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全部
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指数型
混合型
债券型
货币型
 
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿尊盛双债A 008740 -- -- -- --
国寿尊盛双债C 008741 -- -- -- --
最新七日年化收益(2020-02-27)2.663%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 02-27 0.6128 2.663% 0%
国寿货币B 000506 02-27 0.6779 2.908% 0%
国寿添利货币A 003422 02-27 0.5536 2.057% 0%
国寿添利货币B 003423 02-27 0.6149 2.296% 0%
国寿聚宝盆货币 001096 02-27 0.5931 2.415% 0%
国寿增金宝货币 001826 02-27 0.7226 2.513% 0%
国寿鑫钱包货币 001931 02-27 0.7146 2.927% 0%
国寿薪金宝货币 000895 02-27 0.6290 2.493% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 02-27 0.4259 1.574% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 02-27 0.5634 2.087% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E [申购赎回限制清单] 511970 02-27 0.6123 2.662% --
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票 001672 02-27 1.349 1.499 0.52% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票 001521 02-27 1.380 1.450 0.29% 1.5% 0.60%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 02-27 1.2322 0.5705 0.17% -- 暂停交易
国寿中证500ETF联接 001241 02-27 0.5631 0.5631 0.18% 1.2% 0.48%
国寿1-3年国开债C 007011 02-27 1.0186 1.0406 0.01% 0%
国寿1-3年国开债A 007010 02-27 1.0161 1.0381 0.01% 0.5% 0.20%
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 02-27 1.0520 1.0520 0.30% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF联接 000613 02-27 1.1029 1.7629 0.28% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强 168001 02-27 1.0151 0.7816 0.47% 1.0% 0.40%
国寿安保创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 -- -- -- -- 暂停交易
国寿消费新蓝海混合 005175 02-27 1.3223 1.3223 0.50% 1.5% 0.60%
国寿强国智造混合 003131 02-27 1.2289 1.2289 0.97% 1.5% 0.60%
国寿灵活优选混合 001932 02-27 1.1263 1.1743 0.44% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合A 004225 02-27 1.0400 1.1572 0.55% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 02-27 1.0394 1.1540 0.54% 0%
国寿稳惠混合 002148 02-27 1.3991 1.6107 1.16% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 02-27 1.0731 1.2361 0.35% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 02-27 1.0727 1.2327 0.36% 0%
国寿稳荣混合A 004279 02-27 1.0674 1.1808 0.44% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 02-27 1.0669 1.1775 0.45% 0%
国寿稳信混合A 004301 02-27 1.0784 1.2042 0.33% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 02-27 1.0782 1.2014 0.34% 0%
国寿稳寿混合A 004405 02-27 1.0931 1.1688 0.35% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 02-27 1.0923 1.1658 0.34% 0%
* 国寿稳泰一年A 004772 02-21 1.1467 1.1467 1.59% 0.6% 0.24% 封闭期
* 国寿稳泰一年C 004773 02-21 1.1295 1.1295 1.56% 0% 封闭期
国寿策略精选混合(LOF) 168002 02-27 1.5454 1.5954 1.43% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 02-27 1.148 1.248 0.70% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 02-27 1.2131 1.2131 0.97% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 02-27 1.2023 1.2023 0.97% 0%
国寿目标策略混合A 004818 02-27 0.9276 0.9276 0.82% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 02-27 0.9236 0.9236 0.82% 0%
国寿稳吉混合A 004756 02-27 1.0864 1.1462 0.35% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 02-27 1.0859 1.1440 0.35% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 02-27 1.1198 1.1618 0.48% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 02-27 1.1193 1.1593 0.48% 0%
国寿华兴混合 005683 02-27 1.3714 1.4014 1.14% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 02-27 1.1775 1.1775 0.05% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 02-27 1.0920 1.0920 0.98% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 02-27 1.0914 1.0914 0.98% 0%
国寿稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
国寿稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
* 国寿安泽纯债39个月 007970 02-21 1.0080 1.0080 0.06% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安享纯债 003514 02-27 1.0223 1.1197 0.03% 0.8% 0.32%
国寿安瑞纯债 004629 02-27 1.0147 1.1132 0.04% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 02-27 1.0638 1.1615 0.02% --
国寿安裕纯债半年 005208 02-21 1.0493 1.1477 0.17% 0.8% 0.32%
国寿安康纯债 003285 02-27 1.0678 1.1641 0.06% 0.8% 0.32%
* 国寿安盛纯债3个月 004797 02-21 1.0483 1.1313 0.11% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 02-27 1.0250 1.2350 0.07% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 02-27 1.101 1.116 0.09% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 02-27 1.089 1.104 0.09% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 02-27 1.092 1.124 0.46% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 02-27 1.090 1.111 0.46% 0%
国寿安丰纯债 006599 02-27 1.0363 1.0533 0.05% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 02-27 1.0457 1.0457 0.03% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 02-27 1.0424 1.0424 0.03% 0%
国寿尊享A 000668 02-27 1.198 1.446 0.08% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 02-27 1.198 1.449 0.00% 0
国寿泰和纯债 006919 02-27 1.0392 1.0392 0.04% 0.8% 0.32%
国寿泰荣纯债 007215 02-27 1.0209 1.0309 0.04% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 02-27 1.0277 1.0277 0.04% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 02-27 1.0246 1.0246 0.04% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 02-27 1.0280 1.0280 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 02-27 1.0265 1.0265 0.00% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 02-21 1.0106 1.0106 0.18% -- 暂停交易
国寿尊盈一年C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
