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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 04-26 | 1.1779 | 3.636% | 0 |  |
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| 国寿安保货币B | 000506 | 04-26 | 1.2433 | 3.886% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币A | 003422 | 04-26 | 1.1806 | 4.279% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币B | 003423 | 04-26 | 1.2494 | 4.532% | 0 | |
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| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 04-26 | 1.1729 | 4.477% | 0 | |
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| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 04-26 | 1.0476 | 4.186% | |
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| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 04-26 | 1.1461 | 4.304% | 0 | |
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| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 04-26 | 1.1421 | 4.233% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 04-26 | 0.8280 | 3.535% | 0 | 暂停交易 |  |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 04-26 | 0.9609 | 4.090% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 04-26 | 0.9458 | 2.998% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 04-26 | 1.0970 | 1.2470 | -2.49% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 04-26 | 1.110 | 1.180 | -2.03% | |
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| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 04-26 | 0.5562 | 0.5562 | -1.75% | |
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| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 04-26 | 1.2403 | 0.5743 | -1.86% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 04-26 | 0.9361 | 0.9361 | -1.94% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300指数 | 000613 | 04-26 | 1.0008 | 1.6608 | -1.82% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 04-26 | 0.7570 | 0.8130 | -1.94% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 04-26 | 0.4980 | 0.4980 | -5.68% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 04-26 | 1.0160 | 1.1370 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 04-26 | 1.0205 | 1.0205 | -2.05% | |
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| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 04-26 | 0.9703 | 0.9703 | -1.12% | |
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| 国寿安保保本混合 | 001932 | 04-26 | 1.044 | 1.044 | -0.10% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 04-26 | 1.0126 | 1.0626 | -0.09% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 04-26 | 1.0113 | 1.0613 | -0.10% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 04-26 | 0.9934 | 1.1134 | -0.59% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 04-26 | 1.0234 | 1.0634 | -0.57% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 04-26 | 1.0223 | 1.0623 | -0.56% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 04-26 | 1.0021 | 1.0521 | -0.07% | |
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 04-26 | 1.0009 | 1.0509 | -0.07% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 04-26 | 1.103 | 1.103 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 04-26 | 1.105 | 1.105 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 04-26 | 1.075 | 1.075 | -0.19% | |
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| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 04-26 | 1.101 | 1.101 | -0.18% | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 04-26 | 1.0068 | 1.0468 | -0.19% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 04-26 | 1.0056 | 1.0456 | -0.19% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 04-26 | 1.0240 | 1.0240 | -0.42% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 04-26 | 1.0233 | 1.0233 | -0.42% | |
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| * 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 04-20 | 0.9995 | 0.9995 | -0.15% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 04-20 | 0.9955 | 0.9955 | -0.16% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保策略精选混合 | 168002 | 04-26 | 0.9705 | 0.9705 | -0.48% | 封闭期 | |
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| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 04-26 | 1.011 | 1.111 | -2.03% | |
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| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 04-26 | 1.0084 | 1.0084 | -1.38% | |
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| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 04-26 | 1.0058 | 1.0058 | -1.38% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 04-26 | 0.9131 | 0.9131 | -1.65% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 04-26 | 0.9120 | 0.9120 | -1.66% | |
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| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 04-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.36% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 04-26 | 0.9995 | 0.9995 | -0.35% | |
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| * 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 04-20 | 0.9956 | 0.9956 | -0.22% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 04-20 | 0.9953 | 0.9953 | -0.22% | 封闭期 | |
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| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
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| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 04-26 | 1.0161 | 1.0406 | -0.04% | |
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|
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 04-26 | 1.0140 | 1.0345 | 0.01% | |
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| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 04-20 | 1.0318 | 1.0318 | 0.65% | |
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| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 04-20 | 1.0400 | 1.0400 | 0.78% | |
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| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 04-26 | 1.0158 | 1.0548 | -0.02% | |
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| 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 04-20 | 1.0301 | 1.0301 | 0.55% | |
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| * 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 04-20 | 1.006 | 1.126 | 0.40% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 04-26 | 1.018 | 1.018 | -0.29% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 04-26 | 1.013 | 1.013 | -0.30% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 04-26 | 1.013 | 1.013 | -0.30% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 04-26 | 1.007 | 1.007 | -0.30% | |
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|
| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 04-20 | 1.049 | 1.049 | 0.38% | 封闭期 | |
|
| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 04-20 | 1.039 | 1.039 | 0.39% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 04-26 | 1.333 | 1.333 | -0.07% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 04-26 | 1.322 | 1.322 | -0.15% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 04-26 | 1.0970 | 1.2470 | -2.49% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 04-26 | 1.110 | 1.180 | -2.03% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 04-26 | 0.5562 | 0.5562 | -1.75% | |
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| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 04-26 | 1.2403 | 0.5743 | -1.86% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 04-26 | 0.9361 | 0.9361 | -1.94% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300指数 | 000613 | 04-26 | 1.0008 | 1.6608 | -1.82% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 04-26 | 0.7570 | 0.8130 | -1.94% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 04-26 | 0.4980 | 0.4980 | -5.68% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 04-26 | 1.0160 | 1.1370 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 04-26 | 1.0205 | 1.0205 | -2.05% | |
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| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 04-26 | 0.9703 | 0.9703 | -1.12% | |
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| 国寿安保保本混合 | 001932 | 04-26 | 1.044 | 1.044 | -0.10% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 04-26 | 1.0126 | 1.0626 | -0.09% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 04-26 | 1.0113 | 1.0613 | -0.10% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 04-26 | 0.9934 | 1.1134 | -0.59% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 04-26 | 1.0234 | 1.0634 | -0.57% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 04-26 | 1.0223 | 1.0623 | -0.56% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 04-26 | 1.0021 | 1.0521 | -0.07% | |
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 04-26 | 1.0009 | 1.0509 | -0.07% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 04-26 | 1.103 | 1.103 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 04-26 | 1.105 | 1.105 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 04-26 | 1.075 | 1.075 | -0.19% | |
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| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 04-26 | 1.101 | 1.101 | -0.18% | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 04-26 | 1.0068 | 1.0468 | -0.19% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 04-26 | 1.0056 | 1.0456 | -0.19% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 04-26 | 1.0240 | 1.0240 | -0.42% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 04-26 | 1.0233 | 1.0233 | -0.42% | |
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| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 04-20 | 0.9995 | 0.9995 | -0.15% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 04-20 | 0.9955 | 0.9955 | -0.16% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保策略精选混合 | 168002 | 04-26 | 0.9705 | 0.9705 | -0.48% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 04-26 | 1.011 | 1.111 | -2.03% | |
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| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 04-26 | 1.0084 | 1.0084 | -1.38% | |
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| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 04-26 | 1.0058 | 1.0058 | -1.38% | |
|
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 04-26 | 0.9131 | 0.9131 | -1.65% | |
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|
| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 04-26 | 0.9120 | 0.9120 | -1.66% | |
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|
| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 04-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.36% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 04-26 | 0.9995 | 0.9995 | -0.35% | |
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| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 04-20 | 0.9956 | 0.9956 | -0.22% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 04-20 | 0.9953 | 0.9953 | -0.22% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 04-26 | 1.0161 | 1.0406 | -0.04% | |
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| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 04-26 | 1.0140 | 1.0345 | 0.01% | |
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| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 04-20 | 1.0318 | 1.0318 | 0.65% | |
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| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 04-20 | 1.0400 | 1.0400 | 0.78% | |
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| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 04-26 | 1.0158 | 1.0548 | -0.02% | |
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| 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 04-20 | 1.0301 | 1.0301 | 0.55% | |
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| 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 04-20 | 1.006 | 1.126 | 0.40% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 04-26 | 1.018 | 1.018 | -0.29% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 04-26 | 1.013 | 1.013 | -0.30% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 04-26 | 1.013 | 1.013 | -0.30% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 04-26 | 1.007 | 1.007 | -0.30% | |
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| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 04-20 | 1.049 | 1.049 | 0.38% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 04-20 | 1.039 | 1.039 | 0.39% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 04-26 | 1.333 | 1.333 | -0.07% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 04-26 | 1.322 | 1.322 | -0.15% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 04-26 | 1.1779 | 3.636% | 0 | |
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| 国寿安保货币B | 000506 | 04-26 | 1.2433 | 3.886% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币A | 003422 | 04-26 | 1.1806 | 4.279% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币B | 003423 | 04-26 | 1.2494 | 4.532% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 04-26 | 1.1729 | 4.477% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 04-26 | 1.0476 | 4.186% | |
|
|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 04-26 | 1.1461 | 4.304% | 0 | |
|
| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 04-26 | 1.1421 | 4.233% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 04-26 | 0.8280 | 3.535% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 04-26 | 0.9609 | 4.090% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 04-26 | 0.9458 | 2.998% | |
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