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国寿安保货币A
七日年化收益率:2.41%
截止日期:2016-09-26
每万份收益(元):0.7796

国寿安保薪金宝货币
七日年化收益率:2.50%
截止日期:2016-09-26
每万份收益(元):0.6764

国寿安保尊享债券C
单位净值:1.282
截止日期:2016-09-26
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最新七日年化收益(2016-09-26)2.414%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 09-26 0.7796 2.414% 0
国寿安保货币B 000506 09-26 0.8451 2.659% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 09-26 0.6764 2.498% 0
国寿安保鑫钱包货币 001931 09-26 0.6565 2.488% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 09-26 0.7012 2.627% 0
国寿安保增金宝货币 001826 09-26 0.7096 2.767%
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 09-26 0.6055 1.968% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 09-26 0.7470 2.485% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 09-26 0.7771 2.405%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 09-26 1.0880 1.0880 -1.72%
国寿安保成长优选股票 001521 09-26 1.000 1.000 -2.06%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 09-26 1.2951 0.5997 -2.01% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 09-26 0.5806 0.5806 -1.91%
国寿安保沪深300指数 000613 09-26 1.4513 1.4513 -1.51% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 09-26 0.8050 0.8150 -1.83%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 09-26 0.5750 0.5750 -4.96% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 09-26 1.0350 1.0610 0.00% 暂停交易
国寿安保保本混合 001932 09-26 1.019 1.019 -0.10%
国寿安保稳健增利混合 002148 09-26 1.032 1.032 -0.10%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.036 1.036 -0.19%
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.040 1.040 -0.19%
国寿安保稳定回报混合A 001845 09-26 1.028 1.028 0.00%
国寿安保稳定回报混合C 002309 09-26 1.056 1.056 0.00%
国寿安保核心产业混合 002376 09-26 1.009 1.009 -1.85%
* 国寿安保强国智造混合 003131 -- -- -- -- 封闭期
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 09-26 1.008 1.008 -0.20%
国寿安保安康纯债债券 003285 09-26 1.0013 1.0013 0.02%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 09-26 1.007 1.007 -0.20%
国寿安保尊享债券A 000668 09-26 1.287 1.287 0.08% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 09-26 1.282 1.282 0.00% 0
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 09-23 1.113 1.113 0.18% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 09-23 1.026 1.026 0.29% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 09-23 1.022 1.022 0.29% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 09-26 1.0880 1.0880 -1.72%
国寿安保成长优选股票 001521 09-26 1.000 1.000 -2.06%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
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国寿安保中证500ETF联接 001241 09-26 0.5806 0.5806 -1.91%
国寿安保沪深300指数 000613 09-26 1.4513 1.4513 -1.51% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 09-26 0.8050 0.8150 -1.83%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 09-26 0.5750 0.5750 -4.96% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 09-26 1.0350 1.0610 0.00% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保保本混合 001932 09-26 1.019 1.019 -0.10%
国寿安保稳健增利混合 002148 09-26 1.032 1.032 -0.10%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.036 1.036 -0.19%
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.040 1.040 -0.19%
国寿安保稳定回报混合A 001845 09-26 1.028 1.028 0.00%
国寿安保稳定回报混合C 002309 09-26 1.056 1.056 0.00%
国寿安保核心产业混合 002376 09-26 1.009 1.009 -1.85%
国寿安保强国智造混合 003131 -- -- -- -- 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 09-26 1.008 1.008 -0.20%
国寿安保安康纯债债券 003285 09-26 1.0013 1.0013 0.02%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 09-26 1.007 1.007 -0.20%
国寿安保尊享债券A 000668 09-26 1.287 1.287 0.08% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 09-26 1.282 1.282 0.00% 0
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国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 09-23 1.026 1.026 0.29% 封闭期
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 09-23 1.022 1.022 0.29% 封闭期
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 09-26 0.7796 2.414% 0
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国寿安保鑫钱包货币 001931 09-26 0.6565 2.488% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 09-26 0.7012 2.627% 0
国寿安保增金宝货币 001826 09-26 0.7096 2.767%
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 09-26 0.6055 1.968% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 09-26 0.7470 2.485% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 09-26 0.7771 2.405%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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