国寿尊盈一年A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票 001672 02-27 1.349 1.499 0.52% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票 001521 02-27 1.380 1.450 0.29% 1.5% 0.60%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 02-27 1.2322 0.5705 0.17% -- 暂停交易
国寿中证500ETF联接 001241 02-27 0.5631 0.5631 0.18% 1.2% 0.48%
国寿1-3年国开债C 007011 02-27 1.0186 1.0406 0.01% 0%
国寿1-3年国开债A 007010 02-27 1.0161 1.0381 0.01% 0.5% 0.20%
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 02-27 1.0520 1.0520 0.30% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF联接 000613 02-27 1.1029 1.7629 0.28% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强 168001 02-27 1.0151 0.7816 0.47% 1.0% 0.40%
国寿安保创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 -- -- -- -- 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿消费新蓝海混合 005175 02-27 1.3223 1.3223 0.50% 1.5% 0.60%
国寿强国智造混合 003131 02-27 1.2289 1.2289 0.97% 1.5% 0.60%
国寿灵活优选混合 001932 02-27 1.1263 1.1743 0.44% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合A 004225 02-27 1.0400 1.1572 0.55% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 02-27 1.0394 1.1540 0.54% 0%
国寿稳惠混合 002148 02-27 1.3991 1.6107 1.16% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 02-27 1.0731 1.2361 0.35% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 02-27 1.0727 1.2327 0.36% 0%
国寿稳荣混合A 004279 02-27 1.0674 1.1808 0.44% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 02-27 1.0669 1.1775 0.45% 0%
国寿稳信混合A 004301 02-27 1.0784 1.2042 0.33% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 02-27 1.0782 1.2014 0.34% 0%
国寿稳寿混合A 004405 02-27 1.0931 1.1688 0.35% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 02-27 1.0923 1.1658 0.34% 0%
国寿稳泰一年A 004772 02-21 1.1467 1.1467 1.59% 0.6% 0.24% 封闭期
国寿稳泰一年C 004773 02-21 1.1295 1.1295 1.56% 0% 封闭期
国寿策略精选混合(LOF) 168002 02-27 1.5454 1.5954 1.43% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 02-27 1.148 1.248 0.70% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 02-27 1.2131 1.2131 0.97% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 02-27 1.2023 1.2023 0.97% 0%
国寿目标策略混合A 004818 02-27 0.9276 0.9276 0.82% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 02-27 0.9236 0.9236 0.82% 0%
国寿稳吉混合A 004756 02-27 1.0864 1.1462 0.35% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 02-27 1.0859 1.1440 0.35% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 02-27 1.1198 1.1618 0.48% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 02-27 1.1193 1.1593 0.48% 0%
国寿华兴混合 005683 02-27 1.3714 1.4014 1.14% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 02-27 1.1775 1.1775 0.05% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 02-27 1.0920 1.0920 0.98% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 02-27 1.0914 1.0914 0.98% 0%
国寿稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
国寿稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿尊盛双债A 008740 -- -- -- --
国寿尊盛双债C 008741 -- -- -- --
国寿安泽纯债39个月 007970 02-21 1.0080 1.0080 0.06% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安享纯债 003514 02-27 1.0223 1.1197 0.03% 0.8% 0.32%
国寿安瑞纯债 004629 02-27 1.0147 1.1132 0.04% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 02-27 1.0638 1.1615 0.02% --
国寿安裕纯债半年 005208 02-21 1.0493 1.1477 0.17% 0.8% 0.32%
国寿安康纯债 003285 02-27 1.0678 1.1641 0.06% 0.8% 0.32%
国寿安盛纯债3个月 004797 02-21 1.0483 1.1313 0.11% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 02-27 1.0250 1.2350 0.07% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 02-27 1.101 1.116 0.09% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 02-27 1.089 1.104 0.09% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 02-27 1.092 1.124 0.46% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 02-27 1.090 1.111 0.46% 0%
国寿安丰纯债 006599 02-27 1.0363 1.0533 0.05% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 02-27 1.0457 1.0457 0.03% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 02-27 1.0424 1.0424 0.03% 0%
国寿尊享A 000668 02-27 1.198 1.446 0.08% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 02-27 1.198 1.449 0.00% 0
国寿泰和纯债 006919 02-27 1.0392 1.0392 0.04% 0.8% 0.32%
国寿泰荣纯债 007215 02-27 1.0209 1.0309 0.04% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 02-27 1.0277 1.0277 0.04% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 02-27 1.0246 1.0246 0.04% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 02-27 1.0280 1.0280 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 02-27 1.0265 1.0265 0.00% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 02-21 1.0106 1.0106 0.18% -- 暂停交易
国寿尊盈一年C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
国寿尊盈一年A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 02-27 0.6128 2.663% 0%
国寿货币B 000506 02-27 0.6779 2.908% 0%
国寿添利货币A 003422 02-27 0.5536 2.057% 0%
国寿添利货币B 003423 02-27 0.6149 2.296% 0%
国寿聚宝盆货币 001096 02-27 0.5931 2.415% 0%
国寿增金宝货币 001826 02-27 0.7226 2.513% 0%
国寿鑫钱包货币 001931 02-27 0.7146 2.927% 0%
国寿薪金宝货币 000895 02-27 0.6290 2.493% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 02-27 0.4259 1.574% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 02-27 0.5634 2.087% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E [申购赎回限制清单] 511970 02-27 0.6123 2.662% --
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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