产品

互动服务专区

国寿安保官方微信

微信扫描二维码，买基金触手可得！

国寿安保成长优选股票

单位净值：0.879

截止日期：2018-11-14

顺应时代大势寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合

单位净值：0.812

截止日期：2018-11-14

把握核心产业灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A

单位净值：1.290

截止日期：2018-11-14

尊崇人生畅享财富

全部

股票型

指数型

混合型

债券型

货币型

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	11-14	0.6507	2.458%	0
国寿安保货币B	000506	11-14	0.7172	2.705%	0
国寿安保添利货币A	003422	11-14	0.6894	2.516%	0
国寿安保添利货币B	003423	11-14	0.7551	2.762%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	11-14	0.9044	3.388%	0
国寿安保增金宝货币	001826	11-14	1.9326	4.023%
国寿安保鑫钱包货币	001931	11-14	0.8536	3.127%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	11-14	0.8940	3.348%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	11-14	0.5397	1.939%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	11-14	0.6751	2.451%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	11-14	0.4629	1.757%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	11-14	0.8840	1.0340	-0.67%
国寿安保成长优选股票	001521	11-14	0.879	0.949	-0.79%
国寿安保中证500ETF联接	001241	11-14	0.4429	0.4429	-0.36%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	11-14	0.9743	0.4511	-0.39%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	11-14	0.8131	0.8131	-0.99%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	11-14	0.8729	1.5329	-0.89%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级	168001	11-14	0.9750	0.6640	-0.41%
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	11-14	0.9390	0.2250	-0.95%		暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	11-14	1.0110	1.1660	0.10%		暂停交易
国寿安保强国智造混合	003131	11-14	0.8605	0.8605	-0.82%
国寿安保消费新蓝海混合	005175	11-14	0.7724	0.7724	-0.54%
国寿安保保本混合	001932	11-14	1.054	1.054	0.09%
国寿安保稳诚混合A	004225	11-14	1.0337	1.0837	0.15%
国寿安保稳诚混合C	004226	11-14	1.0318	1.0818	0.15%
国寿安保稳惠混合	002148	11-14	0.9803	1.1003	-0.04%
国寿安保稳嘉混合A	004258	11-14	1.0037	1.0737	0.08%
国寿安保稳嘉混合C	004259	11-14	1.0019	1.0719	0.08%
国寿安保稳荣混合A	004279	11-14	1.0246	1.0746	0.03%
国寿安保稳荣混合C	004280	11-14	1.0229	1.0729	0.03%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		暂停交易
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		暂停交易
国寿安保稳恒混合A	001845	11-14	1.099	1.099	0.18%
国寿安保稳恒混合C	002309	11-14	1.126	1.126	0.18%
国寿安保稳信混合A	004301	11-14	1.0191	1.0591	0.08%
国寿安保稳信混合C	004302	11-14	1.0175	1.0575	0.09%
国寿安保稳寿混合A	004405	11-14	0.9994	1.0244	0.07%
国寿安保稳寿混合C	004406	11-14	0.9983	1.0233	0.07%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	11-09	1.0132	1.0132	0.05%		封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	11-09	1.0057	1.0057	0.04%		封闭期
国寿安保策略精选混合	168002	11-14	0.9624	0.9624	0.00%
国寿安保核心产业混合	002376	11-14	0.812	0.912	-0.49%
国寿安保健康科学混合A	005043	11-14	0.8995	0.8995	-0.26%
国寿安保健康科学混合C	005044	11-14	0.8949	0.8949	-0.26%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	11-14	0.6988	0.6988	-0.57%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	11-14	0.6963	0.6963	-0.57%
国寿安保稳吉混合A	004756	11-14	1.0201	1.0201	0.07%
国寿安保稳吉混合C	004757	11-14	1.0194	1.0194	0.07%
国寿安保稳瑞混合A	004760	11-14	0.9996	0.9996	0.08%
国寿安保稳瑞混合C	004761	11-14	0.9986	0.9986	0.08%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	11-14	0.9523	0.9523	-0.24%
国寿安保安享纯债债券	003514	11-14	1.0109	1.0714	0.04%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	11-14	1.0127	1.0602	0.03%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	11-09	1.0704	1.0704	0.31%		封闭期
国寿安保安裕纯债半年	005208	11-14	1.0282	1.0802	0.18%
国寿安保安康纯债债券	003285	11-14	1.0293	1.0908	0.13%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	11-09	1.0622	1.0622	0.07%		封闭期
* 国寿安保尊益信用纯债一年	000931	11-09	1.036	1.156	0.10%		封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	11-14	1.013	1.028	0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	11-14	1.005	1.020	0.10%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	11-14	1.008	1.008	0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	11-14	1.001	1.001	0.20%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	11-09	1.004	1.049	-0.10%		暂停交易
国寿安保尊享债券A	000668	11-14	1.290	1.375	0.16%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	11-14	1.298	1.383	0.15%	0

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	11-14	0.8840	1.0340	-0.67%
国寿安保成长优选股票	001521	11-14	0.879	0.949	-0.79%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保中证500ETF联接	001241	11-14	0.4429	0.4429	-0.36%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	11-14	0.9743	0.4511	-0.39%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	11-14	0.8131	0.8131	-0.99%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	11-14	0.8729	1.5329	-0.89%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级	168001	11-14	0.9750	0.6640	-0.41%
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	11-14	0.9390	0.2250	-0.95%		暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	11-14	1.0110	1.1660	0.10%		暂停交易

