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单位净值:1.305
截止日期:2017-08-16
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七日年化收益率:4.14%
截止日期:2017-08-16
每万份收益(元):1.1066
全部
股票型
指数型
混合型
债券型
货币型
 
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 -- -- -- --
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 -- -- -- --
国寿安保策略精选混合 168002 -- -- -- --
最新七日年化收益(2017-08-16)3.728%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 08-16 1.2063 3.728% 0
国寿安保货币B 000506 08-16 1.2726 3.976% 0
国寿安保添利货币A 003422 08-16 1.1347 4.366% 0
国寿安保添利货币B 003423 08-16 1.2006 4.616% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 08-16 1.1087 4.157% 0
国寿安保增金宝货币 001826 08-16 0.9878 4.134%
国寿安保鑫钱包货币 001931 08-16 0.9565 3.440% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 08-16 1.1066 4.141% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 08-16 1.1149 3.447% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 08-16 1.2855 4.006% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 08-16 1.2054 3.722%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 08-16 1.1960 1.2360 -0.25%
国寿安保成长优选股票 001521 08-16 1.1240 1.1940 -0.09%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 08-16 1.3280 0.6149 0.06% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 08-16 0.5940 0.5940 0.07%
国寿安保沪深300指数 000613 08-16 1.1198 1.6398 -0.07% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 08-16 0.7840 0.8180 0.64%
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 08-16 1.0300 1.1030 0.00% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 08-16 0.5380 0.5380 1.89% 暂停交易
国寿安保强国智造混合 003131 08-16 1.0034 1.0034 -0.06%
国寿安保保本混合 001932 08-16 1.023 1.023 0.10%
国寿安保稳诚混合A 004225 08-16 1.0267 1.0467 0.01%
国寿安保稳诚混合C 004226 08-16 1.0262 1.0462 0.01%
国寿安保稳惠混合 002148 08-16 1.0382 1.1182 -0.05%
国寿安保稳嘉混合A 004258 08-16 1.0184 1.0384 -0.10%
国寿安保稳嘉混合C 004259 08-16 1.0180 1.0380 -0.09%
国寿安保稳荣混合A 004279 08-16 1.0265 1.0465 -0.04%
国寿安保稳荣混合C 004280 08-16 1.0261 1.0461 -0.03%
国寿安保稳健回报混合A 001846 08-16 1.065 1.065 0.00%
国寿安保稳健回报混合C 002312 08-16 1.068 1.068 0.00%
国寿安保稳恒混合A 001845 08-16 1.060 1.060 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 08-16 1.086 1.086 0.00%
国寿安保稳信混合A 004301 08-16 1.0253 1.0353 -0.05%
国寿安保稳信混合C 004302 08-16 1.0249 1.0349 -0.05%
国寿安保稳寿混合A 004405 08-11 1.0001 1.0001 -0.01% 暂停交易
国寿安保稳寿混合C 004406 08-11 1.0001 1.0001 -0.01% 暂停交易
国寿安保核心产业混合 002376 08-16 1.093 1.093 -0.09%
国寿安保安康纯债债券 003285 08-16 1.0153 1.0253 0.01%
国寿安保安享纯债债券 003514 08-16 1.0082 1.0127 -0.02%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 08-11 1.0055 1.0055 0.00% 暂停交易
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 08-11 1.035 1.115 -0.19% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 08-16 1.020 1.020 0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 08-16 1.018 1.018 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 08-16 1.007 1.007 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 08-16 1.004 1.004 0.00%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 08-11 1.032 1.032 -0.10% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 08-11 1.025 1.025 -0.10% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 08-16 1.305 1.305 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 08-16 1.296 1.296 0.00% 0
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 -- -- -- -- 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 08-16 1.1960 1.2360 -0.25%
国寿安保成长优选股票 001521 08-16 1.1240 1.1940 -0.09%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 08-16 1.3280 0.6149 0.06% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 08-16 0.5940 0.5940 0.07%
国寿安保沪深300指数 000613 08-16 1.1198 1.6398 -0.07% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 08-16 0.7840 0.8180 0.64%
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 08-16 1.0300 1.1030 0.00% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 08-16 0.5380 0.5380 1.89% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 -- -- -- --
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 -- -- -- --
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国寿安保强国智造混合 003131 08-16 1.0034 1.0034 -0.06%
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国寿安保稳惠混合 002148 08-16 1.0382 1.1182 -0.05%
国寿安保稳嘉混合A 004258 08-16 1.0184 1.0384 -0.10%
国寿安保稳嘉混合C 004259 08-16 1.0180 1.0380 -0.09%
国寿安保稳荣混合A 004279 08-16 1.0265 1.0465 -0.04%
国寿安保稳荣混合C 004280 08-16 1.0261 1.0461 -0.03%
国寿安保稳健回报混合A 001846 08-16 1.065 1.065 0.00%
国寿安保稳健回报混合C 002312 08-16 1.068 1.068 0.00%
国寿安保稳恒混合A 001845 08-16 1.060 1.060 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 08-16 1.086 1.086 0.00%
国寿安保稳信混合A 004301 08-16 1.0253 1.0353 -0.05%
国寿安保稳信混合C 004302 08-16 1.0249 1.0349 -0.05%
国寿安保稳寿混合A 004405 08-11 1.0001 1.0001 -0.01% 暂停交易
国寿安保稳寿混合C 004406 08-11 1.0001 1.0001 -0.01% 暂停交易
国寿安保核心产业混合 002376 08-16 1.093 1.093 -0.09%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保安康纯债债券 003285 08-16 1.0153 1.0253 0.01%
国寿安保安享纯债债券 003514 08-16 1.0082 1.0127 -0.02%
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国寿安保尊益信用纯债一年 000931 08-11 1.035 1.115 -0.19% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 08-16 1.020 1.020 0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 08-16 1.018 1.018 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 08-16 1.007 1.007 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 08-16 1.004 1.004 0.00%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 08-11 1.032 1.032 -0.10% 封闭期
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 08-11 1.025 1.025 -0.10% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 08-16 1.305 1.305 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 08-16 1.296 1.296 0.00% 0
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 -- -- -- -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 08-16 1.2063 3.728% 0
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基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 08-16 1.1149 3.447% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 08-16 1.2855 4.006% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 08-16 1.2054 3.722%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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