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最新七日年化收益(2018-11-14)2.458%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 11-14 0.6507 2.458% 0
国寿安保货币B 000506 11-14 0.7172 2.705% 0
国寿安保添利货币A 003422 11-14 0.6894 2.516% 0
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国寿安保聚宝盆货币 001096 11-14 0.9044 3.388% 0
国寿安保增金宝货币 001826 11-14 1.9326 4.023%
国寿安保鑫钱包货币 001931 11-14 0.8536 3.127% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 11-14 0.8940 3.348% 0
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 11-14 0.6751 2.451% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 11-14 0.4629 1.757%
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国寿安保成长优选股票 001521 11-14 0.879 0.949 -0.79%
国寿安保中证500ETF联接 001241 11-14 0.4429 0.4429 -0.36%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 11-14 0.9743 0.4511 -0.39% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 11-14 0.8131 0.8131 -0.99% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 11-14 0.8729 1.5329 -0.89% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 11-14 0.9750 0.6640 -0.41%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 11-14 0.9390 0.2250 -0.95% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 11-14 1.0110 1.1660 0.10% 暂停交易
国寿安保强国智造混合 003131 11-14 0.8605 0.8605 -0.82%
国寿安保消费新蓝海混合 005175 11-14 0.7724 0.7724 -0.54%
国寿安保保本混合 001932 11-14 1.054 1.054 0.09%
国寿安保稳诚混合A 004225 11-14 1.0337 1.0837 0.15%
国寿安保稳诚混合C 004226 11-14 1.0318 1.0818 0.15%
国寿安保稳惠混合 002148 11-14 0.9803 1.1003 -0.04%
国寿安保稳嘉混合A 004258 11-14 1.0037 1.0737 0.08%
国寿安保稳嘉混合C 004259 11-14 1.0019 1.0719 0.08%
国寿安保稳荣混合A 004279 11-14 1.0246 1.0746 0.03%
国寿安保稳荣混合C 004280 11-14 1.0229 1.0729 0.03%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 暂停交易
国寿安保稳恒混合A 001845 11-14 1.099 1.099 0.18%
国寿安保稳恒混合C 002309 11-14 1.126 1.126 0.18%
国寿安保稳信混合A 004301 11-14 1.0191 1.0591 0.08%
国寿安保稳信混合C 004302 11-14 1.0175 1.0575 0.09%
国寿安保稳寿混合A 004405 11-14 0.9994 1.0244 0.07%
国寿安保稳寿混合C 004406 11-14 0.9983 1.0233 0.07%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 11-09 1.0132 1.0132 0.05% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 11-09 1.0057 1.0057 0.04% 封闭期
国寿安保策略精选混合 168002 11-14 0.9624 0.9624 0.00%
国寿安保核心产业混合 002376 11-14 0.812 0.912 -0.49%
国寿安保健康科学混合A 005043 11-14 0.8995 0.8995 -0.26%
国寿安保健康科学混合C 005044 11-14 0.8949 0.8949 -0.26%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 11-14 0.6988 0.6988 -0.57%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 11-14 0.6963 0.6963 -0.57%
国寿安保稳吉混合A 004756 11-14 1.0201 1.0201 0.07%
国寿安保稳吉混合C 004757 11-14 1.0194 1.0194 0.07%
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国寿安保华兴灵活配置混合 005683 11-14 0.9523 0.9523 -0.24%
国寿安保安享纯债债券 003514 11-14 1.0109 1.0714 0.04%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 11-14 1.0127 1.0602 0.03%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 11-09 1.0704 1.0704 0.31% 封闭期
国寿安保安裕纯债半年 005208 11-14 1.0282 1.0802 0.18%
国寿安保安康纯债债券 003285 11-14 1.0293 1.0908 0.13%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 11-09 1.0622 1.0622 0.07% 封闭期
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 11-09 1.036 1.156 0.10% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 11-14 1.013 1.028 0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 11-14 1.005 1.020 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 11-14 1.008 1.008 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 11-14 1.001 1.001 0.20%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 暂停交易
国寿安保尊享债券A 000668 11-14 1.290 1.375 0.16% 0.8% 0.6%
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国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 11-14 1.0110 1.1660 0.10% 暂停交易
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国寿安保稳恒混合A 001845 11-14 1.099 1.099 0.18%
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国保A [申购赎回限制清单] 519878 11-14 0.5397 1.939% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 11-14 0.6751 2.451% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 11-14 0.4629 1.757%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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