

基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳安混合A
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010984 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
国寿稳安混合C
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010985 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 04-13 | 0.6110 | 2.215% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 04-13 | 0.6776 | 2.462% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 04-13 | 0.4720 | 1.768% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 04-13 | 0.5376 | 2.012% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 04-13 | 0.5484 | 2.019% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 04-13 | 0.5870 | 2.162% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 04-13 | 0.5609 | 2.043% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 04-13 | 0.6273 | 2.289% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 04-13 | 0.6266 | 2.297% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 04-13 | 0.6791 | 2.492% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币 | 000895 | 04-13 | 0.6044 | 2.187% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 04-13 | 0.4643 | 1.771% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 04-13 | 0.5992 | 2.278% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 04-13 | 0.6119 | 2.216% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 04-13 | 1.740 | 1.962 | 0.87% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票 | 001521 | 04-13 | 1.695 | 1.765 | -0.12% | ![]() |
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|
国寿创新医药股票A | 009502 | 04-13 | 0.9474 | 0.9474 | 0.32% | ![]() |
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|
国寿创新医药股票C | 009503 | 04-13 | 0.9465 | 0.9465 | 0.32% | 0% | ![]() |
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国寿1-3年国开债C | 007011 | 04-13 | 1.0176 | 1.0676 | 0.07% | 0% | ![]() |
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国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 04-13 | 1.3524 | 0.6262 | -0.24% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 04-13 | 0.6161 | 0.6161 | -0.24% | ![]() |
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|
国寿1-3年国开债A | 007010 | 04-13 | 1.0159 | 1.0659 | 0.07% | ![]() |
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|
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 04-13 | 1.2991 | 1.2991 | -0.15% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 04-13 | 1.2864 | 2.0064 | -0.14% | ![]() |
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|
国寿养老指数增强 | 168001 | 04-13 | 1.3267 | 1.0216 | -0.01% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 04-13 | 1.0355 | 1.0355 | -0.02% | -- | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 04-13 | 0.9454 | 0.9454 | -0.01% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 04-13 | 0.9427 | 0.9427 | -0.01% | 0% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 04-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.11% | ![]() |
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|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 04-13 | 1.0079 | 1.0079 | 0.11% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 04-13 | 0.8795 | 0.8795 | -0.17% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 04-12 | 1.0151 | 1.0151 | -0.16% | ![]() |
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|
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 04-12 | 1.0489 | 1.0489 | -0.34% | ![]() |
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|
* 国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 04-13 | 1.1421 | 1.1421 | -0.10% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿强国智造混合 | 003131 | 04-13 | 1.7625 | 1.7625 | -0.20% | ![]() |
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|
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 04-13 | 1.6678 | 1.6678 | 0.51% | ![]() |
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|
国寿灵活优选混合 | 001932 | 04-13 | 1.2393 | 1.3446 | -0.02% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合A | 004225 | 04-13 | 1.1009 | 1.3161 | 0.13% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合C | 004226 | 04-13 | 1.0990 | 1.3116 | 0.13% | 0% | ![]() |
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国寿稳惠混合 | 002148 | 04-13 | 1.8048 | 2.0974 | -0.38% | ![]() |
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|
国寿稳嘉混合A | 004258 | 04-13 | 1.1244 | 1.3964 | 0.16% | ![]() |
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|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 04-13 | 1.1226 | 1.3916 | 0.15% | 0% | ![]() |
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国寿稳荣混合A | 004279 | 04-13 | 1.1879 | 1.3543 | 0.17% | ![]() |
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|
国寿稳荣混合C | 004280 | 04-13 | 1.1858 | 1.3494 | 0.17% | 0% | ![]() |
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国寿稳信混合A | 004301 | 04-13 | 1.1371 | 1.3729 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳信混合C | 004302 | 04-13 | 1.1396 | 1.3728 | 0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 04-13 | 1.1571 | 1.3268 | 0.14% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳寿混合C | 004406 | 04-13 | 1.1547 | 1.3222 | 0.14% | 0% | ![]() |
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国寿稳泰一年A | 004772 | 04-09 | 1.3354 | 1.3634 | -0.33% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳泰一年C | 004773 | 04-09 | 1.3059 | 1.3339 | -0.34% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 04-13 | 2.0735 | 2.1235 | -0.15% | ![]() |
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|
国寿核心产业混合 | 002376 | 04-13 | 1.097 | 1.452 | 0.27% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合A | 005043 | 04-13 | 1.6890 | 1.6890 | 0.34% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合C | 005044 | 04-13 | 1.6683 | 1.6683 | 0.34% | 0% | ![]() |
