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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 09-25 | 0.8077 | 2.501% | 0 |  |
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| 国寿安保货币B | 000506 | 09-25 | 0.8731 | 2.747% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币A | 003422 | 09-25 | 0.6581 | 2.816% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币B | 003423 | 09-25 | 0.7269 | 3.063% | 0 | |
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| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 09-25 | 0.8574 | 3.202% | 0 | |
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| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 09-25 | 0.8661 | 3.368% | |
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| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 09-25 | 0.8361 | 3.091% | 0 | |
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| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 09-25 | 0.8092 | 3.023% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 09-25 | 0.6409 | 2.198% | 0 | 暂停交易 |  |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 09-25 | 0.7942 | 2.720% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 09-25 | 0.7117 | 2.149% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 09-25 | 0.9440 | 1.0940 | -0.74% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 09-25 | 0.926 | 0.996 | -0.75% | |
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| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 09-25 | 1.0271 | 0.4756 | -0.26% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 09-25 | 0.4655 | 0.4655 | -0.24% | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 09-25 | 0.8560 | 0.8560 | -0.90% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 09-25 | 0.9161 | 1.5761 | -0.82% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 09-25 | 0.9990 | 0.6810 | -0.40% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 09-25 | 1.0040 | 1.1580 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 09-25 | 0.9940 | 0.2380 | -0.80% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 09-25 | 0.8299 | 0.8299 | -0.50% | |
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| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 09-25 | 0.8910 | 0.8910 | -0.91% | |
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| 国寿安保保本混合 | 001932 | 09-25 | 1.051 | 1.051 | -0.10% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 09-25 | 1.0220 | 1.0720 | 0.02% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 09-25 | 1.0203 | 1.0703 | 0.02% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 09-25 | 0.9791 | 1.0991 | -0.08% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 09-25 | 0.9985 | 1.0685 | -0.11% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 09-25 | 0.9969 | 1.0669 | -0.11% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 09-25 | 1.0191 | 1.0691 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 09-25 | 1.0175 | 1.0675 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-25 | 1.118 | 1.118 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-25 | 1.133 | 1.133 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 09-25 | 1.091 | 1.091 | -0.09% | |
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| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 09-25 | 1.118 | 1.118 | -0.09% | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 09-25 | 1.0102 | 1.0502 | -0.04% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 09-25 | 1.0087 | 1.0487 | -0.04% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 09-25 | 0.9964 | 1.0214 | -0.12% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 09-25 | 0.9954 | 1.0204 | -0.12% | |
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| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 09-21 | 1.0117 | 1.0117 | -0.07% | 暂停申购 | |
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| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 09-21 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% | 暂停申购 | |
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| * 国寿安保策略精选混合 | 168002 | 09-25 | 0.9616 | 0.9616 | -0.05% | 封闭期 | |
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| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 09-25 | 0.856 | 0.956 | -0.47% | |
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| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 09-25 | 0.9077 | 0.9077 | -0.09% | |
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| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 09-25 | 0.9035 | 0.9035 | -0.09% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 09-25 | 0.7434 | 0.7434 | -0.79% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 09-25 | 0.7422 | 0.7422 | -0.80% | |
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| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 09-25 | 1.0140 | 1.0140 | -0.06% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 09-25 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% | |
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| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 09-25 | 0.9956 | 0.9956 | -0.18% | |
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| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 09-25 | 0.9948 | 0.9948 | -0.18% | |
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| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 09-21 | 0.9639 | 0.9639 | 1.07% | |
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| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 09-25 | 1.0018 | 1.0623 | 0.03% | |
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| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 09-25 | 1.0067 | 1.0542 | 0.03% | |
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| * 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 09-21 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% | |
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| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 09-21 | 1.0591 | 1.0641 | 0.13% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 09-25 | 1.0169 | 1.0784 | 0.03% | |
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| 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 09-21 | 1.0551 | 1.0551 | 0.08% | |
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| * 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 09-21 | 1.025 | 1.145 | 0.10% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 09-25 | 1.014 | 1.029 | -0.20% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 09-25 | 1.008 | 1.023 | -0.10% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 09-25 | 1.001 | 1.001 | -0.20% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 09-25 | 0.994 | 0.994 | -0.10% | |
