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| 基金名称 | 产品特色 |
|---|---|
 国寿安保货币A |
业绩稳定，赎回最快几秒到账 |
| 国寿安保货币B |
|
| 国寿安保场内实时申赎货币A |
场内交易，同类首募规模之最 |
| 国寿安保场内实时申赎货币B |
场内交易，同类首募规模之最 |
| 国寿安保薪金宝货币 |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 |
|
| 国寿安保增金宝货币 |
|
| 国寿安保鑫钱包货币市场基金 |
|
| 国寿安保添利货币A |
|
| 国寿安保货币E |
|
| 国寿安保添利货币B |
| 基金名称 | 产品特色 |
|---|---|
| 国寿安保沪深300指数 |
涨跌紧跟指数，费率适中 |
| 国寿安保中证500ETF联接 |
|
| 国寿安保中证500ETF |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级 |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级A |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级B |
| 基金名称 | 产品特色 |
|---|---|
| 国寿安保尊享债券A |
申购收费，适合长期持有 |
| 国寿安保尊享债券C |
申购不收费，适合短期买卖 |
| 国寿安保尊利增强回报债券A |
|
| 国寿安保尊利增强回报债券C |
|
| 国寿安保安享纯债债券 |
|
| 国寿安保安康纯债债券 |
|
| 国寿安保尊益信用纯债一年 |
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券A |
|
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 |
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券C |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C |
|
| 国寿安保安瑞纯债债券 |
| 基金名称 | 产品特色 |
|---|---|
| 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 |
|
| 国寿安保智慧生活股票 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保健康科学混合A
|
005043 | -- | -- | -- | -- |  |
 |
|
|
国寿安保健康科学混合C
|
005044 | -- | -- | -- | -- | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 09-20 | 1.0149 | 4.021% | 0 | |
 |
| 国寿安保货币B | 000506 | 09-20 | 1.0802 | 4.271% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币A | 003422 | 09-20 | 1.1498 | 4.276% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币B | 003423 | 09-20 | 1.2159 | 4.526% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 09-20 | 1.1042 | 4.078% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 09-20 | 1.0882 | 4.104% | |
|
|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 09-20 | 1.0328 | 3.729% | 0 | |
|
| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 09-20 | 1.0817 | 3.978% | 0 | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 09-20 | 0.9408 | 3.413% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 09-20 | 1.0832 | 3.943% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 09-20 | 1.0129 | 4.015% | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 09-20 | 1.2410 | 1.2810 | 0.57% | |
|
|
| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 09-20 | 1.1570 | 1.2270 | 0.61% | |
|
|
| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 09-20 | 1.4080 | 0.6519 | 0.84% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 09-20 | 0.6278 | 0.6278 | 0.79% | |
|
|
| 国寿安保沪深300指数 | 000613 | 09-20 | 1.1653 | 1.6853 | 0.23% | |
|
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 09-20 | 0.7930 | 0.8270 | 0.25% | |
|
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 09-20 | 1.0340 | 1.1080 | 0.00% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 09-20 | 0.5520 | 0.5520 | 0.73% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 09-20 | 1.0358 | 1.0358 | 0.44% | |
|
|
| 国寿安保保本混合 | 001932 | 09-20 | 1.025 | 1.025 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 09-20 | 1.0336 | 1.0536 | 0.03% | |
|
|
| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 09-20 | 1.0329 | 1.0529 | 0.02% | |
|
|
| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 09-20 | 1.0539 | 1.1339 | 0.10% | |
|
|
| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 09-20 | 1.0274 | 1.0474 | 0.10% | |
|
|
| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 09-20 | 1.0269 | 1.0469 | 0.10% | |
|
|
| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 09-20 | 1.0335 | 1.0535 | 0.02% | |
|
|
| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 09-20 | 1.0329 | 1.0529 | 0.01% | |
|
|
| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-20 | 1.076 | 1.076 | 0.09% | |
|
|
| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-20 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 09-20 | 1.068 | 1.068 | 0.09% | |
|
|
| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 09-20 | 1.094 | 1.094 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 09-20 | 1.0332 | 1.0432 | 0.06% | |
|
|
| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 09-20 | 1.0326 | 1.0426 | 0.06% | |
|
|
| * 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 09-15 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 09-15 | 1.0057 | 1.0057 | 0.06% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 09-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.08% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 09-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 09-20 | 1.123 | 1.123 | 0.36% | |
|
|
| 国寿安保策略精选混合 | 168002 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 09-20 | 1.0040 | 1.0280 | 0.02% | |
|
|
| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 09-20 | 1.0037 | 1.0142 | 0.02% | |
|
|
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 09-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | |
|
|
| * 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 09-15 | 1.0030 | 1.0030 | 0.18% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 09-15 | 1.041 | 1.121 | 0.19% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 09-20 | 1.027 | 1.027 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 09-20 | 1.025 | 1.025 | 0.10% | |
|
|
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 09-20 | 1.013 | 1.013 | 0.10% | |
|
|
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 09-20 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | |
|
|
| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 09-15 | 1.036 | 1.036 | 0.19% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 09-15 | 1.028 | 1.028 | 0.19% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 09-20 | 1.309 | 1.309 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 09-20 | 1.299 | 1.299 | 0.00% | 0 | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 09-20 | 1.2410 | 1.2810 | 0.57% | |
|
|
| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 09-20 | 1.1570 | 1.2270 | 0.61% | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 09-20 | 1.4080 | 0.6519 | 0.84% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 09-20 | 0.6278 | 0.6278 | 0.79% | |
|
|
| 国寿安保沪深300指数 | 000613 | 09-20 | 1.1653 | 1.6853 | 0.23% | |
|
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 09-20 | 0.7930 | 0.8270 | 0.25% | |
|
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 09-20 | 1.0340 | 1.1080 | 0.00% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 09-20 | 0.5520 | 0.5520 | 0.73% | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国寿安保健康科学混合A
|
005043 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
|
国寿安保健康科学混合C
|
005044 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 09-20 | 1.0358 | 1.0358 | 0.44% | |
|
|
| 国寿安保保本混合 | 001932 | 09-20 | 1.025 | 1.025 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 09-20 | 1.0336 | 1.0536 | 0.03% | |
|
|
| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 09-20 | 1.0329 | 1.0529 | 0.02% | |
|
|
| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 09-20 | 1.0539 | 1.1339 | 0.10% | |
|
|
| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 09-20 | 1.0274 | 1.0474 | 0.10% | |
|
|
| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 09-20 | 1.0269 | 1.0469 | 0.10% | |
|
|
| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 09-20 | 1.0335 | 1.0535 | 0.02% | |
|
|
| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 09-20 | 1.0329 | 1.0529 | 0.01% | |
|
|
| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-20 | 1.076 | 1.076 | 0.09% | |
|
|
| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-20 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 09-20 | 1.068 | 1.068 | 0.09% | |
|
|
| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 09-20 | 1.094 | 1.094 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 09-20 | 1.0332 | 1.0432 | 0.06% | |
|
|
| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 09-20 | 1.0326 | 1.0426 | 0.06% | |
|
|
| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 09-15 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 09-15 | 1.0057 | 1.0057 | 0.06% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 09-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.08% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 09-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 09-20 | 1.123 | 1.123 | 0.36% | |
|
|
| 国寿安保策略精选混合 | 168002 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 09-20 | 1.0040 | 1.0280 | 0.02% | |
|
|
| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 09-20 | 1.0037 | 1.0142 | 0.02% | |
|
|
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 09-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | |
|
|
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 09-15 | 1.0030 | 1.0030 | 0.18% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 09-15 | 1.041 | 1.121 | 0.19% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 09-20 | 1.027 | 1.027 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 09-20 | 1.025 | 1.025 | 0.10% | |
|
|
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 09-20 | 1.013 | 1.013 | 0.10% | |
|
|
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 09-20 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 09-15 | 1.036 | 1.036 | 0.19% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 09-15 | 1.028 | 1.028 | 0.19% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 09-20 | 1.309 | 1.309 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 09-20 | 1.299 | 1.299 | 0.00% | 0 | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 09-20 | 1.0149 | 4.021% | 0 | |
|
| 国寿安保货币B | 000506 | 09-20 | 1.0802 | 4.271% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币A | 003422 | 09-20 | 1.1498 | 4.276% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币B | 003423 | 09-20 | 1.2159 | 4.526% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 09-20 | 1.1042 | 4.078% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 09-20 | 1.0882 | 4.104% | |
|
|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 09-20 | 1.0328 | 3.729% | 0 | |
|
| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 09-20 | 1.0817 | 3.978% | 0 | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 09-20 | 0.9408 | 3.413% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 09-20 | 1.0832 | 3.943% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 09-20 | 1.0129 | 4.015% | |
|
板块估值溢价率近五年新低 国寿安保健康科学基金迎...NEW 资金面好转物价略超预期，股市仍有可为债市略承压 爱健康爱科学 国寿安保健康科学基金稳健投资 健康所系 科学投资 国寿安保健康科学基金今日发行 经济向好有望持续，流动性因素仍值得关注 投资经理月报——站在新起点上的货币基金 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金更新招...NEW 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金分红公告 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回... 国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书（摘... 国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书（2... 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基...地址：北京市西城区金融大街28号院
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