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国寿目标策略混合A | 004818 | 04-13 | 1.1294 | 1.1294 | 0.14% | ![]() |
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|
国寿目标策略混合C | 004819 | 04-13 | 1.1232 | 1.1232 | 0.14% | 0% | ![]() |
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国寿稳吉混合A | 004756 | 04-13 | 1.1665 | 1.3143 | 0.07% | ![]() |
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|
国寿稳吉混合C | 004757 | 04-13 | 1.1646 | 1.3107 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 04-13 | 1.2435 | 1.3595 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 04-13 | 1.2414 | 1.3554 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 04-13 | 1.9459 | 1.9759 | -0.40% | ![]() |
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|
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 04-13 | 1.5320 | 1.5320 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合A | 008082 | 04-13 | 1.4468 | 1.4468 | 0.74% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合C | 008083 | 04-13 | 1.4413 | 1.4413 | 0.74% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 04-13 | 1.0401 | 1.0401 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 04-13 | 1.0380 | 1.0380 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 04-13 | 0.9409 | 0.9409 | -0.74% | ![]() |
![]() |
|
国寿高股息混合C | 009501 | 04-13 | 0.9394 | 0.9394 | -0.74% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 04-13 | 1.0179 | 1.0179 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕安混合C | 010206 | 04-13 | 1.0166 | 1.0166 | -0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿稳和6个月混合A | 010541 | 04-13 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿稳和6个月混合C | 010542 | 04-13 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 04-13 | 0.9540 | 0.9540 | -0.38% | ![]() |
![]() |
|
国寿华丰混合C | 010766 | 04-13 | 0.9534 | 0.9534 | -0.39% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿稳弘混合A | 011027 | 04-09 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿稳弘混合C | 011028 | 04-09 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿稳悦混合A | 010828 | 04-09 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿稳悦混合C | 010829 | 04-09 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿稳鑫一年A | 011510 | 04-09 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿稳鑫一年C | 011511 | 04-09 | 0.9997 | 0.9997 | -0.10% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿稳健回报混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳健回报混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 04-09 | 1.0272 | 1.0272 | 0.07% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安享纯债 | 003514 | 04-13 | 1.0160 | 1.1454 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 04-13 | 1.0416 | 1.1401 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安吉纯债半年 | 004821 | 04-09 | 1.0820 | 1.1797 | 0.09% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 国寿安裕纯债半年 | 005208 | 04-13 | 1.0239 | 1.1723 | 0.06% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 04-13 | 1.0986 | 1.1949 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 04-13 | 1.0564 | 1.1577 | 0.05% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 04-13 | 1.0831 | 1.2931 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 04-13 | 0.998 | 1.109 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 04-13 | 0.996 | 1.091 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 04-13 | 1.161 | 1.193 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 04-13 | 1.154 | 1.175 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 04-13 | 1.0292 | 1.0762 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 04-13 | 1.0744 | 1.0744 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 04-13 | 1.0674 | 1.0674 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 04-13 | 1.177 | 1.469 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊享C | 000669 | 04-13 | 1.173 | 1.467 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 04-09 | 1.0033 | 1.0427 | 0.06% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰和纯债 | 006919 | 04-13 | 1.0284 | 1.0734 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 04-13 | 1.0203 | 1.0543 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 04-13 | 1.0047 | 1.0520 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 04-13 | 1.0545 | 1.0545 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 04-13 | 1.0627 | 1.0627 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 04-13 | 1.0564 | 1.0564 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 04-09 | 1.0536 | 1.0536 | 0.10% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 04-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.04% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊盛双债A | 008740 | 04-13 | 1.0281 | 1.0281 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊盛双债C | 008741 | 04-13 | 1.0236 | 1.0236 | -0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 04-13 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊诚纯债C | 008874 | 04-13 | 0.9976 | 0.9976 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 04-09 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 04-13 | 1.0258 | 1.0358 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊恒利率债C | 008876 | 04-13 | 1.0224 | 1.0324 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 04-13 | 1.0032 | 1.0082 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 04-13 | 1.740 | 1.962 | 0.87% | ![]() |
![]() |
|
国寿成长优选股票 | 001521 | 04-13 | 1.695 | 1.765 | -0.12% | ![]() |
![]() |
|
国寿创新医药股票A | 009502 | 04-13 | 0.9474 | 0.9474 | 0.32% | ![]() |
![]() |
|
