客服热线:4009-258-258,010-57835512

互动服务专区
国寿安保官方微信
微信扫描二维码,买基金触手可得!

国寿安保尊享债券A
单位净值:1.311
截止日期:2017-11-21
尊崇人生 畅享财富

国寿安保成长优选股票
单位净值:1.3010
截止日期:2017-11-21
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保薪金宝货币
七日年化收益率:4.15%
截止日期:2017-11-21
每万份收益(元):1.1147
全部
股票型
指数型
混合型
债券型
货币型
 
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保稳祥混合A 004758 -- -- -- --
国寿安保稳祥混合C 004759 -- -- -- --
国寿安保稳瑞混合A 004760 -- -- -- --
国寿安保稳瑞混合C 004761 -- -- -- --
最新七日年化收益(2017-11-21)3.795%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 11-21 1.0221 3.795% 0
国寿安保货币B 000506 11-21 1.0798 4.026% 0
国寿安保添利货币A 003422 11-21 1.1526 4.278% 0
国寿安保添利货币B 003423 11-21 1.2185 4.528% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 11-21 1.1291 4.265% 0
国寿安保增金宝货币 001826 11-21 1.1058 4.154%
国寿安保鑫钱包货币 001931 11-21 1.0563 3.954% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 11-21 1.1147 4.150% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 11-21 0.9092 3.352% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 11-21 1.0549 3.875% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 11-21 1.0123 3.770%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 11-21 1.3920 1.4320 1.38%
国寿安保成长优选股票 001521 11-21 1.3010 1.3710 1.40%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 11-21 1.3669 0.6329 0.37% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 11-21 0.6104 0.6104 0.35%
国寿安保沪深300指数 000613 11-21 1.1146 1.7746 1.60% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 11-21 0.8250 0.8610 0.86%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 11-21 0.6080 0.6080 2.36% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 11-21 1.0420 1.1160 0.00% 暂停交易
国寿安保沪深300交易型开放式 510383 -- -- -- -- 暂停交易
国寿安保强国智造混合 003131 11-21 1.1367 1.1367 1.25%
国寿安保保本混合 001932 11-21 1.029 1.029 0.00%
国寿安保稳诚混合A 004225 11-21 1.0505 1.0705 0.10%
国寿安保稳诚混合C 004226 11-21 1.0497 1.0697 0.10%
国寿安保稳惠混合 002148 11-21 1.1219 1.2019 0.86%
国寿安保稳嘉混合A 004258 11-21 1.0549 1.0749 0.41%
国寿安保稳嘉混合C 004259 11-21 1.0542 1.0742 0.41%
国寿安保稳荣混合A 004279 11-21 1.0469 1.0669 0.08%
国寿安保稳荣混合C 004280 11-21 1.0462 1.0662 0.08%
国寿安保稳健回报混合A 001846 11-21 1.099 1.099 0.18%
国寿安保稳健回报混合C 002312 11-21 1.101 1.101 0.09%
国寿安保稳恒混合A 001845 11-21 1.077 1.077 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 11-21 1.104 1.104 0.09%
国寿安保稳信混合A 004301 11-21 1.0506 1.0606 0.19%
国寿安保稳信混合C 004302 11-21 1.0499 1.0599 0.20%
* 国寿安保稳寿混合A 004405 11-21 1.0367 1.0367 0.37% 封闭期
* 国寿安保稳寿混合C 004406 11-21 1.0364 1.0364 0.37% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 11-17 1.0182 1.0182 -0.26% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 11-17 1.0167 1.0167 -0.27% 封闭期
* 国寿安保策略精选混合 168002 11-21 1.0301 1.0301 0.42% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 11-21 1.142 1.242 1.69%
* 国寿安保健康科学混合A 005043 11-17 0.9995 0.9995 -0.36% 封闭期
* 国寿安保健康科学混合C 005044 11-17 0.9993 0.9993 -0.37% 封闭期
* 国寿安保目标策略混合发起A 004818 11-17 0.9983 0.9983 -0.40% 封闭期
* 国寿安保目标策略混合发起C 004819 11-17 0.9982 0.9982 -0.41% 封闭期
国寿安保稳吉混合A 004756 -- -- -- -- 暂停交易
国寿安保稳吉混合C 004757 -- -- -- -- 暂停交易
国寿安保安裕纯债半年 005208 11-17 1.0004 1.0004 0.00%
国寿安保安康纯债债券 003285 11-21 0.9978 1.0268 -0.03%
国寿安保安享纯债债券 003514 11-21 1.0036 1.0141 -0.02%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 11-21 1.0148 1.0148 0.01%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 11-17 1.0002 1.0002 -0.40% 封闭期
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 11-17 1.003 1.123 -3.93% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 11-21 1.050 1.050 0.19%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 11-21 1.047 1.047 0.19%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 11-21 1.020 1.020 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 11-21 1.015 1.015 0.00%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-17 1.037 1.037 0.00%
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-17 1.029 1.029 0.00%
国寿安保尊享债券A 000668 11-21 1.311 1.311 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 11-21 1.300 1.300 -0.08% 0
