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国寿安保聚宝盆货币 001096 07-23 1.4347 3.059% 0%
国寿安保增金宝货币 001826 07-23 1.2840 2.547% 0%
国寿安保鑫钱包货币 001931 07-23 0.9704 2.727% 0%
国寿安保薪金宝货币 000895 07-23 0.7146 2.362% 0%
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基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
 [申购赎回限制清单] 		511970 07-23 0.4326 1.557% --
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国寿安保成长优选股票 001521 07-23 0.974 1.044 1.04% 1.5% 0.60%
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国寿安保中债1-3年国开债指数A 007010 07-23 1.0112 1.0112 0.02% 0.5% 0.20%
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* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 07-19 1.0543 1.0543 -0.10% 0.6% 0.24% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 07-19 1.0421 1.0421 -0.12% 0% 封闭期
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国寿安保目标策略混合发起A 004818 07-23 0.7565 0.7565 1.07% 1.5% 0.60%
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国寿安保安康纯债债券 003285 07-23 1.0462 1.1273 0.03% 0.8% 0.32%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 07-23 1.0567 1.1017 0.03% -- 封闭期
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国寿安保安丰纯债债券 006599 07-23 1.0173 1.0253 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 07-23 1.0193 1.0193 0.02% 0.4% 0.16%
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国寿安保尊享债券A 000668 07-23 1.268 1.420 0.08% 0.8% 0.32%
国寿安保尊享债券C 000669 07-23 1.272 1.426 0.08% 0
国寿安保泰和纯债债券 006919 07-23 1.0131 1.0131 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保泰荣纯债债券 007215 07-23 1.0061 1.0061 0.03% -- 暂停申购
* 国寿安保泰恒纯债债券 006980 07-19 1.0012 1.0012 0.04% 封闭期
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
* 国寿安保泰弘纯债债券 007419 -- -- -- -- 封闭期
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国寿安保成长优选股票 001521 07-23 0.974 1.044 1.04% 1.5% 0.60%
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国寿安保中债1-3年国开债指数A 007010 07-23 1.0112 1.0112 0.02% 0.5% 0.20%
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国寿养老指数增强基金 168001 07-23 0.8864 0.6825 0.88% 1.0% 0.40%
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国寿安保稳寿混合A 004405 07-23 1.0278 1.0778 0.11% 0.8% 0.32%
国寿安保稳寿混合C 004406 07-23 1.0258 1.0758 0.11% 0%
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 07-19 1.0543 1.0543 -0.10% 0.6% 0.24% 封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 07-19 1.0421 1.0421 -0.12% 0% 封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF） 168002 07-23 1.1010 1.1510 0.74% 1.5% 0.60%
国寿安保核心产业混合 002376 07-23 1.006 1.106 0.40% 1.5% 0.60%
国寿安保健康科学混合A 005043 07-23 0.9436 0.9436 0.61% 1.5% 0.60%
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国寿安保目标策略混合发起A 004818 07-23 0.7565 0.7565 1.07% 1.5% 0.60%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 07-23 0.7531 0.7531 1.05% 0%
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国寿安保新蓝筹混合 007074 07-23 0.9994 0.9994 0.15% --
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
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国寿安保安康纯债债券 003285 07-23 1.0462 1.1273 0.03% 0.8% 0.32%
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国寿安保泰和纯债债券 006919 07-23 1.0131 1.0131 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保泰荣纯债债券 007215 07-23 1.0061 1.0061 0.03% -- 暂停申购
国寿安保泰恒纯债债券 006980 07-19 1.0012 1.0012 0.04% 封闭期
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
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基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 07-23 0.6365 2.317% 0%
国寿安保货币B 000506 07-23 0.7024 2.562% 0%
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国寿安保添利货币B 003423 07-23 0.6137 2.273% 0%
国寿安保聚宝盆货币 001096 07-23 1.4347 3.059% 0%
国寿安保增金宝货币 001826 07-23 1.2840 2.547% 0%
国寿安保鑫钱包货币 001931 07-23 0.9704 2.727% 0%
国寿安保薪金宝货币 000895 07-23 0.7146 2.362% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 07-23 0.4963 1.839% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 07-23 0.6317 2.352% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
 [申购赎回限制清单] 		511970 07-23 0.4326 1.557% --
 注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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