国寿创新医药股票C | 009503 | 04-13 | 0.9465 | 0.9465 | 0.32% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿1-3年国开债C | 007011 | 04-13 | 1.0176 | 1.0676 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 04-13 | 1.3524 | 0.6262 | -0.24% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 04-13 | 0.6161 | 0.6161 | -0.24% | ![]() |
![]() |
|
国寿1-3年国开债A | 007010 | 04-13 | 1.0159 | 1.0659 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 04-13 | 1.2991 | 1.2991 | -0.15% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 04-13 | 1.2864 | 2.0064 | -0.14% | ![]() |
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国寿养老指数增强 | 168001 | 04-13 | 1.3267 | 1.0216 | -0.01% | ![]() |
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国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 04-13 | 1.0355 | 1.0355 | -0.02% | -- | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 04-13 | 0.9454 | 0.9454 | -0.01% | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 04-13 | 0.9427 | 0.9427 | -0.01% | 0% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 04-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.11% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 04-13 | 1.0079 | 1.0079 | 0.11% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 04-13 | 0.8795 | 0.8795 | -0.17% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 04-12 | 1.0151 | 1.0151 | -0.16% | ![]() |
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国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 04-12 | 1.0489 | 1.0489 | -0.34% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳安混合A
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010984 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
国寿稳安混合C
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010985 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 04-13 | 1.1421 | 1.1421 | -0.10% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿强国智造混合 | 003131 | 04-13 | 1.7625 | 1.7625 | -0.20% | ![]() |
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国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 04-13 | 1.6678 | 1.6678 | 0.51% | ![]() |
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|
国寿灵活优选混合 | 001932 | 04-13 | 1.2393 | 1.3446 | -0.02% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合A | 004225 | 04-13 | 1.1009 | 1.3161 | 0.13% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合C | 004226 | 04-13 | 1.0990 | 1.3116 | 0.13% | 0% | ![]() |
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国寿稳惠混合 | 002148 | 04-13 | 1.8048 | 2.0974 | -0.38% | ![]() |
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国寿稳嘉混合A | 004258 | 04-13 | 1.1244 | 1.3964 | 0.16% | ![]() |
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|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 04-13 | 1.1226 | 1.3916 | 0.15% | 0% | ![]() |
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国寿稳荣混合A | 004279 | 04-13 | 1.1879 | 1.3543 | 0.17% | ![]() |
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|
国寿稳荣混合C | 004280 | 04-13 | 1.1858 | 1.3494 | 0.17% | 0% | ![]() |
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国寿稳信混合A | 004301 | 04-13 | 1.1371 | 1.3729 | 0.18% | ![]() |
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|
国寿稳信混合C | 004302 | 04-13 | 1.1396 | 1.3728 | 0.18% | 0% | ![]() |
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国寿稳寿混合A | 004405 | 04-13 | 1.1571 | 1.3268 | 0.14% | ![]() |
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|
国寿稳寿混合C | 004406 | 04-13 | 1.1547 | 1.3222 | 0.14% | 0% | ![]() |
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国寿稳泰一年A | 004772 | 04-09 | 1.3354 | 1.3634 | -0.33% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳泰一年C | 004773 | 04-09 | 1.3059 | 1.3339 | -0.34% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 04-13 | 2.0735 | 2.1235 | -0.15% | ![]() |
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|
国寿核心产业混合 | 002376 | 04-13 | 1.097 | 1.452 | 0.27% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合A | 005043 | 04-13 | 1.6890 | 1.6890 | 0.34% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合C | 005044 | 04-13 | 1.6683 | 1.6683 | 0.34% | 0% | ![]() |
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国寿目标策略混合A | 004818 | 04-13 | 1.1294 | 1.1294 | 0.14% | ![]() |
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|
国寿目标策略混合C | 004819 | 04-13 | 1.1232 | 1.1232 | 0.14% | 0% | ![]() |
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国寿稳吉混合A | 004756 | 04-13 | 1.1665 | 1.3143 | 0.07% | ![]() |
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|
国寿稳吉混合C | 004757 | 04-13 | 1.1646 | 1.3107 | 0.07% | 0% | ![]() |
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国寿稳瑞混合A | 004760 | 04-13 | 1.2435 | 1.3595 | 0.00% | ![]() |
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|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 04-13 | 1.2414 | 1.3554 | 0.00% | 0% | ![]() |
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国寿华兴混合 | 005683 | 04-13 | 1.9459 | 1.9759 | -0.40% | ![]() |
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国寿新蓝筹混合 | 007074 | 04-13 | 1.5320 | 1.5320 | 0.04% | ![]() |
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|
国寿研究精选混合A | 008082 | 04-13 | 1.4468 | 1.4468 | 0.74% | ![]() |
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|
国寿研究精选混合C | 008083 | 04-13 | 1.4413 | 1.4413 | 0.74% | 0% | ![]() |
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国寿稳丰6个月A | 009244 | 04-13 | 1.0401 | 1.0401 | 0.06% | ![]() |
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|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 04-13 | 1.0380 | 1.0380 | 0.07% | 0% | ![]() |
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国寿高股息混合A | 009500 | 04-13 | 0.9409 | 0.9409 | -0.74% | ![]() |
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国寿高股息混合C | 009501 | 04-13 | 0.9394 | 0.9394 | -0.74% | 0% | ![]() |