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 11-21 1.3920 1.4320 1.38%
国寿安保成长优选股票 001521 11-21 1.3010 1.3710 1.40%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 11-21 1.3669 0.6329 0.37% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 11-21 0.6104 0.6104 0.35%
国寿安保沪深300指数 000613 11-21 1.1146 1.7746 1.60% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 11-21 0.8250 0.8610 0.86%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 11-21 0.6080 0.6080 2.36% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 11-21 1.0420 1.1160 0.00% 暂停交易
国寿安保沪深300交易型开放式 510383 -- -- -- -- 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保稳祥混合A 004758 -- -- -- --
国寿安保稳祥混合C 004759 -- -- -- --
国寿安保稳瑞混合A 004760 -- -- -- --
国寿安保稳瑞混合C 004761 -- -- -- --
国寿安保强国智造混合 003131 11-21 1.1367 1.1367 1.25%
国寿安保保本混合 001932 11-21 1.029 1.029 0.00%
国寿安保稳诚混合A 004225 11-21 1.0505 1.0705 0.10%
国寿安保稳诚混合C 004226 11-21 1.0497 1.0697 0.10%
国寿安保稳惠混合 002148 11-21 1.1219 1.2019 0.86%
国寿安保稳嘉混合A 004258 11-21 1.0549 1.0749 0.41%
国寿安保稳嘉混合C 004259 11-21 1.0542 1.0742 0.41%
国寿安保稳荣混合A 004279 11-21 1.0469 1.0669 0.08%
国寿安保稳荣混合C 004280 11-21 1.0462 1.0662 0.08%
国寿安保稳健回报混合A 001846 11-21 1.099 1.099 0.18%
国寿安保稳健回报混合C 002312 11-21 1.101 1.101 0.09%
国寿安保稳恒混合A 001845 11-21 1.077 1.077 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 11-21 1.104 1.104 0.09%
国寿安保稳信混合A 004301 11-21 1.0506 1.0606 0.19%
国寿安保稳信混合C 004302 11-21 1.0499 1.0599 0.20%
国寿安保稳寿混合A 004405 11-21 1.0367 1.0367 0.37% 封闭期
国寿安保稳寿混合C 004406 11-21 1.0364 1.0364 0.37% 封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 11-17 1.0182 1.0182 -0.26% 封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 11-17 1.0167 1.0167 -0.27% 封闭期
国寿安保策略精选混合 168002 11-21 1.0301 1.0301 0.42% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 11-21 1.142 1.242 1.69%
国寿安保健康科学混合A 005043 11-17 0.9995 0.9995 -0.36% 封闭期
国寿安保健康科学混合C 005044 11-17 0.9993 0.9993 -0.37% 封闭期
国寿安保目标策略混合发起A 004818 11-17 0.9983 0.9983 -0.40% 封闭期
国寿安保目标策略混合发起C 004819 11-17 0.9982 0.9982 -0.41% 封闭期
国寿安保稳吉混合A 004756 -- -- -- -- 暂停交易
国寿安保稳吉混合C 004757 -- -- -- -- 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保安裕纯债半年 005208 11-17 1.0004 1.0004 0.00%
国寿安保安康纯债债券 003285 11-21 0.9978 1.0268 -0.03%
国寿安保安享纯债债券 003514 11-21 1.0036 1.0141 -0.02%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 11-21 1.0148 1.0148 0.01%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 11-17 1.0002 1.0002 -0.40% 封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 11-17 1.003 1.123 -3.93% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 11-21 1.050 1.050 0.19%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 11-21 1.047 1.047 0.19%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 11-21 1.020 1.020 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 11-21 1.015 1.015 0.00%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-17 1.037 1.037 0.00%
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-17 1.029 1.029 0.00%
国寿安保尊享债券A 000668 11-21 1.311 1.311 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 11-21 1.300 1.300 -0.08% 0
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 11-21 1.0221 3.795% 0
国寿安保货币B 000506 11-21 1.0798 4.026% 0
国寿安保添利货币A 003422 11-21 1.1526 4.278% 0
国寿安保添利货币B 003423 11-21 1.2185 4.528% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 11-21 1.1291 4.265% 0
国寿安保增金宝货币 001826 11-21 1.1058 4.154%
国寿安保鑫钱包货币 001931 11-21 1.0563 3.954% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 11-21 1.1147 4.150% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 11-21 0.9092 3.352% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 11-21 1.0549 3.875% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 11-21 1.0123 3.770%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

公司动态更多>>

资管新规冲击有限,不影响市场中长期趋势
11月17日,央行联合银监会、证监会、保监会、外汇局等部门,发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》。政策...  查看详情

©版权所有 2014 国寿安保基金管理有限公司 沪ICP备14029409号 京公网安备110102000122