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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿稳健养老一年持有（FOF） 008617 -- -- -- --
最新七日年化收益（2020-05-29）1.502%
基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 05-29 0.4131 1.502% 0%
国寿货币B 000506 05-29 0.4788 1.746% 0%
国寿添利货币A 003422 05-29 0.4247 1.306% 0%
国寿添利货币B 003423 05-29 0.4898 1.553% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 05-29 0.2720 1.632% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 05-29 0.3240 1.781% 0%
国寿增金宝货币 001826 05-29 0.5355 1.850% 0%
国寿鑫钱包货币 001931 05-29 0.4838 2.018% 0%
国寿薪金宝货币 000895 05-29 0.4120 2.674% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 05-29 0.1744 0.574% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 05-29 0.3104 1.078% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E [申购赎回限制清单] 511970 05-29 0.4133 1.503% --
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票 001672 05-29 1.260 1.410 1.37% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票 001521 05-29 1.264 1.334 1.53% 1.5% 0.60%
国寿中证500ETF联接 001241 05-29 0.5316 0.5316 0.83% 1.2% 0.48%
国寿1-3年国开债A 007010 05-29 1.0096 1.0516 0.00% 0.5% 0.20%
国寿1-3年国开债C 007011 05-29 1.0118 1.0538 -0.01% 0%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 05-29 1.1598 0.5370 0.88% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 05-29 0.9979 0.9979 0.33% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF联接 000613 05-29 1.0493 1.7093 0.32% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强 168001 05-29 1.0570 0.8139 1.88% 1.0% 0.40%
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 05-29 1.0130 1.0130 0.66% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 05-29 1.0023 1.0023 0.01% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 05-29 1.0018 1.0018 0.00% 0%
国寿消费新蓝海混合 005175 05-29 1.3194 1.3194 1.69% 1.5% 0.60%
国寿强国智造混合 003131 05-29 1.2320 1.2320 0.90% 1.5% 0.60%
* 国寿科创3年封闭混合 501097 05-29 1.0049 1.0049 -0.09% 1.5% 0.60% 封闭期
国寿灵活优选混合 001932 05-29 1.1377 1.1857 0.06% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合A 004225 05-29 1.0549 1.1721 0.20% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 05-29 1.0541 1.1687 0.20% 0%
国寿稳惠混合 002148 05-29 1.2882 1.4998 1.55% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 05-29 1.0876 1.2506 0.20% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 05-29 1.0868 1.2468 0.19% 0%
国寿稳荣混合A 004279 05-29 1.0946 1.2080 0.16% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 05-29 1.0936 1.2042 0.16% 0%
国寿稳信混合A 004301 05-29 1.0981 1.2239 0.22% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 05-29 1.1010 1.2242 0.22% 0%
国寿稳寿混合A 004405 05-29 1.0572 1.1809 0.01% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 05-29 1.0561 1.1776 0.00% 0%
* 国寿稳泰一年A 004772 05-29 1.1668 1.1668 0.00% 0.6% 0.24% 封闭期
* 国寿稳泰一年C 004773 05-29 1.1475 1.1475 -0.02% 0% 封闭期
国寿策略精选混合（LOF） 168002 05-29 1.4468 1.4968 1.57% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 05-29 1.071 1.171 0.00% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 05-29 1.3139 1.3139 2.83% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 05-29 1.3011 1.3011 2.82% 0%
国寿目标策略混合A 004818 05-29 0.8723 0.8723 0.70% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 05-29 0.8683 0.8683 0.71% 0%
国寿稳吉混合A 004756 05-29 1.0629 1.1627 0.05% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 05-29 1.0622 1.1603 0.05% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 05-29 1.0986 1.1806 0.12% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 05-29 1.0978 1.1778 0.12% 0%
国寿华兴混合 005683 05-29 1.3753 1.4053 0.94% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 05-29 1.0750 1.0750 1.02% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 05-29 0.9905 0.9905 1.25% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 05-29 0.9892 0.9892 1.25% 0%
国寿稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
国寿稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
国寿安享纯债 003514 05-29 1.0167 1.1331 -0.03% 0.8% 0.32%
