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单位净值:1.138
截止日期:2018-02-14
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合
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截止日期:2018-02-14
把握核心产业 灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A
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截止日期:2018-02-14
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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保稳祥混合A 004758 -- -- -- --
国寿安保稳祥混合C 004759 -- -- -- --
最新七日年化收益(2018-02-14)3.762%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 02-14 1.0222 3.762% 0
国寿安保货币B 000506 02-14 1.0890 4.010% 0
国寿安保添利货币A 003422 02-14 1.1444 4.100% 0
国寿安保添利货币B 003423 02-14 1.2104 4.352% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 02-14 1.2008 4.562% 0
国寿安保增金宝货币 001826 02-14 1.1076 4.259%
国寿安保鑫钱包货币 001931 02-14 1.1478 4.264% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 02-14 1.1648 4.425% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 02-14 0.9261 3.444% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 02-14 1.0600 3.984% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 02-14 1.0088 3.706%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 02-14 1.1320 1.2820 0.62%
国寿安保成长优选股票 001521 02-14 1.138 1.208 0.53%
国寿安保中证500ETF联接 001241 02-14 0.5475 0.5475 0.27%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 02-14 1.2192 0.5645 0.30% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 02-14 0.9875 0.9875 0.79% 暂停交易
国寿安保沪深300指数 000613 02-14 1.0545 1.7145 0.73% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 02-14 0.7360 0.7900 0.27%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 02-14 0.4640 0.4640 0.65% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 02-14 1.0080 1.1290 0.10% 暂停交易
国寿安保强国智造混合 003131 02-14 1.0836 1.0836 0.96%
* 国寿安保消费新蓝海混合 005175 02-14 1.0004 1.0004 0.04% 封闭期
国寿安保保本混合 001932 02-14 1.036 1.036 0.10%
国寿安保稳诚混合A 004225 02-14 1.0173 1.0673 0.21%
国寿安保稳诚混合C 004226 02-14 1.0163 1.0663 0.22%
国寿安保稳惠混合 002148 02-14 1.0196 1.1396 0.32%
国寿安保稳嘉混合A 004258 02-14 1.0310 1.0710 0.35%
国寿安保稳嘉混合C 004259 02-14 1.0301 1.0701 0.36%
国寿安保稳荣混合A 004279 02-14 1.0027 1.0527 0.14%
国寿安保稳荣混合C 004280 02-14 1.0018 1.0518 0.15%
国寿安保稳健回报混合A 001846 02-14 1.091 1.091 0.09%
国寿安保稳健回报混合C 002312 02-14 1.093 1.093 0.09%
国寿安保稳恒混合A 001845 02-14 1.074 1.074 0.19%
国寿安保稳恒混合C 002309 02-14 1.100 1.100 0.18%
国寿安保稳信混合A 004301 02-14 1.0026 1.0426 0.12%
国寿安保稳信混合C 004302 02-14 1.0017 1.0417 0.12%
国寿安保稳寿混合A 004405 02-14 1.0219 1.0219 0.24%
国寿安保稳寿混合C 004406 02-14 1.0214 1.0214 0.24%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 02-14 0.9927 0.9927 0.74% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 02-14 0.9898 0.9898 0.73% 封闭期
* 国寿安保策略精选混合 168002 02-14 0.9892 0.9892 0.27% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 02-14 1.053 1.153 1.06%
国寿安保健康科学混合A 005043 02-14 0.9759 0.9759 0.06%
国寿安保健康科学混合C 005044 02-14 0.9745 0.9745 0.05%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 02-14 0.9529 0.9529 0.29%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 02-14 0.9520 0.9520 0.28%
* 国寿安保稳瑞混合A 004760 02-14 1.0011 1.0011 0.09% 封闭期
* 国寿安保稳瑞混合C 004761 02-14 1.0011 1.0011 0.09% 封闭期
国寿安保稳吉混合A 004756 -- -- -- -- 暂停交易
国寿安保稳吉混合C 004757 -- -- -- -- 暂停交易
国寿安保安享纯债债券 003514 02-14 1.0085 1.0230 0.00%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 02-14 1.0143 1.0253 0.02%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 02-14 1.0038 1.0038 0.17%
国寿安保安裕纯债半年 005208 02-14 1.0122 1.0122 0.12%
国寿安保安康纯债债券 003285 02-14 1.0076 1.0366 0.03%
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 02-14 0.996 1.116 0.40% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 02-14 1.023 1.023 0.29%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 02-14 1.019 1.019 0.30%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 02-14 1.017 1.017 0.20%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 02-14 1.012 1.012 0.20%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 02-14 1.035 1.035 0.88% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 02-14 1.026 1.026 0.88% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 02-14 1.319 1.319 0.08% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 02-14 1.309 1.309 0.08% 0