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保强国智造混合	003131	11-14	0.8605	0.8605	-0.82%
国寿安保消费新蓝海混合	005175	11-14	0.7724	0.7724	-0.54%
国寿安保保本混合	001932	11-14	1.054	1.054	0.09%
国寿安保稳诚混合A	004225	11-14	1.0337	1.0837	0.15%
国寿安保稳诚混合C	004226	11-14	1.0318	1.0818	0.15%
国寿安保稳惠混合	002148	11-14	0.9803	1.1003	-0.04%
国寿安保稳嘉混合A	004258	11-14	1.0037	1.0737	0.08%
国寿安保稳嘉混合C	004259	11-14	1.0019	1.0719	0.08%
国寿安保稳荣混合A	004279	11-14	1.0246	1.0746	0.03%
国寿安保稳荣混合C	004280	11-14	1.0229	1.0729	0.03%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		暂停交易
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		暂停交易
国寿安保稳恒混合A	001845	11-14	1.099	1.099	0.18%
国寿安保稳恒混合C	002309	11-14	1.126	1.126	0.18%
国寿安保稳信混合A	004301	11-14	1.0191	1.0591	0.08%
国寿安保稳信混合C	004302	11-14	1.0175	1.0575	0.09%
国寿安保稳寿混合A	004405	11-14	0.9994	1.0244	0.07%
国寿安保稳寿混合C	004406	11-14	0.9983	1.0233	0.07%
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	11-09	1.0132	1.0132	0.05%		封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	11-09	1.0057	1.0057	0.04%		封闭期
国寿安保策略精选混合	168002	11-14	0.9624	0.9624	0.00%
国寿安保核心产业混合	002376	11-14	0.812	0.912	-0.49%
国寿安保健康科学混合A	005043	11-14	0.8995	0.8995	-0.26%
国寿安保健康科学混合C	005044	11-14	0.8949	0.8949	-0.26%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	11-14	0.6988	0.6988	-0.57%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	11-14	0.6963	0.6963	-0.57%
国寿安保稳吉混合A	004756	11-14	1.0201	1.0201	0.07%
国寿安保稳吉混合C	004757	11-14	1.0194	1.0194	0.07%
国寿安保稳瑞混合A	004760	11-14	0.9996	0.9996	0.08%
国寿安保稳瑞混合C	004761	11-14	0.9986	0.9986	0.08%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	11-14	0.9523	0.9523	-0.24%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保安享纯债债券	003514	11-14	1.0109	1.0714	0.04%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	11-14	1.0127	1.0602	0.03%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	11-09	1.0704	1.0704	0.31%		封闭期
国寿安保安裕纯债半年	005208	11-14	1.0282	1.0802	0.18%
国寿安保安康纯债债券	003285	11-14	1.0293	1.0908	0.13%
国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	11-09	1.0622	1.0622	0.07%		封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年	000931	11-09	1.036	1.156	0.10%		封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	11-14	1.013	1.028	0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	11-14	1.005	1.020	0.10%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	11-14	1.008	1.008	0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	11-14	1.001	1.001	0.20%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	11-09	1.004	1.049	-0.10%		暂停交易
国寿安保尊享债券A	000668	11-14	1.290	1.375	0.16%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	11-14	1.298	1.383	0.15%	0

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	11-14	0.6507	2.458%	0
国寿安保货币B	000506	11-14	0.7172	2.705%	0
国寿安保添利货币A	003422	11-14	0.6894	2.516%	0
国寿安保添利货币B	003423	11-14	0.7551	2.762%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	11-14	0.9044	3.388%	0
国寿安保增金宝货币	001826	11-14	1.9326	4.023%
国寿安保鑫钱包货币	001931	11-14	0.8536	3.127%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	11-14	0.8940	3.348%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	11-14	0.5397	1.939%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	11-14	0.6751	2.451%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	11-14	0.4629	1.757%

注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

公司动态更多>>

央行呵护民企，多政策力挺市场
央行发布第三季度货币政策执行报告。其中要点，一是关于经济形势判断，央行与政治局会议的定调一致，尤其强调外部环境的变化、经济下行... 查看详情

信息披露更多>>

国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放申赎、转换业务公告
查看详情

2018-11-12 国寿安保稳恒混合型证券投资基金更新招募说明书（摘...NEW
2018-11-12 国寿安保稳恒混合型证券投资基金更新招募说明书（2...NEW
2018-11-10 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资更新基金招...NEW
2018-11-10 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资更新基金招...NEW
2018-11-10 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合...NEW
2018-11-09 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金更新招...NEW

联系我们|销售机构|风险提示函|投资权益须知|基金法律法规|反洗钱专栏| 收藏本站

地址：北京市西城区金融大街28号院
盈泰商务中心2号楼 11、12层
邮编：100033

电话：（86）010-50850888
传真：（86）010-50850777
微信号：gsfunds

客服电话：4009-258-258（免长途电话费）
服务时间：9:00-17:00（工作日）
客服邮箱：service@gsfunds.com.cn

扫描二维码

随时随地买基金

点击关注移动理财：

©版权所有 2014 国寿安保基金管理有限公司沪ICP备14029409号京公网安备110102000122