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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 06-19 | 0.8446 | 3.275% | 0 |  |
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| 国寿安保货币B | 000506 | 06-19 | 0.9094 | 3.523% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币A | 003422 | 06-19 | 1.0030 | 3.624% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币B | 003423 | 06-19 | 1.0666 | 3.872% | 0 | |
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| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 06-19 | 0.8182 | 3.763% | 0 | |
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| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 06-19 | 0.6537 | 3.368% | |
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| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 06-19 | 1.0191 | 3.849% | 0 | |
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| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 06-19 | 1.2356 | 3.917% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 06-19 | 1.1584 | 3.549% | 0 | 暂停交易 |  |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 06-19 | 1.3332 | 4.087% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 06-19 | 0.4375 | 1.754% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 06-19 | 1.0420 | 1.1920 | -3.87% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 06-19 | 1.034 | 1.104 | -4.52% | |
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| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 06-19 | 0.4950 | 0.4950 | -5.82% | |
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| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 06-19 | 1.0959 | 0.5074 | -6.18% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 06-19 | 0.9060 | 0.9060 | -3.49% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300指数 | 000613 | 06-19 | 0.9638 | 1.6238 | -3.38% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 06-19 | 0.7210 | 0.7740 | -4.50% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 06-19 | 1.0230 | 1.1450 | 0.10% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 06-19 | 0.4190 | 0.4190 | -14.14% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 06-19 | 1.0084 | 1.0084 | -3.32% | |
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| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 06-19 | 0.9639 | 0.9639 | -3.97% | |
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| 国寿安保保本混合 | 001932 | 06-19 | 1.045 | 1.045 | -0.10% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 06-19 | 1.0115 | 1.0615 | -0.26% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 06-19 | 1.0101 | 1.0601 | -0.26% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 06-19 | 0.9898 | 1.1098 | -0.84% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 06-19 | 0.9955 | 1.0655 | -0.58% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 06-19 | 0.9942 | 1.0642 | -0.58% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 06-19 | 0.9998 | 1.0498 | -0.13% | |
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 06-19 | 0.9985 | 1.0485 | -0.13% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 06-19 | 1.105 | 1.105 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 06-19 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 06-19 | 1.073 | 1.073 | -0.09% | |
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| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 06-19 | 1.100 | 1.100 | -0.18% | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 06-19 | 0.9879 | 1.0279 | -0.51% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 06-19 | 0.9867 | 1.0267 | -0.51% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 06-19 | 0.9956 | 1.0206 | -0.52% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 06-19 | 0.9948 | 1.0198 | -0.52% | |
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| * 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 06-15 | 1.0017 | 1.0017 | -0.13% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 06-15 | 0.9968 | 0.9968 | -0.15% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保策略精选混合 | 168002 | 06-19 | 0.9674 | 0.9674 | -0.67% | 封闭期 | |
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| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 06-19 | 0.995 | 1.095 | -2.93% | |
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| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 06-19 | 1.0006 | 1.0006 | -1.58% | |
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| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 06-19 | 0.9973 | 0.9973 | -1.59% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 06-19 | 0.8393 | 0.8393 | -4.74% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 06-19 | 0.8382 | 0.8382 | -4.75% | |
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| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 06-19 | 1.0062 | 1.0062 | -0.30% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 06-19 | 1.0058 | 1.0058 | -0.30% | |
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| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 06-19 | 0.9920 | 0.9920 | -0.57% | |
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| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 06-19 | 0.9916 | 0.9916 | -0.56% | |
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| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 06-19 | 0.9962 | 0.9962 | -0.63% | |
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| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 06-19 | 1.0032 | 1.0457 | 0.09% | |
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| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 06-19 | 1.0192 | 1.0397 | 0.04% | |
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| * 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 06-15 | 1.0235 | 1.0235 | -0.09% | |
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| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 06-15 | 1.0396 | 1.0396 | 0.05% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 06-19 | 1.0094 | 1.0579 | 0.06% | |
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| 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 06-15 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | |
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| * 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 06-15 | 1.003 | 1.123 | 0.00% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 06-19 | 1.004 | 1.019 | -0.40% | |
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|
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 06-19 | 0.999 | 1.014 | -0.30% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 06-19 | 1.010 | 1.010 | -0.39% | |
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|
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 06-19 | 1.003 | 1.003 | -0.50% | |
