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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保泰荣纯债债券	007215	--	--	--	--

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
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国寿安保添利货币A	003422	04-17	0.5718	2.137%	0
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国寿安保聚宝盆货币	001096	04-17	0.7518	2.829%	0
国寿安保增金宝货币	001826	04-17	0.5349	2.693%
国寿安保鑫钱包货币	001931	04-17	0.9313	2.850%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	04-17	0.7028	2.596%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	04-17	0.5544	1.990%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	04-17	0.6951	2.511%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	04-17	0.4443	1.447%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	04-17	1.0850	1.2350	0.93%
国寿安保成长优选股票	001521	04-17	1.077	1.147	0.47%
国寿安保中证500ETF联接	001241	04-17	0.5568	0.5568	0.49%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	04-17	1.2428	0.5755	0.52%		暂停交易
国寿安保中债1-3年国开债指数A	007010	04-17	0.9996	0.9996	0.00%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	007011	04-17	1.0028	1.0028	0.00%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	04-17	1.0343	1.0343	0.04%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	04-17	1.0859	1.7459	0.04%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿养老指数增强基金	168001	04-17	1.0116	0.7789	0.12%		暂停交易
国寿安保强国智造混合	003131	04-17	1.0613	1.0613	0.51%
国寿安保消费新蓝海混合	005175	04-17	1.0065	1.0065	0.90%
国寿安保灵活优选混合	001932	04-17	1.025	1.073	0.00%
国寿安保稳诚混合A	004225	04-17	1.0136	1.1106	0.05%
国寿安保稳诚混合C	004226	04-17	1.0113	1.1083	0.05%
国寿安保稳惠混合	002148	04-17	1.1535	1.2735	0.52%
国寿安保稳嘉混合A	004258	04-17	1.0635	1.1335	0.12%
国寿安保稳嘉混合C	004259	04-17	1.0611	1.1311	0.12%
国寿安保稳荣混合A	004279	04-17	1.0546	1.1046	0.09%
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国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		基金终止
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		基金终止
国寿安保稳恒混合A	001845	04-09	1.121	1.121	0.00%		基金终止
国寿安保稳恒混合C	002309	04-09	1.149	1.149	0.00%		基金终止
国寿安保稳信混合A	004301	04-17	1.0799	1.1199	0.21%
国寿安保稳信混合C	004302	04-17	1.0777	1.1177	0.21%
国寿安保稳寿混合A	004405	04-17	1.0534	1.0784	0.08%
国寿安保稳寿混合C	004406	04-17	1.0517	1.0767	0.07%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	04-12	1.0559	1.0559	-0.73%		封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	04-12	1.0454	1.0454	-0.75%		封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF）	168002	04-17	1.1721	1.1721	0.58%
国寿安保核心产业混合	002376	04-17	1.058	1.158	1.05%
国寿安保健康科学混合A	005043	04-17	0.9807	0.9807	-0.08%
国寿安保健康科学混合C	005044	04-17	0.9745	0.9745	-0.07%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	04-17	0.8667	0.8667	0.79%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	04-17	0.8631	0.8631	0.78%
国寿安保稳吉混合A	004756	04-17	1.0452	1.0652	0.12%
国寿安保稳吉混合C	004757	04-17	1.0440	1.0640	0.12%
国寿安保稳瑞混合A	004760	04-17	1.0423	1.0573	0.02%
国寿安保稳瑞混合C	004761	04-17	1.0407	1.0557	0.02%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	04-17	1.1221	1.1221	0.43%		暂停交易
国寿安保安享纯债债券	003514	04-17	1.0011	1.0845	0.01%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	04-17	1.0037	1.0732	-0.02%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	04-12	1.0579	1.1034	-0.17%
国寿安保安裕纯债半年	005208	04-12	1.0523	1.1043	-0.06%
国寿安保安康纯债债券	003285	04-17	1.0289	1.1100	-0.01%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	04-12	1.0434	1.0884	-0.03%		封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年	000931	04-12	1.060	1.180	-0.28%
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	04-17	1.061	1.076	0.19%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	04-17	1.051	1.066	0.10%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	04-17	1.059	1.059	0.09%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	04-17	1.049	1.049	0.10%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		基金终止
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	11-09	1.004	1.049	-0.10%		基金终止
国寿安保安丰纯债债券	006599	04-17	1.0142	1.0142	0.00%
* 国寿安保尊荣中短债债券A	006773	04-17	1.0059	1.0059	0.00%
* 国寿安保尊荣中短债债券C	006774	04-17	1.0052	1.0052	-0.01%
国寿安保尊享债券A	000668	04-17	1.250	1.402	0.00%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	04-17	1.255	1.409	-0.08%	0
* 国寿安保泰和纯债债券	006919	04-17	1.0016	1.0016	0.02%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	04-17	1.0850	1.2350	0.93%
国寿安保成长优选股票	001521	04-17	1.077	1.147	0.47%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
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国寿安保稳诚混合A	004225	04-17	1.0136	1.1106	0.05%
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国寿安保稳惠混合	002148	04-17	1.1535	1.2735	0.52%
国寿安保稳嘉混合A	004258	04-17	1.0635	1.1335	0.12%
国寿安保稳嘉混合C	004259	04-17	1.0611	1.1311	0.12%
国寿安保稳荣混合A	004279	04-17	1.0546	1.1046	0.09%
国寿安保稳荣混合C	004280	04-17	1.0523	1.1023	0.10%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		基金终止
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		基金终止
国寿安保稳恒混合A	001845	04-09	1.121	1.121	0.00%		基金终止
国寿安保稳恒混合C	002309	04-09	1.149	1.149	0.00%		基金终止
国寿安保稳信混合A	004301	04-17	1.0799	1.1199	0.21%
国寿安保稳信混合C	004302	04-17	1.0777	1.1177	0.21%
国寿安保稳寿混合A	004405	04-17	1.0534	1.0784	0.08%
国寿安保稳寿混合C	004406	04-17	1.0517	1.0767	0.07%
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	04-12	1.0559	1.0559	-0.73%		封闭期
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国寿安保策略精选混合（LOF）	168002	04-17	1.1721	1.1721	0.58%
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国寿安保稳瑞混合C	004761	04-17	1.0407	1.0557	0.02%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	04-17	1.1221	1.1221	0.43%		暂停交易

