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| 基金名称 | 产品特色 |
|---|---|
 国寿安保货币A |
业绩稳定，赎回最快几秒到账 |
| 国寿安保货币B |
|
| 国寿安保场内实时申赎货币A |
场内交易，同类首募规模之最 |
| 国寿安保场内实时申赎货币B |
场内交易，同类首募规模之最 |
| 国寿安保薪金宝货币 |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 |
|
| 国寿安保增金宝货币 |
|
| 国寿安保鑫钱包货币市场基金 |
|
| 国寿安保添利货币A |
|
| 国寿安保添利货币B |
|
| 国寿安保货币E |
| 基金名称 | 产品特色 |
|---|---|
| 国寿安保沪深300指数 |
涨跌紧跟指数，费率适中 |
| 国寿安保中证500ETF联接 |
|
| 国寿安保中证500ETF |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级 |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级A |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级B |
| 基金名称 | 产品特色 |
|---|---|
| 国寿安保尊享债券A |
申购收费，适合长期持有 |
| 国寿安保尊享债券C |
申购不收费，适合短期买卖 |
| 国寿安保尊利增强回报债券A |
|
| 国寿安保尊利增强回报债券C |
|
| 国寿安保安享纯债债券 |
|
| 国寿安保安康纯债债券 |
|
| 国寿安保尊益信用纯债一年 |
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券A |
|
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 |
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券C |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C |
|
| 国寿安保安瑞纯债债券 |
| 基金名称 | 产品特色 |
|---|---|
| 国寿安保沪深300交易型开放式 |
|
| 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 |
|
| 国寿安保智慧生活股票 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保健康科学混合A
|
005043 | -- | -- | -- | -- |  |
 |
|
|
国寿安保健康科学混合C
|
005044 | -- | -- | -- | -- | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 10-17 | 1.0848 | 3.975% | 0 | |
 |
| 国寿安保货币B | 000506 | 10-17 | 1.1504 | 4.227% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币A | 003422 | 10-17 | 1.1326 | 4.262% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币B | 003423 | 10-17 | 1.1983 | 4.512% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 10-17 | 1.1296 | 4.258% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 10-17 | 1.1041 | 4.250% | |
|
|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 10-17 | 0.9852 | 4.059% | 0 | |
|
| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 10-17 | 1.0779 | 4.086% | 0 | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 10-17 | 0.8307 | 3.234% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 10-17 | 0.9561 | 3.712% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 10-17 | 1.0786 | 3.967% | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 10-17 | 1.2830 | 1.3230 | 0.39% | |
|
|
| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 10-17 | 1.1960 | 1.2660 | 0.76% | |
|
|
| 国寿安保沪深沪深300交易型开放式 | 510383 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 10-17 | 1.3940 | 0.6455 | -0.07% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 10-17 | 0.6218 | 0.6218 | -0.08% | |
|
|
| 国寿安保沪深300指数 | 000613 | 10-17 | 1.1830 | 1.7030 | 0.01% | |
|
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 10-17 | 0.8100 | 0.8450 | 0.12% | |
|
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 10-17 | 0.5820 | 0.5820 | 0.34% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 10-17 | 1.0380 | 1.1120 | 0.00% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 10-17 | 1.0619 | 1.0619 | 0.13% | |
|
|
| 国寿安保保本混合 | 001932 | 10-17 | 1.027 | 1.027 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 10-17 | 1.0400 | 1.0600 | -0.12% | |
|
|
| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 10-17 | 1.0393 | 1.0593 | -0.12% | |
|
|
| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 10-17 | 1.0754 | 1.1554 | 0.05% | |
|
|
| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 10-17 | 1.0369 | 1.0569 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 10-17 | 1.0363 | 1.0563 | 0.01% | |
|
|
| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 10-17 | 1.0409 | 1.0609 | -0.08% | |
|
|
| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 10-17 | 1.0402 | 1.0602 | -0.08% | |
|
|
| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 10-17 | 1.082 | 1.082 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 10-17 | 1.084 | 1.084 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 10-17 | 1.072 | 1.072 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 10-17 | 1.098 | 1.098 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 10-17 | 1.0417 | 1.0517 | -0.01% | |
|
|
| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 10-17 | 1.0411 | 1.0511 | -0.01% | |
|
|
| * 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 10-13 | 1.0205 | 1.0205 | 0.93% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 10-13 | 1.0203 | 1.0203 | 0.93% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 10-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.41% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 10-13 | 1.0079 | 1.0079 | 0.39% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保策略精选混合 | 168002 | 10-13 | 1.0042 | 1.0042 | 0.41% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 10-17 | 1.151 | 1.151 | 0.17% | |
|
|
| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 10-17 | 1.0053 | 1.0293 | -0.06% | |
|
|
| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 10-17 | 1.0054 | 1.0159 | -0.01% | |
|
|
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 10-17 | 1.0120 | 1.0120 | -0.05% | |
|
|
| * 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 10-13 | 1.0072 | 1.0072 | 0.17% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 10-13 | 1.044 | 1.124 | 0.10% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 10-17 | 1.039 | 1.039 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 10-17 | 1.036 | 1.036 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 10-17 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 10-17 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
|
|
| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 10-13 | 1.038 | 1.038 | 0.00% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 10-13 | 1.030 | 1.030 | 0.00% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 10-17 | 1.313 | 1.313 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 10-17 | 1.303 | 1.303 | 0.00% | 0 | |
|
| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 10-17 | 1.2830 | 1.3230 | 0.39% | |
|
|
| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 10-17 | 1.1960 | 1.2660 | 0.76% | |
|
|
| 国寿安保沪深沪深300交易型开放式 | 510383 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 10-17 | 1.3940 | 0.6455 | -0.07% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 10-17 | 0.6218 | 0.6218 | -0.08% | |
|
|
| 国寿安保沪深300指数 | 000613 | 10-17 | 1.1830 | 1.7030 | 0.01% | |
|
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 10-17 | 0.8100 | 0.8450 | 0.12% | |
|
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 10-17 | 0.5820 | 0.5820 | 0.34% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 10-17 | 1.0380 | 1.1120 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国寿安保健康科学混合A
|
005043 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
|
国寿安保健康科学混合C
|
005044 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 10-17 | 1.0619 | 1.0619 | 0.13% | |
|
|
| 国寿安保保本混合 | 001932 | 10-17 | 1.027 | 1.027 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 10-17 | 1.0400 | 1.0600 | -0.12% | |
|
|
| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 10-17 | 1.0393 | 1.0593 | -0.12% | |
|
|
| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 10-17 | 1.0754 | 1.1554 | 0.05% | |
|
|
| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 10-17 | 1.0369 | 1.0569 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 10-17 | 1.0363 | 1.0563 | 0.01% | |
|
|
| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 10-17 | 1.0409 | 1.0609 | -0.08% | |
|
|
| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 10-17 | 1.0402 | 1.0602 | -0.08% | |
|
|
| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 10-17 | 1.082 | 1.082 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 10-17 | 1.084 | 1.084 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 10-17 | 1.072 | 1.072 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 10-17 | 1.098 | 1.098 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 10-17 | 1.0417 | 1.0517 | -0.01% | |
|
|
| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 10-17 | 1.0411 | 1.0511 | -0.01% | |
|
|
| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 10-13 | 1.0205 | 1.0205 | 0.93% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 10-13 | 1.0203 | 1.0203 | 0.93% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 10-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.41% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 10-13 | 1.0079 | 1.0079 | 0.39% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保策略精选混合 | 168002 | 10-13 | 1.0042 | 1.0042 | 0.41% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 10-17 | 1.151 | 1.151 | 0.17% | |
|
|
| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 10-17 | 1.0053 | 1.0293 | -0.06% | |
|
|
| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 10-17 | 1.0054 | 1.0159 | -0.01% | |
|
|
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 10-17 | 1.0120 | 1.0120 | -0.05% | |
|
|
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 10-13 | 1.0072 | 1.0072 | 0.17% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 10-13 | 1.044 | 1.124 | 0.10% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 10-17 | 1.039 | 1.039 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 10-17 | 1.036 | 1.036 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 10-17 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 10-17 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 10-13 | 1.038 | 1.038 | 0.00% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 10-13 | 1.030 | 1.030 | 0.00% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 10-17 | 1.313 | 1.313 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 10-17 | 1.303 | 1.303 | 0.00% | 0 | |
|
| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 10-17 | 1.0848 | 3.975% | 0 | |
|
| 国寿安保货币B | 000506 | 10-17 | 1.1504 | 4.227% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币A | 003422 | 10-17 | 1.1326 | 4.262% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币B | 003423 | 10-17 | 1.1983 | 4.512% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 10-17 | 1.1296 | 4.258% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 10-17 | 1.1041 | 4.250% | |
|
|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 10-17 | 0.9852 | 4.059% | 0 | |
|
| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 10-17 | 1.0779 | 4.086% | 0 | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 10-17 | 0.8307 | 3.234% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 10-17 | 0.9561 | 3.712% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 10-17 | 1.0786 | 3.967% | |
|
投资经理月报——“中国制造”由大变强背景下的投资... 联储缩表对大类资产的影响几何? 经济数据走弱后市场怎么走？ 板块估值溢价率近五年新低 国寿安保健康科学基金迎... 资金面好转物价略超预期，股市仍有可为债市略承压 爱健康爱科学 国寿安保健康科学基金稳健投资 国寿安保聚宝盆货币市场基金更新招募说明书（201...NEW 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保目标策略...NEW 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金更新招募说明书...NEW 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金更新招募说明书...NEW 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金更新招募说明书...NEW 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金更新招募说明书...NEW地址：北京市西城区金融大街28号院
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