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单位净值:1.110
截止日期:2018-04-26
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合
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截止日期:2018-04-26
把握核心产业 灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A
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截止日期:2018-04-26
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最新七日年化收益(2018-04-26)3.636%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 04-26 1.1779 3.636% 0
国寿安保货币B 000506 04-26 1.2433 3.886% 0
国寿安保添利货币A 003422 04-26 1.1806 4.279% 0
国寿安保添利货币B 003423 04-26 1.2494 4.532% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 04-26 1.1729 4.477% 0
国寿安保增金宝货币 001826 04-26 1.0476 4.186%
国寿安保鑫钱包货币 001931 04-26 1.1461 4.304% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 04-26 1.1421 4.233% 0
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 04-26 0.9609 4.090% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 04-26 0.9458 2.998%
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国寿安保成长优选股票 001521 04-26 1.110 1.180 -2.03%
国寿安保中证500ETF联接 001241 04-26 0.5562 0.5562 -1.75%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 04-26 1.2403 0.5743 -1.86% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 04-26 0.9361 0.9361 -1.94% 暂停交易
国寿安保沪深300指数 000613 04-26 1.0008 1.6608 -1.82% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 04-26 0.7570 0.8130 -1.94%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 04-26 0.4980 0.4980 -5.68% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 04-26 1.0160 1.1370 0.00% 暂停交易
国寿安保强国智造混合 003131 04-26 1.0205 1.0205 -2.05%
国寿安保消费新蓝海混合 005175 04-26 0.9703 0.9703 -1.12%
国寿安保保本混合 001932 04-26 1.044 1.044 -0.10%
国寿安保稳诚混合A 004225 04-26 1.0126 1.0626 -0.09%
国寿安保稳诚混合C 004226 04-26 1.0113 1.0613 -0.10%
国寿安保稳惠混合 002148 04-26 0.9934 1.1134 -0.59%
国寿安保稳嘉混合A 004258 04-26 1.0234 1.0634 -0.57%
国寿安保稳嘉混合C 004259 04-26 1.0223 1.0623 -0.56%
国寿安保稳荣混合A 004279 04-26 1.0021 1.0521 -0.07%
国寿安保稳荣混合C 004280 04-26 1.0009 1.0509 -0.07%
国寿安保稳健回报混合A 001846 04-26 1.103 1.103 0.00%
国寿安保稳健回报混合C 002312 04-26 1.105 1.105 0.00%
国寿安保稳恒混合A 001845 04-26 1.075 1.075 -0.19%
国寿安保稳恒混合C 002309 04-26 1.101 1.101 -0.18%
国寿安保稳信混合A 004301 04-26 1.0068 1.0468 -0.19%
国寿安保稳信混合C 004302 04-26 1.0056 1.0456 -0.19%
国寿安保稳寿混合A 004405 04-26 1.0240 1.0240 -0.42%
国寿安保稳寿混合C 004406 04-26 1.0233 1.0233 -0.42%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 04-20 0.9995 0.9995 -0.15% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 04-20 0.9955 0.9955 -0.16% 封闭期
* 国寿安保策略精选混合 168002 04-26 0.9705 0.9705 -0.48% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 04-26 1.011 1.111 -2.03%
国寿安保健康科学混合A 005043 04-26 1.0084 1.0084 -1.38%
国寿安保健康科学混合C 005044 04-26 1.0058 1.0058 -1.38%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 04-26 0.9131 0.9131 -1.65%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 04-26 0.9120 0.9120 -1.66%
国寿安保稳吉混合A 004756 04-26 0.9998 0.9998 -0.36%
国寿安保稳吉混合C 004757 04-26 0.9995 0.9995 -0.35%
* 国寿安保稳瑞混合A 004760 04-20 0.9956 0.9956 -0.22% 封闭期
* 国寿安保稳瑞混合C 004761 04-20 0.9953 0.9953 -0.22% 封闭期
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 -- -- -- -- 暂停交易
国寿安保安享纯债债券 003514 04-26 1.0161 1.0406 -0.04%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 04-26 1.0140 1.0345 0.01%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 04-20 1.0318 1.0318 0.65%
国寿安保安裕纯债半年 005208 04-20 1.0400 1.0400 0.78%
国寿安保安康纯债债券 003285 04-26 1.0158 1.0548 -0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 04-20 1.0301 1.0301 0.55%
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 04-20 1.006 1.126 0.40% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 04-26 1.018 1.018 -0.29%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 04-26 1.013 1.013 -0.30%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 04-26 1.013 1.013 -0.30%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 04-26 1.007 1.007 -0.30%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 04-20 1.049 1.049 0.38% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 04-20 1.039 1.039 0.39% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 04-26 1.333 1.333 -0.07% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 04-26 1.322 1.322 -0.15% 0
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国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 04-26 1.0160 1.1370 0.00% 暂停交易
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国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 04-20 0.9995 0.9995 -0.15% 封闭期
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国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 04-26 0.9458 2.998%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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