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国寿裕安混合A | 010205 | 04-13 | 1.0179 | 1.0179 | -0.14% | ![]() |
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|
国寿裕安混合C | 010206 | 04-13 | 1.0166 | 1.0166 | -0.14% | 0% | ![]() |
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国寿稳和6个月混合A | 010541 | 04-13 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 04-13 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 04-13 | 0.9540 | 0.9540 | -0.38% | ![]() |
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|
国寿华丰混合C | 010766 | 04-13 | 0.9534 | 0.9534 | -0.39% | 0% | ![]() |
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国寿稳弘混合A | 011027 | 04-09 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿稳弘混合C | 011028 | 04-09 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿稳悦混合A | 010828 | 04-09 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿稳悦混合C | 010829 | 04-09 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿稳鑫一年A | 011510 | 04-09 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 04-09 | 0.9997 | 0.9997 | -0.10% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿稳健回报混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳健回报混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 04-09 | 1.0272 | 1.0272 | 0.07% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安享纯债 | 003514 | 04-13 | 1.0160 | 1.1454 | 0.02% | ![]() |
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|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 04-13 | 1.0416 | 1.1401 | 0.03% | ![]() |
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|
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 04-09 | 1.0820 | 1.1797 | 0.09% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 04-13 | 1.0239 | 1.1723 | 0.06% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 04-13 | 1.0986 | 1.1949 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 04-13 | 1.0564 | 1.1577 | 0.05% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 04-13 | 1.0831 | 1.2931 | 0.04% | ![]() |
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|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 04-13 | 0.998 | 1.109 | 0.10% | ![]() |
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|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 04-13 | 0.996 | 1.091 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 04-13 | 1.161 | 1.193 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 04-13 | 1.154 | 1.175 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 04-13 | 1.0292 | 1.0762 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 04-13 | 1.0744 | 1.0744 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 04-13 | 1.0674 | 1.0674 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 04-13 | 1.177 | 1.469 | 0.09% | ![]() |
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|
国寿尊享C | 000669 | 04-13 | 1.173 | 1.467 | 0.09% | 0% | ![]() |
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国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 04-09 | 1.0033 | 1.0427 | 0.06% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰和纯债 | 006919 | 04-13 | 1.0284 | 1.0734 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 04-13 | 1.0203 | 1.0543 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 04-13 | 1.0047 | 1.0520 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 04-13 | 1.0545 | 1.0545 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 04-13 | 1.0627 | 1.0627 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 04-13 | 1.0564 | 1.0564 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 04-09 | 1.0536 | 1.0536 | 0.10% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 04-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.04% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊盛双债A | 008740 | 04-13 | 1.0281 | 1.0281 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊盛双债C | 008741 | 04-13 | 1.0236 | 1.0236 | -0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 04-13 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊诚纯债C | 008874 | 04-13 | 0.9976 | 0.9976 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 04-09 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 04-13 | 1.0258 | 1.0358 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊恒利率债C | 008876 | 04-13 | 1.0224 | 1.0324 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 04-13 | 1.0032 | 1.0082 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 04-13 | 0.6110 | 2.215% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿货币B | 000506 | 04-13 | 0.6776 | 2.462% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿添利货币A | 003422 | 04-13 | 0.4720 | 1.768% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿添利货币B | 003423 | 04-13 | 0.5376 | 2.012% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿聚宝盆货币A | 001096 | 04-13 | 0.5484 | 2.019% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿聚宝盆货币B | 009485 | 04-13 | 0.5870 | 2.162% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿增金宝货币A | 001826 | 04-13 | 0.5609 | 2.043% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿增金宝货币B | 009790 | 04-13 | 0.6273 | 2.289% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿鑫钱包货币A | 001931 | 04-13 | 0.6266 | 2.297% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿鑫钱包货币B | 011063 | 04-13 | 0.6791 | 2.492% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿薪金宝货币 | 000895 | 04-13 | 0.6044 | 2.187% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 04-13 | 0.4643 | 1.771% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 04-13 | 0.5992 | 2.278% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 04-13 | 0.6119 | 2.216% | -- | 暂停交易 | ![]() |
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