客服热线:4009-258-258,010-57835512
温馨提示: 因银行系统升级,2017年5月27日21:30至28日10:00,通联建行、银联建行及建行网银将暂停申购、开户业务,带来不便敬请谅解!

互动服务专区
国寿安保官方微信
微信扫描二维码,买基金触手可得!

国寿安保尊享债券A
单位净值:1.282
截止日期:2017-05-26
尊崇人生 畅享财富

国寿安保成长优选股票
单位净值:1.1050
截止日期:2017-05-26
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保薪金宝货币
七日年化收益率:3.93%
截止日期:2017-05-26
每万份收益(元):1.0649
全部
股票型
指数型
混合型
债券型
货币型
 
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保安瑞纯债债券 004629 -- -- -- --
最新七日年化收益(2017-05-26)3.707%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 05-26 1.0858 3.707% 0
国寿安保货币B 000506 05-26 1.1504 3.956% 0
国寿安保添利货币A 003422 05-26 1.1157 4.136% 0
国寿安保添利货币B 003423 05-26 1.1814 4.385% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 05-26 1.0285 3.728% 0
国寿安保增金宝货币 001826 05-26 1.0571 3.944%
国寿安保鑫钱包货币 001931 05-26 0.9416 3.490% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 05-26 1.0649 3.926% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 05-26 0.9340 3.333% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 05-26 1.0625 3.832% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 05-26 1.0836 3.699%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 05-26 1.0960 1.1360 -0.09%
国寿安保成长优选股票 001521 05-26 1.1050 1.1050 -0.18%
国寿安保中证500ETF联接 001241 05-26 0.5488 0.5488 -0.18%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 05-26 1.2212 0.5655 -0.19% 暂停交易
国寿安保沪深300指数 000613 05-26 1.0497 1.5697 -0.12% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 05-26 0.7640 0.7970 -0.13%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 05-26 0.5080 0.5080 -0.39% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 05-26 1.0200 1.0930 0.00% 暂停交易
国寿安保强国智造混合 003131 05-26 0.9525 0.9525 0.11%
国寿安保保本混合 001932 05-26 1.009 1.009 0.00%
* 国寿安保稳诚混合A 004225 05-26 1.0192 1.0192 0.09% 封闭期
* 国寿安保稳诚混合C 004226 05-26 1.0189 1.0189 0.09% 封闭期
国寿安保稳健增利混合 002148 05-26 1.073 1.073 -0.19%
* 国寿安保稳嘉混合A 004258 05-26 1.0135 1.0135 0.13% 封闭期
* 国寿安保稳嘉混合C 004259 05-26 1.0132 1.0132 0.13% 封闭期
* 国寿安保稳荣混合A 004279 05-26 1.0206 1.0206 0.11% 封闭期
* 国寿安保稳荣混合C 004280 05-26 1.0203 1.0203 0.10% 封闭期
国寿安保稳健回报混合A 001846 05-26 1.045 1.045 0.10%
国寿安保稳健回报混合C 002312 05-26 1.048 1.048 0.10%
国寿安保稳恒混合A 001845 05-26 1.037 1.037 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 05-26 1.063 1.063 0.00%
* 国寿安保稳信混合A 004301 05-26 1.0086 1.0086 0.28% 封闭期
* 国寿安保稳信混合C 004302 05-26 1.0084 1.0084 0.28% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 05-26 1.017 1.017 0.10%
国寿安保安康纯债债券 003285 05-26 1.0015 1.0115 0.01%
国寿安保安享纯债债券 003514 05-26 0.9986 0.9986 0.00%
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 05-26 1.016 1.096 0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 05-26 1.005 1.005 0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 05-26 1.003 1.003 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 05-26 0.997 0.997 -0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 05-26 0.994 0.994 -0.10%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 05-26 1.013 1.013 0.00% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 05-26 1.007 1.007 0.10% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 05-26 1.282 1.282 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 05-26 1.274 1.274 0.00% 0
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 05-26 1.0960 1.1360 -0.09%
国寿安保成长优选股票 001521 05-26 1.1050 1.1050 -0.18%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保中证500ETF联接 001241 05-26 0.5488 0.5488 -0.18%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 05-26 1.2212 0.5655 -0.19% 暂停交易
国寿安保沪深300指数 000613 05-26 1.0497 1.5697 -0.12% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 05-26 0.7640 0.7970 -0.13%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 05-26 0.5080 0.5080 -0.39% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 05-26 1.0200 1.0930 0.00% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保强国智造混合 003131 05-26 0.9525 0.9525 0.11%
国寿安保保本混合 001932 05-26 1.009 1.009 0.00%
国寿安保稳诚混合A 004225 05-26 1.0192 1.0192 0.09% 封闭期
国寿安保稳诚混合C 004226 05-26 1.0189 1.0189 0.09% 封闭期
国寿安保稳健增利混合 002148 05-26 1.073 1.073 -0.19%
国寿安保稳嘉混合A 004258 05-26 1.0135 1.0135 0.13% 封闭期
国寿安保稳嘉混合C 004259 05-26 1.0132 1.0132 0.13% 封闭期
国寿安保稳荣混合A 004279 05-26 1.0206 1.0206 0.11% 封闭期
国寿安保稳荣混合C 004280 05-26 1.0203 1.0203 0.10% 封闭期
国寿安保稳健回报混合A 001846 05-26 1.045 1.045 0.10%
国寿安保稳健回报混合C 002312 05-26 1.048 1.048 0.10%
国寿安保稳恒混合A 001845 05-26 1.037 1.037 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 05-26 1.063 1.063 0.00%
国寿安保稳信混合A 004301 05-26 1.0086 1.0086 0.28% 封闭期
国寿安保稳信混合C 004302 05-26 1.0084 1.0084 0.28% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 05-26 1.017 1.017 0.10%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保安瑞纯债债券 004629 -- -- -- --
国寿安保安康纯债债券 003285 05-26 1.0015 1.0115 0.01%
国寿安保安享纯债债券 003514 05-26 0.9986 0.9986 0.00%
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 05-26 1.016 1.096 0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 05-26 1.005 1.005 0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 05-26 1.003 1.003 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 05-26 0.997 0.997 -0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 05-26 0.994 0.994 -0.10%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 05-26 1.013 1.013 0.00% 封闭期
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 05-26 1.007 1.007 0.10% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 05-26 1.282 1.282 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 05-26 1.274 1.274 0.00% 0
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 05-26 1.0858 3.707% 0
国寿安保货币B 000506 05-26 1.1504 3.956% 0
国寿安保添利货币A 003422 05-26 1.1157 4.136% 0
国寿安保添利货币B 003423 05-26 1.1814 4.385% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 05-26 1.0285 3.728% 0
国寿安保增金宝货币 001826 05-26 1.0571 3.944%
国寿安保鑫钱包货币 001931 05-26 0.9416 3.490% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 05-26 1.0649 3.926% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 05-26 0.9340 3.333% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 05-26 1.0625 3.832% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 05-26 1.0836 3.699%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

公司动态更多>>

股市周评:经济数据略有回落,继续保持积极防御
上周大盘企稳回升,小盘股表现良好,两市成交2.04万亿元,较前周小幅增加700亿元。上周上证综指涨0.23%,深圳成指涨1.8...  查看详情

©版权所有 2014 国寿安保基金管理有限公司 沪ICP备14029409号 京公网安备110102000122