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债券型
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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保研究精选混合A 008082 -- -- -- --
国寿安保研究精选混合C 008083 -- -- -- --
最新七日年化收益(2019-12-13)3.181%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 12-13 2.1555 3.181% 0%
国寿安保货币B 000506 12-13 2.2214 3.430% 0%
国寿安保添利货币A 003422 12-13 0.6188 2.397% 0%
国寿安保添利货币B 003423 12-13 0.6820 2.641% 0%
国寿安保聚宝盆货币 001096 12-13 0.6403 2.824% 0%
国寿安保增金宝货币 001826 12-13 0.5729 3.126% 0%
国寿安保鑫钱包货币 001931 12-13 0.6562 2.939% 0%
国寿安保薪金宝货币 000895 12-13 0.6131 2.422% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 12-13 0.5933 2.129% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 12-13 0.7271 2.639% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 12-13 1.9208 2.301% --
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 12-13 1.152 1.302 1.68% 1.5% 0.60%
国寿安保成长优选股票 001521 12-13 1.184 1.254 1.54% 1.5% 0.60%
国寿安保中债1-3年国开债指数C 007011 12-13 1.0146 1.0266 -0.01% 0%
国寿安保中证500ETF联接 001241 12-13 0.5003 0.5003 1.13% 1.2% 0.48%
国寿安保中债1-3年国开债指数A 007010 12-13 1.0119 1.0239 -0.01% 0.5% 0.20%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 12-13 1.0876 0.5036 1.19% -- 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 12-13 1.0235 1.0235 1.91% -- 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 12-13 1.0743 1.7343 1.80% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强基金 168001 12-13 0.9265 0.7134 1.91% 1.0% 0.40%
国寿安保消费新蓝海混合 005175 12-13 1.1453 1.1453 1.01% 1.5% 0.60%
国寿安保强国智造混合 003131 12-13 1.1263 1.1263 2.16% 1.5% 0.60%
国寿安保灵活优选混合 001932 12-13 1.0645 1.1125 0.65% 0.8% 0.32%
国寿安保稳诚混合A 004225 12-13 1.0062 1.1234 0.29% 0.8% 0.32%
国寿安保稳诚混合C 004226 12-13 1.0059 1.1205 0.30% 0%
国寿安保稳惠混合 002148 12-13 1.1314 1.3430 1.27% 1.0% 0.40%
国寿安保稳嘉混合A 004258 12-13 1.0312 1.1942 0.48% 0.8% 0.32%
国寿安保稳嘉混合C 004259 12-13 1.0310 1.1910 0.49% 0%
国寿安保稳荣混合A 004279 12-13 1.0216 1.1350 0.29% 0.8% 0.32%
国寿安保稳荣混合C 004280 12-13 1.0213 1.1319 0.29% 0%
国寿安保稳信混合A 004301 12-13 1.0374 1.1632 0.41% 0.8% 0.32%
国寿安保稳信混合C 004302 12-13 1.0371 1.1603 0.41% 0%
国寿安保稳寿混合A 004405 12-13 1.0561 1.1318 0.33% 0.8% 0.32%
国寿安保稳寿混合C 004406 12-13 1.0555 1.1290 0.32% 0%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 12-13 1.0887 1.0887 0.76% 0.6% 0.24% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 12-13 1.0737 1.0737 0.75% 0% 封闭期
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 12-13 1.2455 1.2955 1.51% 1.5% 0.60%
国寿安保核心产业混合 002376 12-13 1.166 1.266 0.95% 1.5% 0.60%
国寿安保健康科学混合A 005043 12-13 1.0649 1.0649 1.60% 1.5% 0.60%
国寿安保健康科学混合C 005044 12-13 1.0560 1.0560 1.61% 0%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 12-13 0.8213 0.8213 1.32% 1.5% 0.60%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 12-13 0.8179 0.8179 1.33% 0%
国寿安保稳吉混合A 004756 12-13 1.0466 1.1064 0.37% 0.8% 0.32%
国寿安保稳吉混合C 004757 12-13 1.0463 1.1044 0.36% 0%
国寿安保稳瑞混合A 004760 12-13 1.0528 1.0948 0.62% 0.8% 0.32%
国寿安保稳瑞混合C 004761 12-13 1.0525 1.0925 0.62% 0%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 12-13 1.2342 1.2642 1.94% 1.5% 0.60%
国寿安保新蓝筹混合 007074 12-13 1.0453 1.0453 1.52% 1.5% 0.60%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
国寿安保稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
国寿安保稳恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