国寿安瑞纯债 004629 05-29 1.0254 1.1239 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 05-29 1.0762 1.1739 -0.36% --
国寿安裕纯债半年 005208 05-29 1.0385 1.1669 -0.03% 0.8% 0.32%
国寿安康纯债 003285 05-29 1.0867 1.1830 -0.04% 0.8% 0.32%
* 国寿安盛纯债3个月 004797 05-29 1.0669 1.1499 -0.04% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 05-29 1.0458 1.2558 -0.03% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 05-29 1.067 1.130 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 05-29 1.054 1.117 0.00% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 05-29 1.101 1.133 0.18% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 05-29 1.098 1.119 0.18% 0%
国寿安丰纯债 006599 05-29 1.0295 1.0665 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 05-29 1.0574 1.0574 -0.01% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 05-29 1.0533 1.0533 -0.01% 0%
国寿尊享A 000668 05-29 1.210 1.458 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 05-29 1.210 1.461 0.00% 0%
国寿泰和纯债 006919 05-29 1.0559 1.0559 -0.02% 0.8% 0.32%
* 国寿安泽纯债39个月 007970 05-29 1.0155 1.0155 0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰荣纯债 007215 05-29 1.0076 1.0416 0.00% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 05-29 1.0168 1.0448 -0.06% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 05-29 1.0337 1.0337 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 05-29 1.0414 1.0414 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 05-29 1.0389 1.0389 0.00% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 05-29 1.0348 1.0348 -0.19% -- 暂停交易
* 国寿泰吉纯债一年定开 008902 05-29 0.9973 0.9973 -0.38% -- 封闭期
* 国寿尊盛双债A 008740 05-29 1.0023 1.0023 -0.01% 0.8% 0.32% 封闭期
* 国寿尊盛双债C 008741 05-29 1.0015 1.0015 -0.01% 0% 封闭期
* 国寿尊诚纯债A 008873 05-29 0.9937 0.9937 -0.34% 0.8% 0.32% 封闭期
* 国寿尊诚纯债C 008874 05-29 0.9933 0.9933 -0.35% 0% 封闭期
* 国寿泰祥纯债一年定开 008289 05-29 1.0003 1.0003 0.00% -- 封闭期
* 国寿尊恒利率债A 008875 05-29 1.0004 1.0004 0.03% 封闭期
* 国寿尊恒利率债C 008876 05-29 1.0003 1.0003 0.02% 封闭期
国寿尊盈一年C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
国寿尊盈一年A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票 001672 05-29 1.260 1.410 1.37% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票 001521 05-29 1.264 1.334 1.53% 1.5% 0.60%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿中证500ETF联接 001241 05-29 0.5316 0.5316 0.83% 1.2% 0.48%
国寿1-3年国开债A 007010 05-29 1.0096 1.0516 0.00% 0.5% 0.20%
国寿1-3年国开债C 007011 05-29 1.0118 1.0538 -0.01% 0%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 05-29 1.1598 0.5370 0.88% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 05-29 0.9979 0.9979 0.33% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF联接 000613 05-29 1.0493 1.7093 0.32% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强 168001 05-29 1.0570 0.8139 1.88% 1.0% 0.40%
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 05-29 1.0130 1.0130 0.66% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 05-29 1.0023 1.0023 0.01% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 05-29 1.0018 1.0018 0.00% 0%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿消费新蓝海混合 005175 05-29 1.3194 1.3194 1.69% 1.5% 0.60%
国寿强国智造混合 003131 05-29 1.2320 1.2320 0.90% 1.5% 0.60%
国寿科创3年封闭混合 501097 05-29 1.0049 1.0049 -0.09% 1.5% 0.60% 封闭期
国寿灵活优选混合 001932 05-29 1.1377 1.1857 0.06% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合A 004225 05-29 1.0549 1.1721 0.20% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 05-29 1.0541 1.1687 0.20% 0%
国寿稳惠混合 002148 05-29 1.2882 1.4998 1.55% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 05-29 1.0876 1.2506 0.20% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 05-29 1.0868 1.2468 0.19% 0%
国寿稳荣混合A 004279 05-29 1.0946 1.2080 0.16% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 05-29 1.0936 1.2042 0.16% 0%
国寿稳信混合A 004301 05-29 1.0981 1.2239 0.22% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 05-29 1.1010 1.2242 0.22% 0%
国寿稳寿混合A 004405 05-29 1.0572 1.1809 0.01% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 05-29 1.0561 1.1776 0.00% 0%
国寿稳泰一年A 004772 05-29 1.1668 1.1668 0.00% 0.6% 0.24% 封闭期
