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国寿安保尊享债券A

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截止日期：2019-03-22

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基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	03-22	0.7140	2.485%	0
国寿安保货币B	000506	03-22	0.7784	2.731%	0
国寿安保添利货币A	003422	03-22	0.5730	2.230%	0
国寿安保添利货币B	003423	03-22	0.6386	2.476%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	03-22	0.7669	2.807%	0
国寿安保增金宝货币	001826	03-22	0.7622	2.810%
国寿安保鑫钱包货币	001931	03-22	0.7460	2.764%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	03-22	0.7286	2.689%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
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国保B [申购赎回限制清单]	519879	03-22	0.7218	2.599%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	03-22	0.5220	1.786%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	03-22	1.0390	1.1890	-0.29%
国寿安保成长优选股票	001521	03-22	1.042	1.112	-0.10%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	03-22	1.2023	0.5567	0.58%		暂停交易
* 国寿安保中债1-3年国开债指数C	007011	03-22	1.0007	1.0007	0.08%		封闭期
* 国寿安保中债1-3年国开债指数A	007010	03-22	1.0008	1.0008	0.09%		封闭期
国寿安保中证500ETF联接	001241	03-22	0.5400	0.5400	0.54%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	03-22	0.9720	0.9720	-0.08%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	03-22	1.0278	1.6878	-0.06%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级	168001	03-22	1.1320	0.7770	0.44%		暂停申购
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	03-22	1.0120	1.1840	0.00%		暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	03-22	1.2520	0.2990	0.81%		暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合	005175	03-22	0.9546	0.9546	0.40%
国寿安保强国智造混合	003131	03-22	1.0152	1.0152	0.04%
国寿安保保本混合	001932	03-22	1.070	1.070	0.00%
国寿安保稳诚混合A	004225	03-22	1.0076	1.1046	0.05%
国寿安保稳诚混合C	004226	03-22	1.0054	1.1024	0.05%
国寿安保稳惠混合	002148	03-22	1.1258	1.2458	0.20%
国寿安保稳嘉混合A	004258	03-22	1.0503	1.1203	0.14%
国寿安保稳嘉混合C	004259	03-22	1.0480	1.1180	0.14%
国寿安保稳荣混合A	004279	03-22	1.0448	1.0948	0.14%
国寿安保稳荣混合C	004280	03-22	1.0425	1.0925	0.13%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		暂停交易
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		暂停交易
国寿安保稳恒混合A	001845	03-22	1.122	1.122	0.09%
国寿安保稳恒混合C	002309	03-22	1.149	1.149	0.09%
国寿安保稳信混合A	004301	03-22	1.0656	1.1056	0.24%
国寿安保稳信混合C	004302	03-22	1.0635	1.1035	0.25%
国寿安保稳寿混合A	004405	03-22	1.0445	1.0695	0.13%
国寿安保稳寿混合C	004406	03-22	1.0430	1.0680	0.13%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	03-22	1.0510	1.0510	0.64%		封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	03-22	1.0409	1.0409	0.63%		封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF）	168002	03-22	1.1272	1.1272	0.28%
国寿安保核心产业混合	002376	03-22	1.001	1.101	0.40%
国寿安保健康科学混合A	005043	03-22	0.9820	0.9820	0.26%
国寿安保健康科学混合C	005044	03-22	0.9760	0.9760	0.26%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	03-22	0.8283	0.8283	-0.11%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	03-22	0.8250	0.8250	-0.10%
国寿安保稳吉混合A	004756	03-22	1.0345	1.0545	0.14%
国寿安保稳吉混合C	004757	03-22	1.0334	1.0534	0.14%
国寿安保稳瑞混合A	004760	03-22	1.0322	1.0472	0.07%
国寿安保稳瑞混合C	004761	03-22	1.0307	1.0457	0.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	03-22	1.0801	1.0801	0.17%
国寿安保安享纯债债券	003514	03-22	1.0025	1.0859	0.04%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	03-22	1.0257	1.0732	0.04%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	03-22	1.0591	1.1046	0.14%
国寿安保安裕纯债半年	005208	03-22	1.0527	1.1047	0.11%
国寿安保安康纯债债券	003285	03-22	1.0306	1.1117	0.04%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	03-22	1.0425	1.0875	0.15%		封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年	000931	03-22	1.063	1.183	0.09%
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	03-22	1.062	1.077	-0.09%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	03-22	1.053	1.068	-0.09%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	03-22	1.054	1.054	0.00%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	03-22	1.045	1.045	0.10%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	11-09	1.004	1.049	-0.10%		暂停交易
国寿安保安丰纯债债券	006599	03-22	1.0152	1.0152	0.03%
* 国寿安保尊荣中短债债券A	006773	03-22	1.0050	1.0050	0.10%		封闭期
* 国寿安保尊荣中短债债券C	006774	03-22	1.0046	1.0046	0.10%		封闭期
国寿安保尊享债券A	000668	03-22	1.254	1.406	0.00%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	03-22	1.259	1.413	0.00%	0
* 国寿安保泰和纯债债券	006919	03-22	1.0016	1.0016	0.11%		封闭期