国寿安保安享纯债债券 003514 12-13 1.0077 1.1051 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 12-13 1.0110 1.0995 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 12-13 1.0357 1.1334 0.14% 0.8% 0.32%
国寿安保安裕纯债半年 005208 12-13 1.0354 1.1338 0.11% 0.8% 0.32%
国寿安保安康纯债债券 003285 12-13 1.0626 1.1437 0.00% 0.8% 0.32%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 12-13 1.0333 1.1163 0.07% -- 封闭期
国寿安保尊益信用纯债 000931 12-13 1.0121 1.2221 0.00% 0.6% 0.24%
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 12-13 1.082 1.097 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 12-13 1.069 1.084 0.00% 0%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 12-13 1.055 1.087 0.38% 0.8% 0.32%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 12-13 1.054 1.075 0.38% 0%
国寿安保安丰纯债债券 006599 12-13 1.0206 1.0376 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 12-13 1.0334 1.0334 0.00% 0.4% 0.16%
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 12-13 1.0308 1.0308 0.00% 0%
国寿安保尊享债券A 000668 12-13 1.215 1.422 0.08% 0.8% 0.32%
国寿安保尊享债券C 000669 12-13 1.216 1.426 0.00% 0
国寿安保泰和纯债债券 006919 12-13 1.0245 1.0245 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保泰荣纯债债券 007215 12-13 1.0175 1.0175 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保泰恒纯债债券 006980 12-13 1.0118 1.0118 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保泰弘纯债债券 007419 12-13 1.0122 1.0122 0.02% 0.8% 0.32%
* 国寿安保尊耀纯债债券A 007837 12-13 1.0060 1.0060 0.07% 0.6% 0.32% 封闭期
* 国寿安保尊耀纯债债券C 007838 12-13 1.0054 1.0054 0.06% 0% 封闭期
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
* 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 007970 -- -- -- -- 0.6% 0.24% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 12-13 1.152 1.302 1.68% 1.5% 0.60%
国寿安保成长优选股票 001521 12-13 1.184 1.254 1.54% 1.5% 0.60%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保中债1-3年国开债指数C 007011 12-13 1.0146 1.0266 -0.01% 0%
国寿安保中证500ETF联接 001241 12-13 0.5003 0.5003 1.13% 1.2% 0.48%
国寿安保中债1-3年国开债指数A 007010 12-13 1.0119 1.0239 -0.01% 0.5% 0.20%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 12-13 1.0876 0.5036 1.19% -- 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 12-13 1.0235 1.0235 1.91% -- 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 12-13 1.0743 1.7343 1.80% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强基金 168001 12-13 0.9265 0.7134 1.91% 1.0% 0.40%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保研究精选混合A 008082 -- -- -- --
国寿安保研究精选混合C 008083 -- -- -- --
国寿安保消费新蓝海混合 005175 12-13 1.1453 1.1453 1.01% 1.5% 0.60%
国寿安保强国智造混合 003131 12-13 1.1263 1.1263 2.16% 1.5% 0.60%
国寿安保灵活优选混合 001932 12-13 1.0645 1.1125 0.65% 0.8% 0.32%
国寿安保稳诚混合A 004225 12-13 1.0062 1.1234 0.29% 0.8% 0.32%
国寿安保稳诚混合C 004226 12-13 1.0059 1.1205 0.30% 0%
国寿安保稳惠混合 002148 12-13 1.1314 1.3430 1.27% 1.0% 0.40%
国寿安保稳嘉混合A 004258 12-13 1.0312 1.1942 0.48% 0.8% 0.32%
国寿安保稳嘉混合C 004259 12-13 1.0310 1.1910 0.49% 0%
国寿安保稳荣混合A 004279 12-13 1.0216 1.1350 0.29% 0.8% 0.32%
国寿安保稳荣混合C 004280 12-13 1.0213 1.1319 0.29% 0%
国寿安保稳信混合A 004301 12-13 1.0374 1.1632 0.41% 0.8% 0.32%
国寿安保稳信混合C 004302 12-13 1.0371 1.1603 0.41% 0%
国寿安保稳寿混合A 004405 12-13 1.0561 1.1318 0.33% 0.8% 0.32%
国寿安保稳寿混合C 004406 12-13 1.0555 1.1290 0.32% 0%
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 12-13 1.0887 1.0887 0.76% 0.6% 0.24% 封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 12-13 1.0737 1.0737 0.75% 0% 封闭期
