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国寿安保成长优选股票
单位净值:1.034
截止日期:2018-06-19
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合
单位净值:0.995
截止日期:2018-06-19
把握核心产业 灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A
单位净值:1.248
截止日期:2018-06-19
尊崇人生 畅享财富
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最新七日年化收益(2018-06-19)3.275%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 06-19 0.8446 3.275% 0
国寿安保货币B 000506 06-19 0.9094 3.523% 0
国寿安保添利货币A 003422 06-19 1.0030 3.624% 0
国寿安保添利货币B 003423 06-19 1.0666 3.872% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 06-19 0.8182 3.763% 0
国寿安保增金宝货币 001826 06-19 0.6537 3.368%
国寿安保鑫钱包货币 001931 06-19 1.0191 3.849% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 06-19 1.2356 3.917% 0
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 06-19 1.3332 4.087% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 06-19 0.4375 1.754%
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国寿安保成长优选股票 001521 06-19 1.034 1.104 -4.52%
国寿安保中证500ETF联接 001241 06-19 0.4950 0.4950 -5.82%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 06-19 1.0959 0.5074 -6.18% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 06-19 0.9060 0.9060 -3.49% 暂停交易
国寿安保沪深300指数 000613 06-19 0.9638 1.6238 -3.38% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 06-19 0.7210 0.7740 -4.50%
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 06-19 1.0230 1.1450 0.10% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 06-19 0.4190 0.4190 -14.14% 暂停交易
国寿安保强国智造混合 003131 06-19 1.0084 1.0084 -3.32%
国寿安保消费新蓝海混合 005175 06-19 0.9639 0.9639 -3.97%
国寿安保保本混合 001932 06-19 1.045 1.045 -0.10%
国寿安保稳诚混合A 004225 06-19 1.0115 1.0615 -0.26%
国寿安保稳诚混合C 004226 06-19 1.0101 1.0601 -0.26%
国寿安保稳惠混合 002148 06-19 0.9898 1.1098 -0.84%
国寿安保稳嘉混合A 004258 06-19 0.9955 1.0655 -0.58%
国寿安保稳嘉混合C 004259 06-19 0.9942 1.0642 -0.58%
国寿安保稳荣混合A 004279 06-19 0.9998 1.0498 -0.13%
国寿安保稳荣混合C 004280 06-19 0.9985 1.0485 -0.13%
国寿安保稳健回报混合A 001846 06-19 1.105 1.105 0.09%
国寿安保稳健回报混合C 002312 06-19 1.121 1.121 0.00%
国寿安保稳恒混合A 001845 06-19 1.073 1.073 -0.09%
国寿安保稳恒混合C 002309 06-19 1.100 1.100 -0.18%
国寿安保稳信混合A 004301 06-19 0.9879 1.0279 -0.51%
国寿安保稳信混合C 004302 06-19 0.9867 1.0267 -0.51%
国寿安保稳寿混合A 004405 06-19 0.9956 1.0206 -0.52%
国寿安保稳寿混合C 004406 06-19 0.9948 1.0198 -0.52%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 06-15 1.0017 1.0017 -0.13% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 06-15 0.9968 0.9968 -0.15% 封闭期
* 国寿安保策略精选混合 168002 06-19 0.9674 0.9674 -0.67% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 06-19 0.995 1.095 -2.93%
国寿安保健康科学混合A 005043 06-19 1.0006 1.0006 -1.58%
国寿安保健康科学混合C 005044 06-19 0.9973 0.9973 -1.59%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 06-19 0.8393 0.8393 -4.74%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 06-19 0.8382 0.8382 -4.75%
国寿安保稳吉混合A 004756 06-19 1.0062 1.0062 -0.30%
国寿安保稳吉混合C 004757 06-19 1.0058 1.0058 -0.30%
国寿安保稳瑞混合A 004760 06-19 0.9920 0.9920 -0.57%
国寿安保稳瑞混合C 004761 06-19 0.9916 0.9916 -0.56%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 06-19 0.9962 0.9962 -0.63%
国寿安保安享纯债债券 003514 06-19 1.0032 1.0457 0.09%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 06-19 1.0192 1.0397 0.04%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 06-15 1.0235 1.0235 -0.09%
国寿安保安裕纯债半年 005208 06-15 1.0396 1.0396 0.05% 暂停交易
国寿安保安康纯债债券 003285 06-19 1.0094 1.0579 0.06%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 06-15 1.0303 1.0303 0.00%
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 06-15 1.003 1.123 0.00% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 06-19 1.004 1.019 -0.40%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 06-19 0.999 1.014 -0.30%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 06-19 1.010 1.010 -0.39%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 06-19 1.003 1.003 -0.50%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 06-15 1.039 1.039 -0.29% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 06-15 1.029 1.029 -0.29% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 06-19 1.248 1.333 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 06-19 1.237 1.322 0.08% 0
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国寿安保稳恒混合A 001845 06-19 1.073 1.073 -0.09%
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国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 06-15 1.0017 1.0017 -0.13% 封闭期
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国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 06-19 0.4375 1.754%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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