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| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 09-21 | 1.059 | 1.059 | 0.19% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 09-21 | 1.047 | 1.047 | 0.19% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 09-25 | 1.272 | 1.357 | 0.08% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 09-25 | 1.259 | 1.344 | 0.00% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 09-25 | 0.9440 | 1.0940 | -0.74% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 09-25 | 0.926 | 0.996 | -0.75% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 09-25 | 1.0271 | 0.4756 | -0.26% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 09-25 | 0.4655 | 0.4655 | -0.24% | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 09-25 | 0.8560 | 0.8560 | -0.90% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 09-25 | 0.9161 | 1.5761 | -0.82% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 09-25 | 0.9990 | 0.6810 | -0.40% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 09-25 | 1.0040 | 1.1580 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 09-25 | 0.9940 | 0.2380 | -0.80% | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 09-25 | 0.8299 | 0.8299 | -0.50% | |
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| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 09-25 | 0.8910 | 0.8910 | -0.91% | |
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| 国寿安保保本混合 | 001932 | 09-25 | 1.051 | 1.051 | -0.10% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 09-25 | 1.0220 | 1.0720 | 0.02% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 09-25 | 1.0203 | 1.0703 | 0.02% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 09-25 | 0.9791 | 1.0991 | -0.08% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 09-25 | 0.9985 | 1.0685 | -0.11% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 09-25 | 0.9969 | 1.0669 | -0.11% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 09-25 | 1.0191 | 1.0691 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 09-25 | 1.0175 | 1.0675 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-25 | 1.118 | 1.118 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-25 | 1.133 | 1.133 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 09-25 | 1.091 | 1.091 | -0.09% | |
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| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 09-25 | 1.118 | 1.118 | -0.09% | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 09-25 | 1.0102 | 1.0502 | -0.04% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 09-25 | 1.0087 | 1.0487 | -0.04% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 09-25 | 0.9964 | 1.0214 | -0.12% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 09-25 | 0.9954 | 1.0204 | -0.12% | |
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| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 09-21 | 1.0117 | 1.0117 | -0.07% | 暂停申购 | |
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| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 09-21 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% | 暂停申购 | |
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| 国寿安保策略精选混合 | 168002 | 09-25 | 0.9616 | 0.9616 | -0.05% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 09-25 | 0.856 | 0.956 | -0.47% | |
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| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 09-25 | 0.9077 | 0.9077 | -0.09% | |
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| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 09-25 | 0.9035 | 0.9035 | -0.09% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 09-25 | 0.7434 | 0.7434 | -0.79% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 09-25 | 0.7422 | 0.7422 | -0.80% | |
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| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 09-25 | 1.0140 | 1.0140 | -0.06% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 09-25 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% | |
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| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 09-25 | 0.9956 | 0.9956 | -0.18% | |
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|
| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 09-25 | 0.9948 | 0.9948 | -0.18% | |
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|
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 09-21 | 0.9639 | 0.9639 | 1.07% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 09-25 | 1.0018 | 1.0623 | 0.03% | |
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| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 09-25 | 1.0067 | 1.0542 | 0.03% | |
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| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 09-21 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% | |
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| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 09-21 | 1.0591 | 1.0641 | 0.13% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 09-25 | 1.0169 | 1.0784 | 0.03% | |
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| 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 09-21 | 1.0551 | 1.0551 | 0.08% | |
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| 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 09-21 | 1.025 | 1.145 | 0.10% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 09-25 | 1.014 | 1.029 | -0.20% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 09-25 | 1.008 | 1.023 | -0.10% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 09-25 | 1.001 | 1.001 | -0.20% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 09-25 | 0.994 | 0.994 | -0.10% | |
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|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 09-21 | 1.059 | 1.059 | 0.19% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 09-21 | 1.047 | 1.047 | 0.19% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 09-25 | 1.272 | 1.357 | 0.08% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 09-25 | 1.259 | 1.344 | 0.00% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 09-25 | 0.8077 | 2.501% | 0 | |
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| 国寿安保货币B | 000506 | 09-25 | 0.8731 | 2.747% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币A | 003422 | 09-25 | 0.6581 | 2.816% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币B | 003423 | 09-25 | 0.7269 | 3.063% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 09-25 | 0.8574 | 3.202% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 09-25 | 0.8661 | 3.368% | |
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|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 09-25 | 0.8361 | 3.091% | 0 | |
|
| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 09-25 | 0.8092 | 3.023% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 09-25 | 0.6409 | 2.198% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 09-25 | 0.7942 | 2.720% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 09-25 | 0.7117 | 2.149% | |
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经济数据快速下行证伪，市场延续低位波动 通胀如期上升但可控，市场面临压力测试 经济承压未逆转，市场大概率低位震荡 通胀压力年内可控，债市受短期冲击，股市修复式反弹 市场底部特征日益明显，静候转机不必过于悲观 强势美元冲击全球市场，国内政策调整不应被低估 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金更新...NEW 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投...NEW 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金更新招募说明书（摘...NEW 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金更新招募说明书（2...NEW 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金更新招...NEW 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金更新招...NEW地址：北京市西城区金融大街28号院
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