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保泰荣纯债债券	007215	--	--	--	--
国寿安保安享纯债债券	003514	04-17	1.0011	1.0845	0.01%
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	04-12	1.0579	1.1034	-0.17%
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国寿安保安康纯债债券	003285	04-17	1.0289	1.1100	-0.01%
国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	04-12	1.0434	1.0884	-0.03%		封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年	000931	04-12	1.060	1.180	-0.28%
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	04-17	1.061	1.076	0.19%
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国寿安保尊利增强回报债券A	002720	04-17	1.059	1.059	0.09%
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国寿安保尊享债券C	000669	04-17	1.255	1.409	-0.08%	0
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基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	04-17	0.6380	2.238%	0
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国寿安保添利货币B	003423	04-17	0.6398	2.398%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	04-17	0.7518	2.829%	0
国寿安保增金宝货币	001826	04-17	0.5349	2.693%
国寿安保鑫钱包货币	001931	04-17	0.9313	2.850%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	04-17	0.7028	2.596%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	04-17	0.5544	1.990%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	04-17	0.6951	2.511%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	04-17	0.4443	1.447%

注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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宏观经济数据显著超预期，股强债弱延续
出口与信贷双双超预期。用美元计价，3月进出口数据不差，尤其是出口数据显著上行。2、3月份增速正负差异明显，主要是由于春节效应导... 查看详情

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2019-04-16 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金托管协议NEW
2019-04-16 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金合同摘要NEW
2019-04-16 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金合同NEW
2019-04-16 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告NEW
2019-04-15 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金更新招募说明书...NEW

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