0680 -0.29%
国寿安保稳荣混合A 004279 10-23 1.0203 1.0703 -0.11%
国寿安保稳荣混合C 004280 10-23 1.0186 1.0686 -0.11%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 暂停交易
国寿安保稳恒混合A 001845 10-23 1.090 1.090 -0.18%
国寿安保稳恒混合C 002309 10-23 1.116 1.116 -0.27%
国寿安保稳信混合A 004301 10-23 1.0121 1.0521 -0.24%
国寿安保稳信混合C 004302 10-23 1.0105 1.0505 -0.24%
国寿安保稳寿混合A 004405 10-23 0.9956 1.0206 -0.40%
国寿安保稳寿混合C 004406 10-23 0.9945 1.0195 -0.40%
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 10-19 1.0129 1.0129 0.18% 暂停申购
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 10-19 1.0057 1.0057 0.16% 暂停申购
国寿安保策略精选混合 168002 10-23 0.9515 0.9515 -0.74%
国寿安保核心产业混合 002376 10-23 0.802 0.902 -2.43%
国寿安保健康科学混合A 005043 10-23 0.8868 0.8868 -0.89%
国寿安保健康科学混合C 005044 10-23 0.8825 0.8825 -0.89%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 10-23 0.6845 0.6845 -2.17%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 10-23 0.6833 0.6833 -2.19%
国寿安保稳吉混合A 004756 10-23 1.0156 1.0156 -0.16%
国寿安保稳吉混合C 004757 10-23 1.0150 1.0150 -0.16%
国寿安保稳瑞混合A 004760 10-23 0.9906 0.9906 -0.43%
国寿安保稳瑞混合C 004761 10-23 0.9898 0.9898 -0.42%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 10-23 0.9424 0.9424 -0.93%
国寿安保安享纯债债券 003514 10-23 1.0066 1.0671 0.03%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 10-23 1.0104 1.0579 0.01%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 10-19 1.0629 1.0629 0.28%
国寿安保安裕纯债半年 005208 10-19 1.0687 1.0737 0.21% 暂停交易
国寿安保安康纯债债券 003285 10-23 1.0234 1.0849 0.03%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 10-19 1.0591 1.0591 0.11%
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 10-19 1.032 1.152 0.19% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 10-23 1.009 1.024 -0.39%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 10-23 1.002 1.017 -0.40%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 10-23 0.999 0.999 -0.30%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 10-23 0.992 0.992 -0.20%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 10-19 1.069 1.069 0.38% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 10-19 1.057 1.057 0.38% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 10-23 1.280 1.365 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 10-23 1.267 1.352 0.00% 0
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国寿安保中证养老产业指数分级 168001 10-23 0.9190 0.6260 -2.03%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 10-23 0.8300 0.1990 -4.38% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 10-23 1.0080 1.1630 0.00% 暂停交易
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国寿安保稳嘉混合A 004258 10-23 0.9997 1.0697 -0.29%
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国寿安保稳荣混合A 004279 10-23 1.0203 1.0703 -0.11%
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国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 暂停交易
国寿安保稳恒混合A 001845 10-23 1.090 1.090 -0.18%
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国寿安保稳信混合A 004301 10-23 1.0121 1.0521 -0.24%
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国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 10-19 1.0129 1.0129 0.18% 暂停申购
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国寿安保目标策略混合发起A 004818 10-23 0.6845 0.6845 -2.17%
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国寿安保安康纯债债券 003285 10-23 1.0234 1.0849 0.03%
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国寿安保添利货币A 003422 10-23 0.6622 2.427% 0
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国寿安保聚宝盆货币 001096 10-23 0.8340 3.061% 0
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国保A [申购赎回限制清单] 519878 10-23 0.5214 1.907% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 10-23 0.6567 2.418% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 10-23 0.4612 1.747%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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