* 国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 -- -- -- -- 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 02-14 1.1320 1.2820 0.62%
国寿安保成长优选股票 001521 02-14 1.138 1.208 0.53%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保中证500ETF联接 001241 02-14 0.5475 0.5475 0.27%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 02-14 1.2192 0.5645 0.30% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 02-14 0.9875 0.9875 0.79% 暂停交易
国寿安保沪深300指数 000613 02-14 1.0545 1.7145 0.73% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 02-14 0.7360 0.7900 0.27%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 02-14 0.4640 0.4640 0.65% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 02-14 1.0080 1.1290 0.10% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保稳祥混合A 004758 -- -- -- --
国寿安保稳祥混合C 004759 -- -- -- --
国寿安保强国智造混合 003131 02-14 1.0836 1.0836 0.96%
国寿安保消费新蓝海混合 005175 02-14 1.0004 1.0004 0.04% 封闭期
国寿安保保本混合 001932 02-14 1.036 1.036 0.10%
国寿安保稳诚混合A 004225 02-14 1.0173 1.0673 0.21%
国寿安保稳诚混合C 004226 02-14 1.0163 1.0663 0.22%
国寿安保稳惠混合 002148 02-14 1.0196 1.1396 0.32%
国寿安保稳嘉混合A 004258 02-14 1.0310 1.0710 0.35%
国寿安保稳嘉混合C 004259 02-14 1.0301 1.0701 0.36%
国寿安保稳荣混合A 004279 02-14 1.0027 1.0527 0.14%
国寿安保稳荣混合C 004280 02-14 1.0018 1.0518 0.15%
国寿安保稳健回报混合A 001846 02-14 1.091 1.091 0.09%
国寿安保稳健回报混合C 002312 02-14 1.093 1.093 0.09%
国寿安保稳恒混合A 001845 02-14 1.074 1.074 0.19%
国寿安保稳恒混合C 002309 02-14 1.100 1.100 0.18%
国寿安保稳信混合A 004301 02-14 1.0026 1.0426 0.12%
国寿安保稳信混合C 004302 02-14 1.0017 1.0417 0.12%
国寿安保稳寿混合A 004405 02-14 1.0219 1.0219 0.24%
国寿安保稳寿混合C 004406 02-14 1.0214 1.0214 0.24%
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 02-14 0.9927 0.9927 0.74% 封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 02-14 0.9898 0.9898 0.73% 封闭期
国寿安保策略精选混合 168002 02-14 0.9892 0.9892 0.27% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 02-14 1.053 1.153 1.06%
国寿安保健康科学混合A 005043 02-14 0.9759 0.9759 0.06%
国寿安保健康科学混合C 005044 02-14 0.9745 0.9745 0.05%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 02-14 0.9529 0.9529 0.29%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 02-14 0.9520 0.9520 0.28%
国寿安保稳瑞混合A 004760 02-14 1.0011 1.0011 0.09% 封闭期
国寿安保稳瑞混合C 004761 02-14 1.0011 1.0011 0.09% 封闭期
国寿安保稳吉混合A 004756 -- -- -- -- 暂停交易
国寿安保稳吉混合C 004757 -- -- -- -- 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保安享纯债债券 003514 02-14 1.0085 1.0230 0.00%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 02-14 1.0143 1.0253 0.02%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 02-14 1.0038 1.0038 0.17%
国寿安保安裕纯债半年 005208 02-14 1.0122 1.0122 0.12%
国寿安保安康纯债债券 003285 02-14 1.0076 1.0366 0.03%
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 02-14 0.996 1.116 0.40% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 02-14 1.023 1.023 0.29%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 02-14 1.019 1.019 0.30%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 02-14 1.017 1.017 0.20%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 02-14 1.012 1.012 0.20%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 02-14 1.035 1.035 0.88% 封闭期
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 02-14 1.026 1.026 0.88% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 02-14 1.319 1.319 0.08% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 02-14 1.309 1.309 0.08% 0
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 -- -- -- -- 封闭期
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 02-14 1.0222 3.762% 0
国寿安保货币B 000506 02-14 1.0890 4.010% 0
国寿安保添利货币A 003422 02-14 1.1444 4.100% 0
国寿安保添利货币B 003423 02-14 1.2104 4.352% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 02-14 1.2008 4.562% 0
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国寿安保鑫钱包货币 001931 02-14 1.1478 4.264% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 02-14 1.1648 4.425% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 02-14 0.9261 3.444% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 02-14 1.0600 3.984% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 02-14 1.0088 3.706%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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