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| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 06-15 | 1.039 | 1.039 | -0.29% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 06-15 | 1.029 | 1.029 | -0.29% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 06-19 | 1.248 | 1.333 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 06-19 | 1.237 | 1.322 | 0.08% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 06-19 | 1.0420 | 1.1920 | -3.87% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 06-19 | 1.034 | 1.104 | -4.52% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 06-19 | 0.4950 | 0.4950 | -5.82% | |
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| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 06-19 | 1.0959 | 0.5074 | -6.18% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 06-19 | 0.9060 | 0.9060 | -3.49% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300指数 | 000613 | 06-19 | 0.9638 | 1.6238 | -3.38% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 06-19 | 0.7210 | 0.7740 | -4.50% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 06-19 | 1.0230 | 1.1450 | 0.10% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 06-19 | 0.4190 | 0.4190 | -14.14% | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 06-19 | 1.0084 | 1.0084 | -3.32% | |
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| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 06-19 | 0.9639 | 0.9639 | -3.97% | |
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|
| 国寿安保保本混合 | 001932 | 06-19 | 1.045 | 1.045 | -0.10% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 06-19 | 1.0115 | 1.0615 | -0.26% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 06-19 | 1.0101 | 1.0601 | -0.26% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 06-19 | 0.9898 | 1.1098 | -0.84% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 06-19 | 0.9955 | 1.0655 | -0.58% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 06-19 | 0.9942 | 1.0642 | -0.58% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 06-19 | 0.9998 | 1.0498 | -0.13% | |
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|
| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 06-19 | 0.9985 | 1.0485 | -0.13% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 06-19 | 1.105 | 1.105 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 06-19 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 06-19 | 1.073 | 1.073 | -0.09% | |
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| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 06-19 | 1.100 | 1.100 | -0.18% | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 06-19 | 0.9879 | 1.0279 | -0.51% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 06-19 | 0.9867 | 1.0267 | -0.51% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 06-19 | 0.9956 | 1.0206 | -0.52% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 06-19 | 0.9948 | 1.0198 | -0.52% | |
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| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 06-15 | 1.0017 | 1.0017 | -0.13% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 06-15 | 0.9968 | 0.9968 | -0.15% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保策略精选混合 | 168002 | 06-19 | 0.9674 | 0.9674 | -0.67% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 06-19 | 0.995 | 1.095 | -2.93% | |
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| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 06-19 | 1.0006 | 1.0006 | -1.58% | |
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| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 06-19 | 0.9973 | 0.9973 | -1.59% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 06-19 | 0.8393 | 0.8393 | -4.74% | |
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|
| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 06-19 | 0.8382 | 0.8382 | -4.75% | |
|
|
| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 06-19 | 1.0062 | 1.0062 | -0.30% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 06-19 | 1.0058 | 1.0058 | -0.30% | |
|
|
| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 06-19 | 0.9920 | 0.9920 | -0.57% | |
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|
| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 06-19 | 0.9916 | 0.9916 | -0.56% | |
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|
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 06-19 | 0.9962 | 0.9962 | -0.63% | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 06-19 | 1.0032 | 1.0457 | 0.09% | |
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| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 06-19 | 1.0192 | 1.0397 | 0.04% | |
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| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 06-15 | 1.0235 | 1.0235 | -0.09% | |
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| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 06-15 | 1.0396 | 1.0396 | 0.05% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 06-19 | 1.0094 | 1.0579 | 0.06% | |
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| 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 06-15 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 06-15 | 1.003 | 1.123 | 0.00% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 06-19 | 1.004 | 1.019 | -0.40% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 06-19 | 0.999 | 1.014 | -0.30% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 06-19 | 1.010 | 1.010 | -0.39% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 06-19 | 1.003 | 1.003 | -0.50% | |
|
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 06-15 | 1.039 | 1.039 | -0.29% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 06-15 | 1.029 | 1.029 | -0.29% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 06-19 | 1.248 | 1.333 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 06-19 | 1.237 | 1.322 | 0.08% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 06-19 | 0.8446 | 3.275% | 0 | |
|
| 国寿安保货币B | 000506 | 06-19 | 0.9094 | 3.523% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币A | 003422 | 06-19 | 1.0030 | 3.624% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币B | 003423 | 06-19 | 1.0666 | 3.872% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 06-19 | 0.8182 | 3.763% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 06-19 | 0.6537 | 3.368% | |
|
|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 06-19 | 1.0191 | 3.849% | 0 | |
|
| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 06-19 | 1.2356 | 3.917% | 0 | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 06-19 | 1.1584 | 3.549% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 06-19 | 1.3332 | 4.087% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 06-19 | 0.4375 | 1.754% | |
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投资经理月报——量化投资重新出发NEW 基本面稳定，短期流动性成为市场核心波动因素 经济不宜过度悲观，避险情绪驱动大类资产 工业企业利润改善，关注信用风险对股债的冲击 中美贸易争端出现积极信号，市场反弹延续 信贷数据显示经济无明显风险，中美关系短期缓和有利... 国寿安保健康科学混合型证券投资基金更新招募说明书...NEW 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金更新招...NEW 国寿安保健康科学混合型证券投资基金更新招募说明书...NEW 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金分红公告NEW 关于国寿安保安享纯债债券型证券投资基金暂停大额申...NEW 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保华兴灵活配置...地址：北京市西城区金融大街28号院
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