国寿稳泰一年C 004773 05-29 1.1475 1.1475 -0.02% 0% 封闭期
国寿策略精选混合（LOF） 168002 05-29 1.4468 1.4968 1.57% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 05-29 1.071 1.171 0.00% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 05-29 1.3139 1.3139 2.83% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 05-29 1.3011 1.3011 2.82% 0%
国寿目标策略混合A 004818 05-29 0.8723 0.8723 0.70% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 05-29 0.8683 0.8683 0.71% 0%
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国寿稳吉混合C 004757 05-29 1.0622 1.1603 0.05% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 05-29 1.0986 1.1806 0.12% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 05-29 1.0978 1.1778 0.12% 0%
国寿华兴混合 005683 05-29 1.3753 1.4053 0.94% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 05-29 1.0750 1.0750 1.02% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 05-29 0.9905 0.9905 1.25% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 05-29 0.9892 0.9892 1.25% 0%
国寿稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
国寿稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安享纯债 003514 05-29 1.0167 1.1331 -0.03% 0.8% 0.32%
国寿安瑞纯债 004629 05-29 1.0254 1.1239 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 05-29 1.0762 1.1739 -0.36% --
国寿安裕纯债半年 005208 05-29 1.0385 1.1669 -0.03% 0.8% 0.32%
国寿安康纯债 003285 05-29 1.0867 1.1830 -0.04% 0.8% 0.32%
国寿安盛纯债3个月 004797 05-29 1.0669 1.1499 -0.04% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 05-29 1.0458 1.2558 -0.03% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 05-29 1.067 1.130 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 05-29 1.054 1.117 0.00% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 05-29 1.101 1.133 0.18% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 05-29 1.098 1.119 0.18% 0%
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国寿尊享A 000668 05-29 1.210 1.458 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 05-29 1.210 1.461 0.00% 0%
国寿泰和纯债 006919 05-29 1.0559 1.0559 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿安泽纯债39个月 007970 05-29 1.0155 1.0155 0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰荣纯债 007215 05-29 1.0076 1.0416 0.00% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 05-29 1.0168 1.0448 -0.06% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 05-29 1.0337 1.0337 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 05-29 1.0414 1.0414 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 05-29 1.0389 1.0389 0.00% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 05-29 1.0348 1.0348 -0.19% -- 暂停交易
国寿泰吉纯债一年定开 008902 05-29 0.9973 0.9973 -0.38% -- 封闭期
国寿尊盛双债A 008740 05-29 1.0023 1.0023 -0.01% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿尊盛双债C 008741 05-29 1.0015 1.0015 -0.01% 0% 封闭期
国寿尊诚纯债A 008873 05-29 0.9937 0.9937 -0.34% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿尊诚纯债C 008874 05-29 0.9933 0.9933 -0.35% 0% 封闭期
国寿泰祥纯债一年定开 008289 05-29 1.0003 1.0003 0.00% -- 封闭期
国寿尊恒利率债A 008875 05-29 1.0004 1.0004 0.03% 封闭期
国寿尊恒利率债C 008876 05-29 1.0003 1.0003 0.02% 封闭期
国寿尊盈一年C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
国寿尊盈一年A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 05-29 0.4131 1.502% 0%
国寿货币B 000506 05-29 0.4788 1.746% 0%
国寿添利货币A 003422 05-29 0.4247 1.306% 0%
国寿添利货币B 003423 05-29 0.4898 1.553% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 05-29 0.2720 1.632% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 05-29 0.3240 1.781% 0%
国寿增金宝货币 001826 05-29 0.5355 1.850% 0%
国寿鑫钱包货币 001931 05-29 0.4838 2.018% 0%
国寿薪金宝货币 000895 05-29 0.4120 2.674% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 05-29 0.1744 0.574% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 05-29 0.3104 1.078% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E [申购赎回限制清单] 511970 05-29 0.4133 1.503% --
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿稳健养老一年持有（FOF） 008617 -- -- -- --
 注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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