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	03-22	1.0390	1.1890	-0.29%
国寿安保成长优选股票	001521	03-22	1.042	1.112	-0.10%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	03-22	1.2023	0.5567	0.58%		暂停交易
国寿安保中债1-3年国开债指数C	007011	03-22	1.0007	1.0007	0.08%		封闭期
国寿安保中债1-3年国开债指数A	007010	03-22	1.0008	1.0008	0.09%		封闭期
国寿安保中证500ETF联接	001241	03-22	0.5400	0.5400	0.54%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	03-22	0.9720	0.9720	-0.08%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	03-22	1.0278	1.6878	-0.06%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级	168001	03-22	1.1320	0.7770	0.44%		暂停申购
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	03-22	1.0120	1.1840	0.00%		暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	03-22	1.2520	0.2990	0.81%		暂停交易

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保消费新蓝海混合	005175	03-22	0.9546	0.9546	0.40%
国寿安保强国智造混合	003131	03-22	1.0152	1.0152	0.04%
国寿安保保本混合	001932	03-22	1.070	1.070	0.00%
国寿安保稳诚混合A	004225	03-22	1.0076	1.1046	0.05%
国寿安保稳诚混合C	004226	03-22	1.0054	1.1024	0.05%
国寿安保稳惠混合	002148	03-22	1.1258	1.2458	0.20%
国寿安保稳嘉混合A	004258	03-22	1.0503	1.1203	0.14%
国寿安保稳嘉混合C	004259	03-22	1.0480	1.1180	0.14%
国寿安保稳荣混合A	004279	03-22	1.0448	1.0948	0.14%
国寿安保稳荣混合C	004280	03-22	1.0425	1.0925	0.13%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		暂停交易
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		暂停交易
国寿安保稳恒混合A	001845	03-22	1.122	1.122	0.09%
国寿安保稳恒混合C	002309	03-22	1.149	1.149	0.09%
国寿安保稳信混合A	004301	03-22	1.0656	1.1056	0.24%
国寿安保稳信混合C	004302	03-22	1.0635	1.1035	0.25%
国寿安保稳寿混合A	004405	03-22	1.0445	1.0695	0.13%
国寿安保稳寿混合C	004406	03-22	1.0430	1.0680	0.13%
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	03-22	1.0510	1.0510	0.64%		封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	03-22	1.0409	1.0409	0.63%		封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF）	168002	03-22	1.1272	1.1272	0.28%
国寿安保核心产业混合	002376	03-22	1.001	1.101	0.40%
国寿安保健康科学混合A	005043	03-22	0.9820	0.9820	0.26%
国寿安保健康科学混合C	005044	03-22	0.9760	0.9760	0.26%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	03-22	0.8283	0.8283	-0.11%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	03-22	0.8250	0.8250	-0.10%
国寿安保稳吉混合A	004756	03-22	1.0345	1.0545	0.14%
国寿安保稳吉混合C	004757	03-22	1.0334	1.0534	0.14%
国寿安保稳瑞混合A	004760	03-22	1.0322	1.0472	0.07%
国寿安保稳瑞混合C	004761	03-22	1.0307	1.0457	0.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	03-22	1.0801	1.0801	0.17%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保安享纯债债券	003514	03-22	1.0025	1.0859	0.04%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	03-22	1.0257	1.0732	0.04%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	03-22	1.0591	1.1046	0.14%
国寿安保安裕纯债半年	005208	03-22	1.0527	1.1047	0.11%
国寿安保安康纯债债券	003285	03-22	1.0306	1.1117	0.04%
国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	03-22	1.0425	1.0875	0.15%		封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年	000931	03-22	1.063	1.183	0.09%
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	03-22	1.062	1.077	-0.09%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	03-22	1.053	1.068	-0.09%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	03-22	1.054	1.054	0.00%
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国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		暂停交易
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国寿安保尊享债券A	000668	03-22	1.254	1.406	0.00%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	03-22	1.259	1.413	0.00%	0
国寿安保泰和纯债债券	006919	03-22	1.0016	1.0016	0.11%		封闭期

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	03-22	0.7140	2.485%	0
国寿安保货币B	000506	03-22	0.7784	2.731%	0
国寿安保添利货币A	003422	03-22	0.5730	2.230%	0
国寿安保添利货币B	003423	03-22	0.6386	2.476%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	03-22	0.7669	2.807%	0
国寿安保增金宝货币	001826	03-22	0.7622	2.810%
国寿安保鑫钱包货币	001931	03-22	0.7460	2.764%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	03-22	0.7286	2.689%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	03-22	0.5853	2.094%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	03-22	0.7218	2.599%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	03-22	0.5220	1.786%

注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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国家统计局近日公布1-2月经济数据。1-2月规模以上工业增加值同比增长5.3%；城镇固定资产投资同比增长6.1%；社会消费品零... 查看详情

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