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 12-13 1.2455 1.2955 1.51% 1.5% 0.60%
国寿安保核心产业混合 002376 12-13 1.166 1.266 0.95% 1.5% 0.60%
国寿安保健康科学混合A 005043 12-13 1.0649 1.0649 1.60% 1.5% 0.60%
国寿安保健康科学混合C 005044 12-13 1.0560 1.0560 1.61% 0%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 12-13 0.8213 0.8213 1.32% 1.5% 0.60%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 12-13 0.8179 0.8179 1.33% 0%
国寿安保稳吉混合A 004756 12-13 1.0466 1.1064 0.37% 0.8% 0.32%
国寿安保稳吉混合C 004757 12-13 1.0463 1.1044 0.36% 0%
国寿安保稳瑞混合A 004760 12-13 1.0528 1.0948 0.62% 0.8% 0.32%
国寿安保稳瑞混合C 004761 12-13 1.0525 1.0925 0.62% 0%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 12-13 1.2342 1.2642 1.94% 1.5% 0.60%
国寿安保新蓝筹混合 007074 12-13 1.0453 1.0453 1.52% 1.5% 0.60%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
国寿安保稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
国寿安保稳恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保安享纯债债券 003514 12-13 1.0077 1.1051 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 12-13 1.0110 1.0995 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 12-13 1.0357 1.1334 0.14% 0.8% 0.32%
国寿安保安裕纯债半年 005208 12-13 1.0354 1.1338 0.11% 0.8% 0.32%
国寿安保安康纯债债券 003285 12-13 1.0626 1.1437 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 12-13 1.0333 1.1163 0.07% -- 封闭期
国寿安保尊益信用纯债 000931 12-13 1.0121 1.2221 0.00% 0.6% 0.24%
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 12-13 1.082 1.097 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 12-13 1.069 1.084 0.00% 0%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 12-13 1.055 1.087 0.38% 0.8% 0.32%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 12-13 1.054 1.075 0.38% 0%
国寿安保安丰纯债债券 006599 12-13 1.0206 1.0376 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 12-13 1.0334 1.0334 0.00% 0.4% 0.16%
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 12-13 1.0308 1.0308 0.00% 0%
国寿安保尊享债券A 000668 12-13 1.215 1.422 0.08% 0.8% 0.32%
国寿安保尊享债券C 000669 12-13 1.216 1.426 0.00% 0
国寿安保泰和纯债债券 006919 12-13 1.0245 1.0245 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保泰荣纯债债券 007215 12-13 1.0175 1.0175 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保泰恒纯债债券 006980 12-13 1.0118 1.0118 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保泰弘纯债债券 007419 12-13 1.0122 1.0122 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安保尊耀纯债债券A 007837 12-13 1.0060 1.0060 0.07% 0.6% 0.32% 封闭期
国寿安保尊耀纯债债券C 007838 12-13 1.0054 1.0054 0.06% 0% 封闭期
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
国寿安保安泽纯债39个月定开债券 007970 -- -- -- -- 0.6% 0.24% 封闭期
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 12-13 2.1555 3.181% 0%
国寿安保货币B 000506 12-13 2.2214 3.430% 0%
国寿安保添利货币A 003422 12-13 0.6188 2.397% 0%
国寿安保添利货币B 003423 12-13 0.6820 2.641% 0%
国寿安保聚宝盆货币 001096 12-13 0.6403 2.824% 0%
国寿安保增金宝货币 001826 12-13 0.5729 3.126% 0%
国寿安保鑫钱包货币 001931 12-13 0.6562 2.939% 0%
国寿安保薪金宝货币 000895 12-13 0.6131 2.422% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 12-13 0.5933 2.129% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 12-13 0.7271 2.639% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 12-13 1.9208 2.301% --
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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